Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯГУАР", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯГУАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 296 | 1 294 | 1 290 | 1 287 | 2 896 | 24 597 | 23 072 | 22 451 | 21 182 | 19 968 | 21 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 | 196 | 193 | 190 | 2 277 | 23 967 | 19 813 | 18 220 | 16 638 | 15 055 | 13 473 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 | 196 | 193 | 190 | 2 277 | 23 967 | 19 813 | 18 220 | 16 638 | 15 055 | 13 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 097 | 1 098 | 1 097 | 1 097 | 619 | 630 | 3 259 | 4 232 | 4 544 | 4 913 | 8 047 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 615 | 310 | 3 138 | 3 400 | 3 978 | 4 647 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 212 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 320 | 121 | 832 | 566 | 266 | 3 835 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 296 | 1 294 | 1 290 | 1 287 | 2 896 | 25 247 | 23 072 | 22 451 | 21 182 | 19 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 196 | 193 | 190 | 2 277 | 21 673 | 19 813 | 18 220 | 16 638 | 15 055 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 | 196 | 193 | 190 | 2 277 | 21 673 | 19 813 | 18 220 | 16 638 | 15 055 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 1 098 | 1 097 | 1 097 | 619 | 3 574 | 3 259 | 4 232 | 4 544 | 4 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 615 | 3 199 | 3 138 | 3 400 | 3 978 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 647 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 375 | 121 | 832 | 566 | 266 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 296 | 1 294 | 1 290 | 1 287 | 2 896 | 24 597 | 23 072 | 22 451 | 21 182 | 19 968 | 21 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 236 | 1 278 | 1 190 | 184 | 9 551 | 12 866 | 16 067 | 18 961 | 19 601 | 21 173 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 226 | 1 268 | 1 180 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 442 | 58 | 12 | 97 | 2 712 | 15 046 | 10 206 | 6 384 | 2 221 | 368 | 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 705 | 14 469 | 10 033 | 5 683 | 33 | 33 | 33 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 58 | 12 | 97 | 7 | 577 | 173 | 701 | 2 188 | 335 | 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 296 | 1 294 | 1 290 | 1 287 | 2 896 | 25 247 | 23 072 | 22 451 | 21 182 | 19 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 296 | 1 236 | 1 278 | 1 190 | 184 | 10 722 | 12 866 | 16 067 | 18 961 | 19 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 286 | 1 226 | 1 268 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 12 | 97 | 2 712 | 14 525 | 10 206 | 6 384 | 2 221 | 368 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 705 | 14 033 | 10 033 | 5 683 | 33 | 33 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 12 | 97 | 7 | 492 | 173 | 701 | 2 188 | 335 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 70 | 8 096 | 9 789 | 10 986 | 11 767 | 19 931 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 620 | 3 530 | 796 | 1 897 | 4 721 | 6 196 | 7 304 | 7 757 | 10 507 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 | 3 582 | 3 460 | 861 | 2 891 | 3 375 | 3 593 | 3 682 | 4 010 | 9 424 | |
| Выручка за отчетный год | 3 620 | 3 530 | 796 | 1 897 | 533 | 6 196 | 7 304 | 7 757 | 10 507 | 9 249 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 70 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 70 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 | 3 582 | 3 460 | 861 | 2 891 | 13 159 | 3 593 | 3 682 | 4 010 | 9 424 | 7 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 70 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 70 | 165 | 35 | 378 | 26 | 33 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 5 | 20 | 165 | 35 | 378 | 26 | 33 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 70 | 26 | 165 | 35 | 378 | 26 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 23 | 5 | 26 | 165 | 35 | 378 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 40 | 1 215 | 2 145 | 3 200 | 2 894 | 640 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 30 | 105 | 293 | 387 | 475 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 30 | 23 | 25 | 293 | 387 | 475 | 417 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 40 | 2 145 | 3 200 | 2 894 | 640 | 1 572 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 40 | 2 145 | 3 200 | 2 894 | 640 | 1 572 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 40 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 640 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 24,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,9 % | +6,2 % | +35,5 % | -12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,32 | 0,66 | 2,05 | 13,35 | 23,19 | 2,22 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,32 | 0,66 | 2,05 | 13,35 | 23,19 | 1,45 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,25 | 0,72 | 23,19 | 1,21 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,56 | 0,72 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,61 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 0,79 | 0,40 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,32 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 42,0 % | 49,6 % | 48,3 % | 10,3 % | 20,7 % | 7,0 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,6 % | 43,8 % | 37,3 % | 6,1 % | 17,0 % | 3,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,5 % | 9,3 % | 14,3 % | 13,7 % | 3,2 % | 7,3 % | 4,1 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -132,7 % | 16,7 % | 19,9 % | 15,3 % | 3,3 % | 7,4 % | 15,8 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,53 | 0,43 | 2,57 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 185 дн. | 170 дн. | 187 дн. | 161 дн. | — | 20 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 18 дн. | 69 дн. | 199 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 29 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -22,88 | -2,13 | -0,51 | 0,51 | 0,93 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,63 | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).