Финансы ООО "РОССТРОЙ- ИНЖИНИРИНГ", Туапсе
ОБЩЕСТВО "РОССТРОЙ- ИНЖИНИРИНГ" С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 013 | 142 565 | 44 352 | 36 448 | 29 325 | 7 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 665 | 3 083 | 1 996 | 1 346 | 618 | 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 665 | 3 083 | 1 996 | 1 346 | 618 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 348 | 139 482 | 42 356 | 35 102 | 28 706 | 7 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 233 | 2 834 | 3 170 | 4 291 | 3 727 | 1 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 411 | 130 698 | 31 519 | 23 549 | 23 386 | 5 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 704 | 4 593 | 7 667 | 6 985 | 1 439 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 357 | 277 | 154 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 761 | 47 013 | 142 565 | 44 352 | 36 448 | 29 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 076 | 3 665 | 3 083 | 1 996 | 1 346 | 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 076 | 3 665 | 3 083 | 1 996 | 1 346 | 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 686 | 43 348 | 139 482 | 42 356 | 35 102 | 28 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 838 | 2 233 | 2 834 | 3 170 | 4 291 | 3 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 307 | 33 362 | 130 698 | 31 519 | 23 549 | 23 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 541 | 7 704 | 4 593 | 7 667 | 6 985 | 1 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 1 357 | 277 | 154 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 013 | 142 565 | 44 352 | 36 448 | 29 325 | 7 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 690 | 67 227 | 25 367 | 16 743 | 84 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 177 | 25 317 | 16 693 | 34 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 12 600 | 12 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 12 600 | 12 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 323 | 75 338 | 18 985 | 13 705 | 16 641 | 2 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 3 300 | 4 000 | 487 | 1 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 385 | 72 834 | 12 796 | 7 702 | 16 155 | 1 940 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 504 | 2 890 | 2 002 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 438 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 761 | 47 013 | 142 565 | 44 352 | 75 102 | 29 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 568 | 26 690 | 67 227 | 25 367 | 16 743 | 84 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 640 | 67 177 | 25 317 | 16 693 | 34 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 12 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 12 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 193 | 20 323 | 75 338 | 18 985 | 48 360 | 16 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 3 300 | 16 | 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 320 | 16 386 | 72 834 | 12 796 | 45 915 | 16 155 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 438 | 2 504 | 2 890 | 2 429 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 873 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 524 | 55 967 | 115 100 | 89 851 | 24 432 | 9 212 |
| Выручка за предыдущий год | 397 413 | 110 987 | 219 130 | 133 275 | 51 673 | 31 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 111 | 55 020 | 104 030 | 43 424 | 27 241 | 21 945 |
| Выручка за отчетный год | 110 987 | 219 130 | 133 275 | 51 673 | 31 157 | 12 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 100 | 89 851 | 24 432 | 9 212 | 2 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 862 | 54 387 | 164 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 238 | 35 464 | 24 268 | 17 663 | 12 384 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 705 | 104 030 | 43 424 | 27 241 | 21 945 | 10 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 282 | 89 862 | 54 387 | 164 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 685 | 25 238 | 35 464 | 24 268 | 17 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 060 | 89 796 | 53 658 | 56 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 50 | 534 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 477 | 848 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 743 | 6 | 356 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 858 | 820 | 705 | 642 | 14 286 | 3 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 316 | 30 626 | 89 796 | 53 658 | 56 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 202 | 50 | 534 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 80 | 477 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 743 | 6 | 356 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 316 | 858 | 820 | 705 | 642 | 14 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 350 | 25 188 | 71 921 | 42 632 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 636 | 5 438 | 17 875 | 11 026 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 438 | 17 875 | 11 026 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 188 | 69 385 | 41 032 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 188 | 71 921 | 42 632 | 45 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 200 | 5 500 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 454 | 69 385 | 41 032 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 177 | 25 317 | 16 693 | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 227 | 25 367 | 16 743 | 84 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 317 | 16 693 | 34 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 367 | 16 743 | 84 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 031 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 031 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 031 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 031 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 891 | 8 624 | 22 859 | 13 750 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 891 | 8 624 | 22 859 | 13 750 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 624 | 22 859 | 13 750 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 624 | 22 859 | 13 750 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 891 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 891 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 367 | 16 743 | 84 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 228 | 25 367 | 83 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 345 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 874 | 66 904 | 42 477 | 9 569 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 863 | 66 285 | 41 777 | 9 569 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 526 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 93 | 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 529 | 77 586 | 57 674 | 18 411 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 634 | 33 433 | 19 335 | 4 826 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 867 | 43 888 | 37 981 | 13 585 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 857 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 265 | 255 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 620 | 351 | 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 620 | 351 | 230 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 300 | 230 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 351 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 276 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 9 300 | 7 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 700 | 11 300 | 7 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 700 | 11 300 | 7 450 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 891 | 1 700 | 2 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 891 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 1 700 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,2 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 45 тыс. ₽ | -22,9 млн ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,23 | 2,56 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 2,06 | 2,23 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,40 | 0,51 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,76 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 28,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 22,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,6 % | 96,1 % | 0,1 % | -77,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 27 дн. | 57 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.