Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОРТРАНС-ШИПЧАНДЛЕР", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОРТРАНС-ШИПЧАНДЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 728 | 16 797 | 19 164 | 20 520 | 20 385 | 22 534 | 28 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 960 | 6 000 | 6 000 | 10 200 | 13 625 | 5 088 | 26 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 088 | 26 002 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 960 | 10 200 | 13 625 | 229 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 768 | 10 797 | 13 164 | 10 320 | 6 760 | 17 446 | 2 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 740 | 2 016 | 3 501 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 119 | 5 963 | 6 951 | 5 041 | 4 518 | 17 298 | 1 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 909 | 2 818 | 2 712 | 5 258 | 2 242 | 148 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 325 | 25 728 | 16 797 | 19 164 | 20 520 | 20 385 | 22 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 492 | 16 960 | 6 000 | 6 000 | 10 200 | 13 625 | 5 088 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 960 | 6 000 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 088 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 492 | 6 000 | 10 200 | 13 625 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 833 | 8 768 | 10 797 | 13 164 | 10 320 | 6 760 | 17 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 648 | 740 | 2 016 | 3 501 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 519 | 6 119 | 5 963 | 6 951 | 5 041 | 4 518 | 17 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 666 | 1 909 | 2 818 | 2 712 | 5 258 | 2 242 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 728 | 16 797 | 19 164 | 20 520 | 20 385 | 22 534 | 28 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 983 | 15 766 | 18 321 | 18 892 | 20 367 | 21 739 | 20 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 756 | 18 311 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 745 | 1 031 | 843 | 1 628 | 18 | 795 | 7 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 7 001 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 745 | 1 031 | 843 | 1 628 | 18 | 765 | 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 325 | 25 728 | 16 797 | 19 164 | 20 520 | 20 385 | 22 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 717 | 23 983 | 15 766 | 18 321 | 18 892 | 20 367 | 21 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 973 | 15 756 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 608 | 1 745 | 1 031 | 843 | 1 628 | 18 | 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 608 | 1 745 | 1 031 | 843 | 1 628 | 18 | 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 934 | 7 918 | 5 533 | 4 619 | 3 525 | 166 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 463 | 42 186 | 41 728 | 40 855 | 35 574 | 9 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 471 | 34 268 | 36 195 | 36 236 | 32 049 | 9 088 | 222 |
| Выручка за отчетный год | 42 186 | 41 728 | 40 855 | 35 574 | 9 254 | 1 455 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 533 | 4 619 | 3 525 | 166 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 533 | 4 619 | 3 525 | 166 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 268 | 36 195 | 36 236 | 32 049 | 9 088 | 222 | 2 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 918 | 5 533 | 4 619 | 3 525 | 166 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 373 | 6 448 | 3 283 | 4 090 | 1 777 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 461 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 003 | 1 328 | 793 | 1 006 | 1 736 | 1 714 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 413 | 2 129 | 441 | 125 | 3 225 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 970 | 8 551 | 6 448 | 3 283 | 4 090 | 1 789 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 606 | 1 003 | 1 328 | 793 | 1 006 | 1 736 | 1 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 370 | 413 | 2 129 | 441 | 113 | 3 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 807 | 7 266 | 5 533 | 2 555 | 3 522 | 1 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 427 | 1 285 | 915 | 728 | 568 | 303 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 285 | 915 | 728 | 568 | 303 | 1 | 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 266 | 5 533 | 2 555 | 3 522 | 1 474 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 266 | 5 533 | 2 555 | 3 522 | 1 474 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 266 | 5 533 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 311 | 18 882 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 321 | 18 892 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 882 | 20 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 892 | 20 367 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 1 475 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 522 | 1 475 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 1 475 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 522 | 1 475 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 951 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 951 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 951 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 951 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 892 | 20 367 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 321 | 18 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 546 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 886 | 11 506 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 386 | 10 873 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | 633 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 340 | 14 522 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 053 | 9 280 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 843 | 271 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 191 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 367 | 4 780 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -916 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,34 | 375,56 | 21,94 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,33 | 375,56 | 21,94 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,23 | 124,56 | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 1,00 | 0,96 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 7,2 % | -7,7 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 7,2 % | -8,0 % | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.