Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 249 572 | 1 267 946 | 1 344 481 | 1 557 533 | 1 418 455 | 1 409 104 | 1 310 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 185 380 | 1 136 332 | 1 086 653 | 1 179 638 | 1 222 300 | 1 004 992 | 1 180 198 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 957 | 694 | 694 | 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 183 881 | 1 134 833 | 1 085 606 | 1 048 130 | 1 002 177 | 964 897 | 849 740 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 452 | 452 | 130 000 | 217 572 | 38 562 | 312 409 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 551 | 1 857 | 839 | 17 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 192 | 131 614 | 257 828 | 377 895 | 196 155 | 404 112 | 129 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 034 | 4 075 | 4 909 | 6 137 | 9 112 | 34 659 | 18 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 276 | 53 | 162 | 1 | 451 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 562 | 123 824 | 49 833 | 100 727 | 186 136 | 91 324 | 108 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 195 800 | 267 297 | 268 382 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 246 | 3 496 | 7 268 | 3 734 | 557 | 9 558 | 2 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 074 | 166 | 18 | 188 | 188 | 188 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 274 231 | 1 249 572 | 1 267 946 | 1 344 481 | 1 557 533 | 1 418 455 | 1 409 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 240 460 | 1 185 380 | 1 136 332 | 1 086 653 | 1 179 638 | 1 222 300 | 1 004 992 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 957 | 694 | 694 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 236 301 | 1 183 881 | 1 134 833 | 1 085 606 | 1 048 130 | 1 002 177 | 964 897 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 452 | 452 | 452 | 130 000 | 217 572 | 38 562 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 662 | 2 | 2 | 2 | 551 | 1 857 | 839 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 771 | 64 192 | 131 614 | 257 828 | 377 895 | 196 155 | 404 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 381 | 4 034 | 4 075 | 4 909 | 6 137 | 9 112 | 34 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 489 | 276 | 53 | 162 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 087 | 54 562 | 123 824 | 49 833 | 100 727 | 186 136 | 91 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 195 800 | 267 297 | 268 382 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 961 | 3 246 | 3 496 | 7 268 | 3 734 | 557 | 9 558 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 853 | 2 074 | 166 | 18 | 188 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 249 572 | 1 267 946 | 1 344 481 | 1 557 533 | 1 418 455 | 1 409 104 | 1 310 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 164 333 | 1 212 067 | 1 304 264 | 1 209 470 | 1 379 306 | 1 332 326 | 1 221 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 717 | 110 451 | 202 648 | 107 854 | 277 690 | 230 710 | 119 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 385 | 9 275 | 1 704 | 87 | 115 | 93 | 1 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 385 | 4 475 | 1 704 | 87 | 115 | 93 | 1 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 854 | 46 604 | 38 513 | 347 976 | 39 034 | 76 685 | 87 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 770 | 8 772 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 404 | 37 146 | 37 786 | 346 593 | 37 676 | 75 271 | 84 569 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 528 | 545 | 727 | 1 383 | 1 358 | 1 414 | 2 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 141 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 274 231 | 1 249 572 | 1 267 946 | 1 344 481 | 1 557 533 | 1 418 455 | 1 409 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 108 085 | 1 164 333 | 1 212 067 | 1 304 264 | 1 209 470 | 1 379 306 | 1 332 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 469 | 62 717 | 110 451 | 202 648 | 107 854 | 277 690 | 230 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 936 | 3 385 | 9 275 | 1 704 | 87 | 115 | 93 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 936 | 3 385 | 4 475 | 1 704 | 87 | 115 | 93 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 210 | 81 854 | 46 604 | 38 513 | 347 976 | 39 034 | 76 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 147 074 | 51 770 | 8 772 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 120 | 28 404 | 37 146 | 37 786 | 346 593 | 37 676 | 75 271 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 855 | 1 528 | 545 | 727 | 1 383 | 1 358 | 1 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 152 | 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 312 | 105 473 | 176 701 | 210 098 | 372 599 | 577 161 | 516 761 |
| Выручка за предыдущий год | 299 687 | 343 189 | 370 472 | 392 470 | 578 456 | 790 810 | 758 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 375 | 237 716 | 193 771 | 182 372 | 205 857 | 213 649 | 241 500 |
| Выручка за отчетный год | 343 189 | 370 472 | 392 470 | 578 456 | 790 810 | 758 261 | 865 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 473 | 176 701 | 210 098 | 372 599 | 577 161 | 516 761 | 596 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 348 | 137 257 | 172 768 | 324 888 | 512 962 | 466 965 | 541 876 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 125 | 39 444 | 37 330 | 47 711 | 64 199 | 49 796 | 54 518 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 716 | 193 771 | 182 372 | 205 857 | 213 649 | 241 500 | 269 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 241 | 64 348 | 137 257 | 172 768 | 324 888 | 512 962 | 466 965 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 071 | 41 125 | 39 444 | 37 330 | 47 711 | 64 199 | 49 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 914 | 130 516 | 194 980 | 424 965 | 496 798 | 516 723 | 493 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 183 | 9 895 | 45 629 | 21 445 | 25 913 | 23 569 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 266 | 2 358 | 186 | 3 779 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 902 | 16 035 | 23 742 | 66 098 | 2 973 | 37 206 | 28 727 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 070 | 20 601 | 11 239 | 11 650 | 36 803 | 13 361 | 100 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 914 | 130 516 | 194 980 | 424 965 | 496 798 | 516 723 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 9 895 | 45 629 | 21 445 | 25 913 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 703 | 8 266 | 2 358 | 186 | 3 779 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 343 | 29 902 | 16 035 | 23 742 | 66 098 | 2 973 | 37 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 167 | 15 070 | 20 601 | 11 239 | 11 650 | 36 803 | 13 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 557 | 25 443 | 40 942 | 87 469 | 100 946 | 102 598 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 427 | 1 092 | 1 711 | 1 617 | 1 305 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 152 | 1 | 549 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 40 430 | 86 723 | 99 707 | 79 890 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 557 | 25 443 | 40 942 | 87 469 | 100 946 | 102 598 | 114 194 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 483 | 431 | 235 | 310 | 309 | 249 | 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 932 | 483 | 431 | 235 | 310 | 309 | 249 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 092 | 1 711 | 1 617 | 28 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 549 | 1 305 | 16 516 | |||
| Прочее за отчетный год | 40 430 | 86 723 | 99 707 | 79 890 | 94 185 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 | 489 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 | 489 080 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 469 | 62 717 | 110 451 | 202 648 | 107 854 | 277 690 | 230 710 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 108 085 | 1 164 333 | 1 212 067 | 1 304 264 | 1 209 470 | 1 379 306 | 1 332 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 | 970 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 | 131 067 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 717 | 110 451 | 202 648 | 107 854 | 277 690 | 230 710 | 119 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 164 333 | 1 212 067 | 1 304 264 | 1 209 470 | 1 379 306 | 1 332 326 | 1 221 406 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 | 489 080 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 | 489 080 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 | 489 080 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 248 | 103 982 | 196 179 | 426 385 | 496 836 | 493 020 | 489 080 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 248 | 103 982 | 521 179 | 327 000 | 540 000 | 600 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 248 | 103 982 | 521 179 | 327 000 | 540 000 | 600 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 248 | 103 982 | 521 179 | 327 000 | 540 000 | 600 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 248 | 103 982 | 521 179 | 327 000 | 540 000 | 600 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 164 333 | 1 212 067 | 1 164 333 | 121 067 | 1 379 306 | 1 332 326 | 1 221 406 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 108 085 | 1 164 333 | 1 212 067 | 1 304 264 | 1 209 470 | 1 379 306 | 1 332 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 589 | 91 223 | 309 692 | 419 022 | 357 076 | 601 615 | 600 853 |
| Поступления – всего за отчетный год | 352 733 | 326 507 | 496 659 | 670 464 | 658 801 | 883 971 | 911 374 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 818 | 307 412 | 476 334 | 615 648 | 652 640 | 869 148 | 906 192 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 327 | 296 | 344 | 316 | 917 | 6 418 | 497 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 588 | 18 799 | 19 981 | 54 500 | 5 244 | 8 405 | 4 685 |
| Платежи – всего за отчетный год | 249 144 | 235 284 | 186 967 | 251 442 | 301 725 | 282 356 | 310 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 174 | 82 888 | 74 277 | 103 610 | 127 056 | 131 633 | 154 651 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 772 | 62 017 | 64 760 | 63 994 | 70 392 | 86 058 | 108 357 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 870 | 5 700 | 216 | 3 291 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 354 | 21 629 | 4 204 | 19 366 | 23 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 974 | 63 050 | 43 510 | 83 838 | 50 493 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 132 | 204 674 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | 183 | 4 576 | 13 846 | 382 382 | 95 496 | 23 965 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 224 | 678 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 354 278 | 82 168 | 20 967 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 4 576 | 13 846 | 28 104 | 13 328 | 2 304 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 828 | 51 | 196 308 | 201 497 | 177 708 | 171 540 | 26 630 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 828 | 51 | 508 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 195 800 | 201 497 | 177 708 | 171 540 | 25 630 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 843 | 5 955 | 70 000 | 91 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 843 | 5 955 | 70 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 700 | 150 949 | 123 480 | 234 879 | 683 300 | 519 900 | 610 600 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 56 249 | 103 982 | 234 879 | 613 300 | 519 900 | 610 600 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 700 | 94 700 | 19 498 | 70 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 | 249 | 435 | 5 762 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 179 | 3 338 | 3 239 | 5 062 |