Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТИ", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 399 | 57 902 | 54 174 | 7 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 489 | 12 145 | 155 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 828 | 484 | 31 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 661 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 661 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 910 | 45 757 | 54 019 | 7 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 938 | 938 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 429 | 44 802 | 53 964 | 7 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 38 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 491 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 822 | 59 502 | 57 902 | 37 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 276 | 12 327 | 484 | 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 808 | 666 | 155 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 661 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 484 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 468 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 546 | 47 175 | 57 418 | 37 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 661 | 17 | 17 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 405 | 938 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 262 | 46 212 | 57 401 | 37 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 8 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 080 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 399 | 57 902 | 54 174 | 7 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 293 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 293 | 293 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 323 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 974 | 131 660 | 115 654 | 167 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 647 | 5 323 | 5 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 327 | 126 337 | 115 654 | 161 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 822 | 59 502 | 57 902 | 37 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 293 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 293 | 293 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 323 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 713 | 130 640 | 126 337 | 134 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 871 | 5 323 | 5 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 842 | 125 317 | 126 337 | 129 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 241 525 | 1 340 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 428 | 3 782 | 2 609 | 1 505 |
| Выручка за отчетный год | 157 422 | 1 340 | 447 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 015 | 2 609 | 1 505 | 1 351 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 663 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 863 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 863 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 946 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 436 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 488 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 364 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 949 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 192 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 293 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 293 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 684 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 684 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 684 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 25 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 81 351 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 211 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 140 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 160 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 865 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 367 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 928 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 706 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 068 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 068 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,4 млн ₽ | — | 1,3 млн ₽ | 447 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -25,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -165 тыс. ₽ | -904 тыс. ₽ |
| Активы | 105,4 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -64,6 млн ₽ | -73,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -159,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -66,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,35 | 0,47 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,34 | 0,47 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | -1,27 | 0,02 | -20,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 40,90 | — |
| Рентабельность продаж | -13,1 % | — | -12,3 % | -202,2 % |
| Чистая рентабельность | -16,3 % | — | -12,3 % | -202,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,4 % | -4,5 % | -0,3 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -12,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | — | 0,02 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 212 дн. | — | 14 699 дн. | 6 298 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 057 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -202,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.