Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛ", Ильский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 | 1 050 | 2 466 | 3 328 | 7 770 | 5 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 546 | 1 050 | 2 467 | 3 328 | 7 770 | 5 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 888 | 2 210 | 2 981 | 5 726 | 4 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 244 | 347 | 2 044 | 1 713 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 009 | 258 | 1 036 | 2 465 | 3 028 | 7 770 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 009 | 258 | 1 035 | 2 465 | 3 028 | 7 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 546 | 258 | 866 | 2 208 | 2 681 | 5 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 463 | 156 | 244 | 347 | 2 044 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 | 1 050 | 2 466 | 3 328 | 7 770 | 5 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 574 | 3 854 | 3 731 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 955 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 955 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 879 | 3 539 | 2 924 | 1 754 | 3 916 | 2 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 363 | 1 864 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 1 675 | 2 924 | 1 754 | 3 916 | 2 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 009 | 258 | 1 036 | 2 465 | 3 028 | 7 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 1 574 | 3 838 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 955 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 955 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 1 577 | 3 490 | 2 862 | 1 454 | 3 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 1 864 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 700 | 1 202 | 1 626 | 2 862 | 1 454 | 3 932 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 1 614 | 5 490 | 3 931 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 305 | 2 516 | 39 099 | 78 230 | 97 393 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 930 | 3 469 | 37 485 | 72 740 | 93 462 | |
| Выручка за отчетный год | 6 470 | 2 504 | 39 099 | 78 230 | 97 393 | 87 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 1 554 | 5 490 | 3 947 | 3 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 1 554 | 5 490 | 3 947 | 3 041 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 294 | 3 491 | 37 545 | 72 740 | 93 446 | 84 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 1 614 | 5 490 | 3 931 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 1 412 | 3 394 | 3 218 | 1 769 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 968 | 69 | 92 | 60 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 151 | 1 110 | 2 165 | 821 | 1 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 1 472 | 3 394 | 3 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 968 | 69 | 92 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 151 | 1 110 | 2 165 | 821 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 1 101 | 2 610 | 2 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 371 | 784 | 938 | ||
| Прочее за предыдущий год | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 371 | 784 | 938 | 881 | |
| Прочее за отчетный год | 203 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 041 | 2 610 | 2 280 | 888 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | 2 610 | 2 280 | 888 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 888 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,84 | 1,90 | 1,98 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,84 | 1,90 | 1,98 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,52 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -2,37 | -0,57 | 0,47 | 0,50 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,11 | 1,02 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,5 % | 42,2 % | 78,4 % | 29,3 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 165,8 % | 59,2 % | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.