Финансы ООО "ХЛЕБНЫЕ МАГАЗИНЫ", Курганинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНЫЕ МАГАЗИНЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 989 | 6 744 | 8 459 | 10 315 | 11 832 | 12 964 | 13 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 713 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 713 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 989 | 6 744 | 8 459 | 10 315 | 11 832 | 12 964 | 13 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 418 | 966 | 1 493 | 2 917 | 2 372 | 1 969 | 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 4 974 | 6 345 | 1 243 | 1 261 | 2 763 | 1 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 050 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 668 | 804 | 621 | 6 155 | 8 199 | 8 232 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 072 | 4 989 | 6 744 | 8 459 | 10 315 | 11 832 | 12 964 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 072 | 4 989 | 6 744 | 8 459 | 10 315 | 11 832 | 12 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 | 418 | 966 | 1 493 | 2 917 | 2 372 | 1 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 2 903 | 4 974 | 6 345 | 1 243 | 1 261 | 2 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 528 | 1 668 | 804 | 621 | 6 155 | 8 199 | 8 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 989 | 6 744 | 8 459 | 10 315 | 11 832 | 12 964 | 13 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 852 | 6 343 | 7 872 | 9 492 | 10 643 | 12 136 | 6 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 862 | 9 482 | 10 633 | 12 126 | 6 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 401 | 587 | 823 | 1 189 | 828 | 7 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 401 | 587 | 823 | 1 189 | 828 | 7 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 072 | 4 989 | 6 744 | 8 459 | 10 315 | 11 832 | 12 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 740 | 4 852 | 6 343 | 7 872 | 9 492 | 10 643 | 12 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 333 | 7 862 | 9 482 | 10 633 | 12 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 137 | 401 | 587 | 823 | 1 189 | 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 137 | 401 | 587 | 823 | 1 189 | 828 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 454 | 3 375 | 3 888 | 5 531 | 5 885 | 5 348 | 5 774 |
| Выручка за предыдущий год | 27 803 | 22 969 | 24 017 | 27 599 | 31 143 | 33 157 | 31 031 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 651 | 19 594 | 20 129 | 22 068 | 25 258 | 27 809 | 25 257 |
| Выручка за отчетный год | 22 969 | 24 017 | 27 599 | 31 143 | 33 157 | 31 030 | 23 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 888 | 5 531 | 5 885 | 5 348 | 5 774 | 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 888 | 1 900 | 1 848 | 1 364 | 1 759 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 631 | 4 037 | 3 984 | 4 015 | 5 944 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 503 | 20 129 | 22 068 | 25 258 | 27 809 | 25 256 | 22 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 375 | 1 771 | 1 900 | 1 848 | 1 364 | 1 759 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 117 | 3 631 | 4 037 | 3 984 | 4 015 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 316 | 1 491 | 1 640 | 1 750 | 1 278 | 1 602 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 32 | 5 | 188 | 41 | 164 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 2 429 | 265 | 98 | 274 | 198 | 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 1 112 | 1 564 | 1 640 | 1 750 | 1 278 | 1 602 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 32 | 5 | 188 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 2 263 | 241 | 265 | 98 | 274 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 1 112 | 1 491 | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 73 | 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 111 | 127 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 | 1 491 | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 1 491 | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 493 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 491 | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 602 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 333 | 7 862 | 9 482 | 10 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 343 | 7 872 | 9 492 | 10 643 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 862 | 9 482 | 10 633 | 12 126 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 872 | 9 492 | 10 643 | 12 136 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 493 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 493 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 493 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 529 | 1 620 | 1 151 | 1 493 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 872 | 9 492 | 10 643 | 12 136 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 343 | 7 872 | 9 492 | 10 643 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 534 | 2 044 | 33 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 597 | 30 689 | 32 951 | 30 808 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 597 | 30 689 | 32 951 | 30 808 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 780 | 25 155 | 30 907 | 30 775 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 066 | 21 592 | 27 201 | 27 358 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 544 | 2 117 | 2 035 | 1 967 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 258 | 326 | 615 | 146 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 534 | 2 044 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 16,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.