Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУС ХЛЕБА", Крымск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУС ХЛЕБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 886 | 12 053 | 14 594 | 4 453 | 2 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 036 | 4 041 | 2 987 | 1 750 | 1 600 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 036 | 4 041 | 2 973 | 1 750 | 1 600 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 850 | 8 012 | 11 607 | 2 703 | 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 313 | 6 085 | 7 457 | 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 194 | 1 629 | 4 104 | 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 298 | 46 | 2 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 102 | 7 886 | 12 053 | 7 712 | 2 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 916 | 2 036 | 4 041 | 3 665 | 1 600 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 916 | 2 036 | 4 041 | 3 665 | 1 600 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 186 | 5 850 | 8 012 | 4 047 | 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 533 | 4 300 | 6 085 | 746 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 493 | 1 207 | 1 629 | 46 | 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 343 | 298 | 3 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 886 | 12 053 | 14 594 | 4 453 | 2 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 721 | 2 833 | 2 879 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 653 | 866 | 252 | 44 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 653 | 866 | 252 | 44 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 512 | 8 354 | 11 463 | 7 092 | 11 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 024 | 2 616 | 3 926 | 4 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 512 | 1 785 | 1 591 | 3 166 | 6 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 545 | 7 256 | 481 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 102 | 7 886 | 12 053 | 7 712 | 2 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 410 | 2 721 | 2 833 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 938 | 1 653 | 866 | 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 938 | 1 653 | 866 | 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 754 | 3 512 | 8 354 | 9 215 | 11 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 024 | 2 616 | 4 576 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 754 | 3 512 | 1 785 | 6 599 | 6 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 545 | 481 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 891 | 1 235 | 890 | 10 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 351 | 26 535 | 30 691 | 32 055 | 12 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 460 | 25 300 | 29 801 | 21 526 | 17 179 |
| Выручка за отчетный год | 26 535 | 30 691 | 32 055 | 14 234 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 235 | 890 | 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 235 | 890 | 173 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 300 | 29 801 | 31 882 | 14 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 891 | 1 235 | 890 | 10 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 | 416 | 376 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 142 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 638 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 924 | 475 | 296 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 400 | 580 | 416 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 2 529 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 334 | 2 709 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 491 | 655 | 475 | 16 983 | 3 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 400 | 311 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 304 | 330 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | 330 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 112 | 46 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 112 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 311 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -448 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 0,96 | 1,01 | 0,38 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,23 | 0,36 | 0,31 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,24 | 0,20 | -0,60 | -3,44 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 3,25 | 4,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,9 % | 0,3 % | -10,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 4,0 % | 1,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 75 дн. | 85 дн. | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -344 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.