Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ", Полтавская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 897 | 39 909 | 30 396 | 68 445 | 67 306 | 25 576 | 29 510 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 897 | 39 909 | 30 396 | 68 445 | 67 306 | 25 576 | 29 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 585 | 329 | 596 | 2 608 | 2 102 | 4 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 415 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 679 | 34 693 | 29 690 | 67 607 | 58 787 | 23 422 | 24 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 995 | 1 070 | 377 | 242 | 5 911 | 52 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 696 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 410 | 48 897 | 34 053 | 30 396 | 68 445 | 67 306 | 25 576 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 410 | 48 897 | 34 053 | 30 396 | 68 445 | 67 306 | 25 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 920 | 223 | 585 | 329 | 596 | 2 608 | 2 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 415 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 954 | 42 264 | 32 398 | 29 690 | 67 607 | 58 787 | 23 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 5 995 | 1 070 | 377 | 242 | 5 911 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 897 | 39 909 | 30 396 | 68 445 | 67 306 | 25 576 | 29 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 252 | 27 665 | 29 276 | 47 029 | 64 782 | 17 644 | 22 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 650 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 645 | 12 244 | 1 120 | 21 416 | 2 524 | 7 932 | 7 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 250 | 1 340 | 7 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 645 | 12 244 | 1 120 | 6 166 | 2 524 | 6 592 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 410 | 48 897 | 34 053 | 30 396 | 68 445 | 67 306 | 25 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 377 | 23 252 | 22 259 | 29 276 | 47 029 | 64 782 | 17 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 237 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 033 | 25 645 | 11 794 | 1 120 | 21 416 | 2 524 | 7 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 250 | 1 340 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 033 | 25 645 | 11 794 | 1 120 | 6 166 | 2 524 | 6 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 193 | 7 176 | 5 086 | 8 458 | 3 258 | 31 371 | 2 457 |
| Выручка за предыдущий год | 152 503 | 81 314 | 70 566 | 77 656 | 39 338 | 34 538 | 24 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 690 | 74 138 | 65 480 | 69 198 | 36 080 | 3 167 | 22 320 |
| Выручка за отчетный год | 81 314 | 70 566 | 77 656 | 39 338 | 34 538 | 24 777 | 40 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 622 | 8 458 | 3 258 | 2 871 | 2 457 | 5 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 086 | 8 458 | 3 258 | 2 871 | 2 457 | 5 256 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 773 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 763 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 446 | 62 944 | 69 198 | 36 080 | 31 667 | 22 320 | 34 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 868 | 5 086 | 8 458 | 3 258 | 31 371 | 2 457 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 474 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 834 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 5 382 | 4 938 | 18 494 | 3 756 | 3 532 | 5 691 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 82 | 15 747 | 1 299 | 1 124 | 472 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 12 | 3 602 | 511 | 103 | 49 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 3 852 | 5 382 | 4 938 | 18 494 | 32 257 | 3 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 311 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 82 | 15 747 | 1 300 | 1 124 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 12 | 3 602 | 511 | 103 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 587 | 3 082 | 4 413 | 3 951 | 17 753 | 31 506 | 2 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 213 | 770 | 969 | 987 | 741 | 751 | 706 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 770 | 969 | 987 | 741 | 751 | 706 | 1 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 082 | 4 413 | 3 951 | 17 753 | 3 005 | 2 826 | 4 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 082 | 4 413 | 3 951 | 17 753 | 3 005 | 2 826 | 4 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,14 | 3,20 | 26,67 | 3,22 | 4,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,85 | 3,17 | 25,63 | 2,96 | 3,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,69 | 0,96 | 0,69 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,46 | 0,04 | 0,45 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 25,9 % | 4,5 % | 11,0 % | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 37,7 % | 4,6 % | 16,0 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.