Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕР-ЮГ", Сочи
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕР-ЮГ"
Действует
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 | 815 | 792 | 603 | 522 | 453 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 616 | 815 | 791 | 603 | 522 | 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 761 | 750 | 596 | 492 | 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 54 | 41 | 6 | 30 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 713 | 674 | 815 | 792 | 603 | 473 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 713 | 674 | 815 | 792 | 603 | 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 648 | 761 | 750 | 596 | 443 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 26 | 54 | 41 | 6 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 | 815 | 792 | 603 | 522 | 453 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 815 | 791 | 603 | 522 | 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 187 | 457 | 337 | 262 | 294 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 266 | 260 | 159 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 628 | 334 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 713 | 674 | 815 | 792 | 603 | 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 713 | 674 | 815 | 792 | 603 | 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 648 | 187 | 457 | 337 | 262 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 266 | 260 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 628 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 392 | 2 158 | 2 341 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 392 | 2 158 | 2 341 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 427 | 2 135 | 2 348 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 321 | 2 022 | 2 247 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 | 69 | 60 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 44 | 41 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 41 | 6 | 30 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 312 | 2 158 | 2 341 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 159 | 1 382 | 1 288 | ||||
| Прочие за отчетный год | 1 153 | 776 | 1 053 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 348 | 2 134 | 2 349 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 118 | 118 | 115 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 90 | 90 | 90 | ||||
| прочие за отчетный год | 28 | 28 | 25 | ||||
| Прочие за отчетный год | 2 230 | 2 016 | 2 234 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 | 30 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 815 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | 1,18 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | 0,96 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | — | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — | 0,19 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,57 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,4 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — | 0,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,2 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 148 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. | 53 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).