Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГТЕХНОПРОЕКТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГТЕХНОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 131 | 16 358 | 13 166 | 14 551 | 15 554 | 14 354 | 5 002 | 6 494 | 5 564 | 7 081 | 7 755 | 7 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 2 087 | 1 665 | 1 316 | 969 | 634 | 340 | 297 | 192 | 87 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 2 087 | 1 665 | 1 316 | 969 | 634 | 340 | 297 | 192 | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 980 | 14 271 | 11 501 | 13 235 | 14 585 | 13 720 | 4 662 | 6 197 | 5 372 | 6 994 | 7 755 | 7 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 468 | 3 206 | 2 843 | 3 549 | 2 731 | 1 915 | 428 | 885 | 508 | 943 | 1 065 | 1 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 723 | 7 259 | 6 306 | 9 678 | 11 701 | 11 349 | 4 222 | 5 109 | 4 483 | 5 390 | 6 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 693 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 789 | 3 806 | 2 352 | 8 | 153 | 456 | 12 | 203 | 381 | 661 | 370 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 883 | 20 131 | 16 358 | 13 166 | 14 551 | 15 554 | 14 354 | 4 711 | 6 494 | 5 564 | 7 081 | 7 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 151 | 2 087 | 1 665 | 1 316 | 969 | 634 | 127 | 297 | 192 | 87 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 | 151 | 2 087 | 1 665 | 1 316 | 969 | 634 | 127 | 297 | 192 | 87 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 19 980 | 14 271 | 11 501 | 13 235 | 14 585 | 13 720 | 4 584 | 6 197 | 5 372 | 6 994 | 7 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 849 | 11 468 | 3 206 | 2 843 | 3 549 | 2 731 | 1 915 | 1 093 | 885 | 508 | 943 | 1 065 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 6 723 | 7 259 | 6 306 | 9 678 | 11 701 | 11 349 | 3 457 | 5 109 | 4 483 | 5 390 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 320 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 1 789 | 3 806 | 2 352 | 8 | 153 | 456 | 34 | 203 | 381 | 661 | 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 131 | 16 358 | 13 166 | 14 551 | 15 554 | 14 354 | 5 002 | 6 494 | 5 564 | 7 081 | 7 755 | 7 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 446 | 6 386 | 5 861 | 6 753 | 7 178 | 7 747 | 1 617 | 1 501 | 1 778 | 1 953 | 2 165 | 2 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 260 | 1 390 | 1 741 | 1 735 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 | 260 | 1 390 | 1 741 | 1 735 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 685 | 9 972 | 7 305 | 7 798 | 8 376 | 6 607 | 3 385 | 4 733 | 3 526 | 3 738 | 3 849 | 3 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 53 | 35 | 404 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 685 | 9 972 | 7 305 | 7 641 | 8 323 | 6 572 | 2 981 | 4 394 | 3 187 | 3 399 | 3 510 | 2 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 883 | 20 131 | 16 358 | 13 166 | 14 551 | 15 554 | 14 354 | 4 711 | 6 494 | 5 564 | 7 081 | 7 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 446 | 6 386 | 5 861 | 6 753 | 7 178 | 7 747 | 1 283 | 1 501 | 1 778 | 1 953 | 2 165 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 470 | 200 | 260 | 260 | 1 390 | 1 741 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 470 | 200 | 260 | 260 | 1 390 | 1 741 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 057 | 12 685 | 9 972 | 7 305 | 7 798 | 8 376 | 6 607 | 3 228 | 4 733 | 3 526 | 3 738 | 3 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 157 | 53 | 35 | 419 | 339 | 339 | 339 | 339 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 932 | 12 685 | 9 972 | 7 305 | 7 641 | 8 323 | 6 572 | 2 809 | 4 394 | 3 187 | 3 399 | 3 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 797 | 9 517 | 667 | 317 | 1 371 | 601 | 804 | 14 771 | 27 878 | 25 132 | 21 579 | 14 729 |
| Выручка за предыдущий год | 1 655 | 20 855 | 56 562 | 19 610 | 10 699 | 9 435 | 11 931 | 7 572 | 14 108 | 12 646 | 10 911 | 7 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 142 | 11 338 | 55 895 | 19 293 | 9 328 | 8 834 | 11 127 | 7 199 | 13 770 | 12 486 | 10 668 | 7 205 |
| Выручка за отчетный год | 20 855 | 56 562 | 19 610 | 10 699 | 9 435 | 11 931 | 10 765 | 14 108 | 12 646 | 10 911 | 7 524 | 1 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 317 | 1 371 | 601 | 804 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 317 | 1 371 | 601 | 804 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 338 | 55 895 | 19 293 | 9 328 | 8 834 | 11 127 | 10 837 | 13 770 | 12 486 | 10 668 | 7 205 | 1 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 517 | 667 | 317 | 1 371 | 601 | 804 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 550 | 220 | 1 125 | 585 | 711 | 344 | 33 | 475 | 84 | 43 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 3 | 477 | 331 | 30 | 27 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 117 | 100 | 246 | 16 | 93 | 61 | 33 | 144 | 54 | 43 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 9 469 | 550 | 220 | 1 125 | 585 | 711 | 30 | 33 | 475 | 84 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 3 | 2 | 331 | 30 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 140 | 117 | 100 | 246 | 16 | 93 | 28 | 33 | 144 | 54 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 090 | 440 | 176 | 891 | 425 | 569 | 278 | 244 | 278 | 175 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 110 | 44 | 234 | 160 | 142 | 69 | 61 | 69 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 110 | 44 | 234 | 160 | 142 | 70 | 61 | 69 | 44 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 090 | 440 | 176 | 891 | 425 | 569 | 274 | 244 | 278 | 175 | 216 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 090 | 440 | 176 | 891 | 425 | 569 | 274 | 244 | 278 | 175 | 216 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,1 % | -10,4 % | -13,7 % | -31,0 % | -74,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,31 | 1,52 | 1,87 | 2,01 | 2,25 | 1,30 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,12 | 1,38 | 1,62 | 1,74 | 1,83 | 0,98 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 1,83 | 0,63 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,23 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,29 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,09 | 3,33 | 2,13 | 2,63 | 2,58 | 2,23 | 1,13 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 2,4 % | 1,3 % | 2,2 % | 4,2 % | 0,8 % | 3,8 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 1,7 % | 2,2 % | 1,6 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 3,8 % | 5,0 % | 2,5 % | 2,8 % | 0,3 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 16,3 % | 15,6 % | 9,0 % | 10,0 % | 1,1 % | 7,1 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 | 2,17 | 2,27 | 1,54 | 0,97 | 0,27 | 0,79 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 132 дн. | 129 дн. | 180 дн. | 307 дн. | — | 138 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 23 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 54 дн. | 249 дн. | 49 дн. ▼ | 86 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).