Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 560 | 74 609 | 89 137 | 82 586 | 61 856 | 61 315 | 68 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 405 | 1 930 | 2 369 | 1 785 | 2 163 | 3 203 | 1 948 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 70 | 61 | 53 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 070 | 1 022 | 2 118 | 1 561 | 863 | 2 743 | 1 848 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 335 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 908 | 251 | 195 | 1 220 | 389 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 155 | 72 679 | 86 768 | 80 801 | 59 693 | 58 112 | 66 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 604 | 11 211 | 12 864 | 16 563 | 14 489 | 10 959 | 25 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | 184 | 60 | 126 | 58 | 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 420 | 47 242 | 45 009 | 26 640 | 35 669 | 32 313 | 38 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 2 301 | 663 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 131 | 14 034 | 28 711 | 37 538 | 8 859 | 12 179 | 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 302 | 156 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 502 | 87 560 | 74 609 | 89 137 | 82 586 | 61 856 | 61 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 879 | 4 405 | 1 930 | 2 369 | 1 785 | 2 163 | 3 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 70 | 61 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 925 | 3 070 | 1 022 | 2 118 | 1 561 | 863 | 2 743 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 954 | 10 | 10 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 335 | 908 | 251 | 195 | 1 220 | 389 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 623 | 83 155 | 72 679 | 86 768 | 80 801 | 59 693 | 58 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 247 | 14 604 | 11 211 | 12 864 | 16 563 | 14 489 | 10 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | 184 | 60 | 126 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 569 | 62 420 | 47 242 | 45 009 | 26 640 | 32 697 | 32 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 522 | 2 301 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 807 | 6 131 | 14 034 | 28 711 | 37 538 | 8 859 | 12 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 302 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 560 | 74 609 | 89 137 | 82 586 | 61 856 | 61 315 | 68 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 613 | 22 407 | 25 922 | 28 140 | 9 101 | 15 399 | 9 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 849 | 3 849 | 3 849 | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 558 | 5 252 | 5 252 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 558 | 22 073 | 24 291 | 6 298 | 287 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 982 | 1 023 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 982 | 1 023 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 947 | 52 202 | 63 215 | 54 446 | 52 755 | 43 934 | 57 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 599 | 6 154 | 10 682 | 200 | 8 949 | 2 357 | 7 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 348 | 46 048 | 52 533 | 54 246 | 43 806 | 41 577 | 50 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 502 | 87 560 | 74 609 | 89 137 | 82 586 | 61 856 | 61 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 383 | 15 613 | 22 407 | 25 922 | 28 140 | 9 101 | 15 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 849 | 3 849 | 3 849 | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 558 | 5 252 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 764 | 18 558 | 22 073 | 24 291 | 6 298 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 982 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 982 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 119 | 71 947 | 52 202 | 63 215 | 54 446 | 52 755 | 43 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 890 | 6 599 | 6 154 | 10 682 | 200 | 8 949 | 2 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 229 | 65 348 | 46 048 | 52 533 | 54 246 | 43 806 | 41 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 273 | 23 687 | 26 311 | 27 983 | 26 774 | 14 474 | 23 405 |
| Выручка за предыдущий год | 47 493 | 121 247 | 137 260 | 114 980 | 102 062 | 85 884 | 79 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 780 | 97 560 | 110 949 | 86 997 | 75 288 | 71 410 | 56 242 |
| Выручка за отчетный год | 121 247 | 137 260 | 114 980 | 102 062 | 85 884 | 79 647 | 36 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 311 | 27 983 | 26 774 | 14 474 | 23 405 | 16 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 486 | 13 068 | 10 452 | 8 621 | 758 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 825 | 14 915 | 16 322 | 15 064 | 14 784 | 15 523 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 837 | 110 949 | 86 997 | 75 288 | 71 410 | 56 242 | 19 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 410 | 14 486 | 13 068 | 10 452 | 8 621 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 277 | 11 825 | 14 915 | 16 322 | 15 064 | 14 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 168 | 9 833 | 12 032 | 2 943 | 3 602 | 8 087 | 452 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 239 | 237 | 86 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 195 | 115 | 123 | 602 | 423 | 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 071 | 673 | 1 483 | 152 | 6 700 | 2 731 | 2 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 958 | 5 131 | 2 404 | 7 575 | 2 145 | 3 079 | 2 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 732 | 11 384 | 9 833 | 12 032 | 2 943 | 3 602 | 8 087 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 239 | 237 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 263 | 139 | 195 | 115 | 123 | 602 | 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 3 071 | 673 | 1 483 | 152 | 6 700 | 2 731 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 3 958 | 5 131 | 2 404 | 7 575 | 2 145 | 3 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 534 | 9 230 | 6 794 | 9 515 | 2 218 | 175 | 6 298 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 565 | 2 154 | 3 039 | 2 517 | 725 | 586 | 1 789 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 154 | 3 039 | 2 517 | 725 | 586 | 1 789 | 165 |
| Прочее за отчетный год | 2 841 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 230 | 6 794 | 9 515 | 2 218 | 175 | 6 298 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 230 | 6 794 | 9 515 | 2 218 | 175 | 6 298 | 287 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 230 | 6 794 | 9 515 | 2 218 | 175 | 6 298 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 849 | 3 849 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 558 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 291 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 140 | 9 101 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 849 | 3 849 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 558 | 5 252 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 298 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 101 | 15 399 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 6 298 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 6 298 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 6 298 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 | 6 298 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 214 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 214 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 481 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 481 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 733 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 733 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 558 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 306 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 101 | 15 399 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 139 | 9 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 622 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 152 | 89 280 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 269 | 81 210 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 883 | 8 070 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 755 | 80 658 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 746 | 60 829 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 712 | 13 838 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 | 799 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | 1 265 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 046 | 3 927 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 783 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 638 | 2 572 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 512 | 1 186 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 346 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 126 | 40 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 900 | 1 789 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 490 | 1 789 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 186 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 950 | 6 120 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 950 | 6 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 764 | 12 205 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 764 | 12 205 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 473 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.