Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 267 | 14 663 | 15 329 | 17 384 | 18 197 | 19 039 | 17 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 267 | 14 433 | 15 329 | 17 384 | 18 197 | 19 040 | 17 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 877 | 778 | 606 | 1 369 | 1 399 | 1 817 | 3 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 333 | 13 497 | 14 538 | 15 907 | 16 798 | 16 987 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 711 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 32 | 58 | 1 | 236 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 122 | 107 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 303 | 14 663 | 16 773 | 18 197 | 18 207 | 17 107 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 303 | 14 433 | 16 773 | 18 197 | 18 208 | 17 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 777 | 1 156 | 1 399 | 1 403 | 1 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 089 | 13 497 | 15 498 | 16 798 | 16 805 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 112 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 32 | 12 | 236 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 122 | 107 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 267 | 14 663 | 15 329 | 17 384 | 18 197 | 19 039 | 17 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 359 | 12 463 | 13 150 | 14 204 | 14 980 | 15 156 | 14 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 349 | 12 453 | 13 140 | 14 194 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 25 | 25 | 25 | 25 | 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 765 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 25 | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 908 | 2 077 | 2 154 | 3 156 | 3 193 | 3 859 | 2 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 908 | 1 927 | 2 004 | 3 005 | 3 043 | 3 709 | 1 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 303 | 14 663 | 16 773 | 18 197 | 18 207 | 17 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 940 | 12 463 | 13 519 | 14 980 | 15 025 | 14 809 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 930 | 12 453 | 13 509 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 25 | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 364 | 2 077 | 3 229 | 3 193 | 3 158 | 2 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 305 | 1 927 | 3 079 | 3 043 | 3 008 | 2 123 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 787 | 2 684 | 197 | 765 | 1 706 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 379 | 4 389 | 220 | 765 | 953 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 592 | 1 705 | 23 | 753 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 078 | 4 389 | 2 616 | 2 331 | 953 | 1 620 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 078 | 2 684 | 2 112 | 1 350 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 357 | 678 | 691 | 861 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | 277 | 149 | 46 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 646 | 1 729 | 1 272 | 443 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 705 | 504 | 981 | 738 | 681 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 765 | 678 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 566 | 277 | 146 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 456 | 1 729 | 54 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 348 | 655 | 717 | 839 | 20 | 906 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 72 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 23 | 156 | 22 | 20 | 834 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 753 | 655 | 17 | 208 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 23 | 11 | 17 | 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 524 | 708 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 106 | 40 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 63 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 348 | 524 | 717 | 685 | 132 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 348 | 524 | 717 | 685 | 132 | 127 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 597 | 524 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 438 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 448 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 217 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 227 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 779 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 779 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 359 | 12 463 | 13 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 940 | 12 463 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 197 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 114 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 423 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 824 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 595 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 524 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,4 % | -10,9 % | -100,0 % | — | +70,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,95 | 7,12 | 5,51 | 5,70 | 4,93 | 8,43 | 2,37 ▲ | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,51 | 6,78 | 5,04 | 5,26 | 4,46 | 6,97 | 1,72 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,97 | 1,34 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,17 | 0,22 | 0,21 | 0,26 | 0,19 | 0,41 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 15,4 % | 26,4 % | 36,9 % | — | 22,6 % | 58,0 % | 6,2 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | 27,4 % | 29,4 % | — | 13,9 % | 7,8 % | 3,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,7 % | 3,9 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 5,5 % | 4,8 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 12,1 % ▼ | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 1,48 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 122 дн. | 2 028 дн. | 2 491 дн. | — | 6 506 дн. | — | 82 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 439 дн. | 509 дн. | — | 899 дн. | 1 655 дн. | 38 дн. ▼ | 64 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1120).