Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 657 | 40 939 | 30 996 | 41 374 | 71 650 | 5 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 1 864 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 864 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 657 | 40 924 | 30 981 | 41 374 | 69 787 | 5 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 128 | 16 070 | 14 943 | 24 885 | 32 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 398 | 23 815 | 13 859 | 16 404 | 36 513 | 5 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 131 | 474 | 1 343 | 84 | 346 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 565 | 836 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 748 | 23 699 | 40 939 | 30 996 | 41 321 | 71 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 1 864 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 864 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 748 | 23 699 | 40 924 | 30 981 | 41 321 | 69 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 741 | 15 135 | 16 070 | 14 944 | 24 885 | 32 928 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 007 | 6 630 | 23 816 | 13 858 | 16 351 | 36 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 934 | 474 | 1 343 | 84 | 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 564 | 836 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 657 | 40 939 | 30 996 | 41 373 | 71 650 | 5 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 | 722 | 1 084 | 1 871 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 540 | 702 | 1 064 | 1 851 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 657 | 40 379 | 30 274 | 40 289 | 69 779 | 7 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 206 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 451 | 39 241 | 29 136 | 39 152 | 68 641 | 6 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 748 | 23 699 | 40 939 | 30 996 | 41 321 | 71 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 531 | 560 | 722 | 1 091 | 1 871 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 511 | 540 | 702 | 1 071 | 1 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 748 | 23 168 | 40 379 | 30 274 | 40 230 | 69 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 146 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 602 | 22 030 | 39 241 | 29 136 | 39 092 | 68 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 747 | 4 180 | 1 049 | 913 | 4 118 | 10 314 |
| Выручка за предыдущий год | 22 896 | 32 911 | 48 531 | 67 810 | 119 638 | 109 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 149 | 28 731 | 47 482 | 66 897 | 115 520 | 99 397 |
| Выручка за отчетный год | 31 170 | 48 531 | 67 810 | 119 630 | 109 711 | 69 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 354 | 1 049 | 913 | 4 110 | 10 314 | 6 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 354 | 238 | 248 | 615 | 1 464 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 811 | 665 | 3 495 | 8 850 | 7 091 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 816 | 47 482 | 66 897 | 115 520 | 99 397 | 62 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 747 | 269 | 238 | 248 | 623 | 1 464 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 911 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 811 | 665 | 3 495 | 8 850 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 206 | 217 | 452 | 976 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 23 | 31 | 96 | 9 142 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 116 | 35 | 54 | 194 | 584 | 12 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 031 | 444 | 206 | 217 | 460 | 976 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 3 | 23 | 31 | 96 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 716 | 28 | 35 | 54 | 194 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 985 | 444 | 166 | 172 | 370 | 780 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 40 | 45 | 90 | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 40 | 45 | 89 | 196 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 166 | 172 | 363 | 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 166 | 172 | 363 | 780 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 444 | 166 | 172 | 370 | 780 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 1 071 | 1 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 722 | 1 091 | 1 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | 1 851 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 084 | 1 871 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | 780 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 363 | 780 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | 780 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 363 | 780 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 728 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 728 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 084 | 1 871 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 722 | 1 091 | 1 872 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 658 | 21 539 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 532 | 20 291 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 126 | 1 248 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 921 | 21 427 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 175 | 12 465 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 580 | 3 120 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 166 | 5 842 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 181 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 71,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.