Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙСКАЯ ЛАГУНА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙСКАЯ ЛАГУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 | 92 | 214 | 227 | 447 | 592 | 912 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 | 92 | 214 | 227 | 447 | 592 | 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 355 | 912 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 92 | 214 | 227 | 136 | 237 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 286 | 92 | 214 | 227 | 447 | 912 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 286 | 92 | 214 | 227 | 447 | 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 912 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 286 | 92 | 214 | 227 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 | 92 | 214 | 227 | 447 | 592 | 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 82 | 98 | 227 | 446 | 579 | 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 | 10 | 116 | 1 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 10 | 116 | 1 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 286 | 92 | 214 | 227 | 447 | 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 23 | 82 | 98 | 227 | 446 | 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 263 | 10 | 116 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 263 | 10 | 116 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 21 | 92 | 38 | 153 | 253 | 128 |
| Выручка за предыдущий год | 88 | 317 | 350 | 205 | 162 | 317 | 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 | 296 | 258 | 167 | 9 | 64 | 27 |
| Выручка за отчетный год | 317 | 350 | 205 | 162 | 317 | 262 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 92 | 38 | 153 | 253 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 92 | 38 | 153 | 253 | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 | 258 | 167 | 9 | 64 | 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 21 | 92 | 38 | 153 | 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 69 | 24 | 137 | 229 | 142 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 14 | 16 | 24 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 21 | 69 | 24 | 137 | 229 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 14 | 16 | 24 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 12 | 59 | 16 | 129 | 219 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 59 | 16 | 129 | 219 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 59 | 16 | 129 | 219 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 350 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 92 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,4 % | -21,0 % | +95,7 % | -17,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,20 | 1,84 | — | 447,00 | 45,54 | — | 1,45 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,20 | 1,84 | — | 447,00 | 45,54 | — | 1,32 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,20 | 1,84 | — | 136,00 | 18,23 | — | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,42 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,36 ▲ | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 26,3 % | 18,5 % | 94,4 % | 79,8 % | 59,9 % | — | 10,2 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 16,9 % | 7,8 % | 79,6 % | 69,1 % | 50,8 % | — | 7,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,1 % | 7,5 % | 56,8 % | 49,0 % | 22,5 % | 0,0 % | 4,5 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,0 % | 16,3 % | 56,8 % | 49,1 % | 23,0 % | 0,0 % | 22,5 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,80 | 0,96 | 0,71 | 0,71 | 0,44 | 0,00 | 1,03 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 358 дн. | 495 дн. | — | 141 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1172).