Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИКА", Сочи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 750	186 854	298 585	306 499	161 090	482 098	2 335 465	2 828 628	5 303 953	5 894 136	7 258 002
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 428	25 245	15 256	47 698	32 989	309 225	471 311	476 204	189 315	258 406	16 938
Основные средства на конец отчетного года	15 428	25 245	15 256	47 698	32 989	309 225	470 464	475 144	189 022	173 445	15 616
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								236		84 595	955
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							697	824	293	366	366
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							151
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 322	161 609	283 329	258 801	128 101	172 873	1 864 154	2 352 424	5 114 638	5 635 730	7 241 064
Запасы на конец отчетного года	5 889	154 025	276 247	153 679	111 679	71 941	827 228	292 819	218 543	184 179	392 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				646		46 238	96 603	48 984	30 752	23 888
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 003	7 580	6 666	103 673	4 469	39 247	762 048	1 356 622	4 063 069	4 595 151	5 704 704
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					10 000	10 000	171 918	650 578	798 215	829 577	1 129 752
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	429	4	416	721	293	953	1 106	318	1 107	20	11 519
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				82	1 660	4 494	5 251	3 103	2 952	2 914	2 717
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	16 341	22 750	186 854	298 585	306 499	161 092	2 678 009	2 336 425	2 828 628	5 303 953	5 894 136
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 990	15 428	25 245	15 256	47 698	32 990	1 976 342	513 681	476 204	189 315	258 406
Нематериальные активы на конец предыдущего года							67
Основные средства на конец предыдущего года	14 990	15 428	25 245	15 256	47 698	32 990	1 975 836	512 836	475 144	189 022	173 445
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									236		84 595
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							369	737	824	293	366
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							70	108
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 351	7 322	161 609	283 329	258 801	128 102	701 667	1 822 744	2 352 424	5 114 638	5 635 730
Запасы на конец предыдущего года	864	5 889	154 025	276 247	153 679	111 679	45 519	827 228	292 819	218 543	184 179
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				4 688	646		236 946	54 189	48 984	30 752	23 888
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	33	1 004	7 580	1 978	103 673	4 470	290 655	763 010	1 356 622	4 063 069	4 595 151
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						10 000	70 596	171 918	650 578	798 215	829 577
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	454	429	4	416	721	293	52 670	1 106	318	1 107	20
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					82	1 660	5 282	5 293	3 103	2 952	2 914
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 750	186 854	298 585	306 499	161 090	482 098	2 335 465	2 828 628	5 303 953	5 894 136	7 258 002
ИТОГО капитал на конец отчетного года	185	120 852	122 672	124 104	130 935	131 338	79 026	225 820	346 928	333 859	363 451
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10			10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	175			124 094	130 925	131 328	79 016	225 810	346 918	333 849	363 441
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 735	60 716	74 304	43 410	18 360	128 197	1 632 039	1 311 691	2 811 294	3 446 020	4 580 209
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 735	60 716	74 304	43 410	8 935	124 947	1 618 918	1 311 676	2 811 279	3 446 002	4 580 190
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							831	15	15	19	19
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					9 425	3 250	12 291
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	18 830	5 286	101 609	138 985	11 795	222 563	624 400	1 291 117	2 145 731	2 114 256	2 314 342
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 638					10 000	18 006	43 439	80 963	211 754	680 154
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 192	5 286	101 609	138 985	11 795	212 563	606 394	1 247 678	2 064 768	1 902 502	1 634 189
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	16 341	22 750	186 854	298 585	306 499	161 092	2 678 009	2 336 425	2 828 628	5 303 953	5 894 136
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		185	120 852	122 672	124 104	130 935	113 931	80 647	225 820	346 928	333 859
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10			10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				122 662	124 094	130 925	113 921	80 637	225 810	346 918	333 849
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 695	3 735	60 716	74 304	43 410	18 360	1 876 951	1 632 078	1 311 691	2 811 294	3 446 020
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 695	3 735	60 716	74 304	43 410	8 935	1 867 043	1 618 918	1 311 676	2 811 279	3 446 002
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							511	869	15	15	19
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						9 425	9 397	12 291
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 604	18 830	5 286	101 609	138 985	11 797	687 127	623 700	1 291 117	2 145 731	2 114 257
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 396	11 638					11 647	18 006	43 439	80 963	211 754
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 208	7 192	5 286	101 609	138 985	11 797	675 480	605 694	1 247 678	2 064 768	1 902 502

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 310		12 929	18 843	33 869	8 018	298 536	246 060	235 484	31 837
Выручка за предыдущий год		2 248		202 950	314 038	539 757	8 018	1 183 553	1 585 098	3 420 513	873 060
Себестоимость продаж за предыдущий год		938	716	190 021	295 195	505 888		885 017	1 339 038	3 185 029	841 223
Выручка за отчетный год	2 248		202 950	314 038	539 757	43 098	1 183 553	1 585 098	3 420 513	873 060	173 941
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 310		4 415	18 843	33 869	19 841	298 536	246 060	235 484	31 837	12 767
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 310		4 415	8 240	8 488	6 554	242 114	179 129	185 228
Коммерческие расходы за отчетный год				2 445	7 388	88	32 072	30 044	32 312	8 033	3 108
Управленческие расходы за отчетный год				8 158	17 993	13 199	24 350	36 887	17 944	41 245	49 927
Себестоимость продаж за отчетный год	938	716	198 535	295 195	505 888	23 257	885 017	1 339 038	3 185 029	841 223	161 174
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 310		4 415	8 240	8 487		244 075	179 129	185 228
Коммерческие расходы за предыдущий год				4 614	2 445	7 389		32 072	30 044	32 312	8 033
Управленческие расходы за предыдущий год				3 900	8 158	17 993	13 169	22 389	36 887	17 944	41 245
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 298	120 667	2 437	4 144	6 846	259	22 406	183 985	178 343	11 557	52 501
Проценты к получению за отчетный год					336		3 951	9 110	27 152	26 928	89 002
Проценты к уплате за отчетный год				4 019	3 693	614					3 460
Прочие доходы за отчетный год		122 000		8 000	3 197	7 046	184 876	40 766	72 994	107 070	174 355
Прочие расходы за отчетный год	12	617	1 978	8 077	1 482	12 727	408 535	45 020	107 031	105 000	167 128
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 298	120 667	2 437	4 144	6 845	492	24 450	183 985	178 343	11 557
Проценты к получению за предыдущий год						336	7 955	3 951	9 110	27 152	26 928
Проценты к уплате за предыдущий год					4 019	3 693
Прочие доходы за предыдущий год			122 000		8 000	3 197	1 455	184 876	40 766	72 994	107 070
Прочие расходы за предыдущий год	43	12	617	1 978	8 077	1 482	3 767	408 452	45 020	107 031	105 000
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 144	120 667	1 820	1 432	6 830	108		145 172	134 239	5 243
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		154		617		15
Текущий налог на прибыль за отчетный год			617		15	41
Прочее за отчетный год	154			2 712
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 144	120 667	1 820	1 432	6 831	218		145 172	134 239	5 243	29 591
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 144	120 667	1 820	1 432	6 831	218		145 172	134 239	5 243	29 591
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				1 820	1 432	6 830	108		145 172	134 239	5 243

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	122 662	124 094	130 925
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	122 672	124 104	130 935
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	122 662	124 094	131 328
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	122 672	124 104	131 338
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			403
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			403
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			403
Чистая прибыль (ИТОГО)			403
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	124 104	130 935	131 338
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	122 672	124 104	130 935

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	99 494			1 137 149	162 568
Поступления – всего за отчетный год	428 349	564 603	219 014	1 980 487	1 338 410	1 664 590	357 059	390 202
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	336 128	515 115	57 600	1 134 499	994 793	1 613 330	330 576	382 273
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					1 201	17 595	10 297	858
Прочие поступления за отчетный год	92 221	49 488	161 414	845 988	342 416	33 665	16 186	7 071
Платежи – всего за отчетный год	328 855	588 654	242 988	843 338	1 175 842	3 493 625	914 019	1 253 979
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	274 331	338 920	181 885	651 255	670 706	3 292 617	817 602	1 103 568
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 294	1 429	2 161	2 559	4 192	5 604	20 352	27 036
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						39 000	20 285	37 931
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 107		92	66 708	59 034	64 230	7 619	35 332
Прочие платежи за отчетный год	49 123	248 305	58 850	122 816	441 910	92 174	48 161	50 112
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					91 842	330 221		194 151
Поступления – всего за отчетный год					112 894	434 180	31 860	402 505
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						860
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					112 894	228 295	9 010	402 505
Прочие поступления за отчетный год						205 025	22 850
Платежи – всего за отчетный год				129 655	21 052	103 959	110 709	208 354
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				129 655	21 052	103 959	9 919	208 354
Прочие платежи за отчетный год							100 790
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	63 137	16 331	149 397			1 499 603	634 722	681 125
Поступления – всего за отчетный год	64 137	50 825	162 732	457 289	477 670	1 824 757	793 588	2 145 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	64 137	50 825	150 932	417 321	463 970	1 824 757	793 588	2 145 200
Прочие поступления за отчетный год			11 800	39 968	13 700
Платежи – всего за отчетный год	1 000	34 494	13 335	681 302	732 869	325 154	158 866	1 464 075
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				681 302	732 869	325 154	158 866	1 464 075
Прочие платежи за отчетный год	1 000	34 494	13 335
Сальдо денежных потоков за отчетный период	162 631		125 423	783 481		789		11 499

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	43,1 млн ₽	1,18 млрд ₽	1,59 млрд ₽	3,42 млрд ₽	873,1 млн ₽	173,9 млн ₽
Чистая прибыль	218 тыс. ₽	-34,9 млн ₽	145,2 млн ₽	134,2 млн ₽	5,2 млн ₽	29,6 млн ₽
Активы	482,1 млн ₽	2,34 млрд ₽	2,83 млрд ₽	5,30 млрд ₽	5,89 млрд ₽	7,26 млрд ₽
Капитал и резервы	131,3 млн ₽	79,0 млн ₽	225,8 млн ₽	346,9 млн ₽	333,9 млн ₽	363,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2 646,2 %	+33,9 %	+115,8 %	-74,5 %	-80,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	2,99	1,82	2,38	2,67	3,13	1,30 ▲	2,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,23	1,50	1,55	2,27	2,57	2,96	0,98 ▲	1,30
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,28	0,50	0,37	0,39	0,49	0,63 ▼	0,95
Коэффициент автономии	0,27	0,03	0,08	0,07	0,06	0,05	0,29 ▼	0,53
Финансовый рычаг	2,67	28,55	11,53	14,29	16,65	18,97	1,13 ▼	0,25
Рентабельность продаж	15,2 %	20,5 %	11,3 %	5,4 %	-2,0 %	-23,2 %	3,8 % ▼	5,3 %
Чистая рентабельность	0,5 %	-2,9 %	9,2 %	3,9 %	0,6 %	17,0 %	1,9 % ▲	3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-1,5 %	5,1 %	2,5 %	0,1 %	0,4 %	0,6 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	-44,1 %	64,3 %	38,7 %	1,6 %	8,1 %	7,1 % ▲	4,2 %
Оборачиваемость активов	0,09	0,51	0,56	0,64	0,15	0,02	0,79 ▼	0,53
Оборачиваемость дебиторской задолженности	332 дн.	235 дн.	312 дн.	434 дн.	1 921 дн.	11 971 дн.	138 дн. ▼	158 дн.
Оборачиваемость запасов	1 129 дн.	341 дн.	80 дн.	25 дн.	80 дн.	889 дн.	49 дн. ▼	86 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).