Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-АВТО-ПЛЮС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-АВТО-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 642 | 49 664 | 43 160 | 40 199 | 34 843 | 35 405 | 33 288 | 7 515 | 2 391 | 2 420 | 129 706 | 119 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 120 | 15 559 | 7 508 | 3 914 | 2 583 | 1 700 | 851 | 2 654 | 127 622 | 118 061 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 120 | 15 559 | 7 508 | 3 914 | 2 583 | 1 700 | 851 | 2 654 | 127 622 | 113 861 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 200 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 522 | 34 105 | 35 652 | 36 285 | 32 260 | 33 705 | 32 437 | 4 861 | 2 391 | 2 420 | 2 084 | 1 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 | 680 | 107 | 144 | 121 | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 31 072 | 32 920 | 32 507 | 29 783 | 32 397 | 24 912 | 2 255 | 1 008 | 1 049 | 1 256 | 1 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 600 | 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 2 353 | 2 625 | 635 | 2 356 | 1 308 | 7 525 | 2 577 | 1 371 | 766 | 227 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 11 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 778 | 57 900 | 49 664 | 44 022 | 40 209 | 34 843 | 35 405 | 8 722 | 7 515 | 2 391 | 2 420 | 129 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 832 | 29 314 | 15 559 | 7 491 | 3 931 | 2 583 | 1 700 | 2 654 | 128 222 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 832 | 29 314 | 15 559 | 7 491 | 3 931 | 2 583 | 1 700 | 2 654 | 127 622 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 946 | 28 587 | 34 104 | 36 531 | 36 278 | 32 260 | 33 705 | 8 722 | 4 861 | 2 391 | 2 420 | 1 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 490 | 680 | 107 | 144 | 121 | 13 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 544 | 27 893 | 31 071 | 33 800 | 32 500 | 29 783 | 32 397 | 2 552 | 2 255 | 1 008 | 1 049 | 1 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 359 | 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 204 | 2 353 | 2 625 | 635 | 2 356 | 1 308 | 5 776 | 2 577 | 1 371 | 766 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 17 | 11 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 642 | 49 664 | 43 160 | 40 199 | 34 843 | 35 405 | 33 288 | 7 515 | 2 391 | 2 420 | 129 706 | 119 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 | 8 176 | 14 222 | 14 945 | 13 267 | 13 886 | 11 773 | 7 348 | 2 256 | 2 206 | 3 052 | 31 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 166 | 14 935 | 13 257 | 13 876 | 11 763 | 7 338 | 2 246 | 2 196 | 3 042 | 30 990 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 483 | 7 106 | 1 589 | 48 229 | 20 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 483 | 7 106 | 1 589 | 20 | 20 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 209 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 709 | 34 382 | 27 349 | 25 254 | 21 575 | 21 518 | 21 515 | 167 | 135 | 214 | 78 425 | 88 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 870 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 839 | 34 382 | 27 349 | 25 254 | 21 575 | 21 518 | 21 515 | 167 | 135 | 214 | 78 425 | 67 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 778 | 57 900 | 49 664 | 44 023 | 40 209 | 34 843 | 35 405 | 8 722 | 7 515 | 2 391 | 2 420 | 129 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 353 | 450 | 8 176 | 14 205 | 14 955 | 13 267 | 13 886 | 8 506 | 7 348 | 2 256 | 2 206 | 3 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 440 | 14 195 | 14 945 | 13 257 | 13 876 | 8 496 | 7 338 | 2 246 | 2 196 | 3 042 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 747 | 10 354 | 7 106 | 2 474 | 20 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 747 | 10 354 | 7 106 | 2 474 | 20 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 678 | 47 097 | 34 381 | 27 343 | 25 254 | 21 575 | 21 518 | 216 | 167 | 135 | 214 | 126 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 225 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 453 | 47 097 | 34 381 | 27 343 | 25 254 | 21 575 | 21 518 | 216 | 167 | 135 | 214 | 78 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 741 | 7 977 | 22 967 | 9 920 | 5 727 | 4 065 | 2 593 | 2 603 | 32 | 1 690 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 854 | 15 804 | 25 180 | 23 452 | 9 954 | 5 819 | 4 211 | 2 593 | 2 603 | 32 | 1 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 887 | 18 442 | 17 203 | 485 | 34 | 92 | 146 | |||||
| Выручка за отчетный год | 15 804 | 25 180 | 23 452 | 9 954 | 5 819 | 4 211 | 2 583 | 2 603 | 32 | 1 690 | 49 654 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 152 | 5 808 | 9 920 | 5 727 | 4 065 | 2 583 | 2 603 | 32 | 1 690 | 49 654 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 978 | 5 808 | 1 081 | 164 | 635 | 32 605 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 174 | 8 839 | 5 563 | 4 934 | 4 313 | 1 125 | 188 | 132 | 420 | 6 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 54 | 3 706 | 393 | 22 | 635 | 17 043 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 442 | 28 | 17 644 | 34 | 92 | 146 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 977 | 5 809 | 1 081 | 164 | 635 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 139 | 8 839 | 5 563 | 4 934 | 4 208 | 1 125 | 188 | 132 | 420 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 75 | 45 | 3 706 | 393 | 22 | 635 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 7 564 | 8 145 | 740 | 122 | 1 943 | 873 | 31 618 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 89 | 234 | 267 | 267 | 130 | 150 | 627 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 028 | 710 | 144 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 1 302 | 4 045 | 1 331 | 3 343 | 2 919 | 796 | 1 109 | 2 723 | 493 | 253 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 496 | 688 | 998 | 1 528 | 3 581 | 121 | 1 128 | 200 | 2 751 | 24 | 405 | 1 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 630 | 7 726 | 8 128 | 740 | 122 | 1 943 | 873 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 89 | 863 | 267 | 267 | 130 | 150 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 028 | 710 | 144 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 230 | 1 302 | 4 040 | 1 341 | 3 343 | 2 919 | 789 | 1 109 | 2 723 | 493 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 | 495 | 525 | 1 011 | 1 538 | 3 581 | 121 | 64 | 200 | 2 751 | 24 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 341 | 7 726 | 8 128 | 740 | 122 | 1 619 | 846 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 726 | 8 145 | 740 | 122 | 1 619 | 873 | 29 469 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 726 | 8 145 | 740 | 122 | 1 619 | 873 | 29 469 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 128 | 740 | 122 | 1 619 | 846 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 257 | 13 876 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 267 | 13 886 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 876 | 11 763 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 886 | 11 773 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 619 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 619 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 619 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 619 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 113 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 113 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 113 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 113 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 886 | 11 773 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 267 | 13 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 251 | 3 287 | 3 368 | 18 013 | 18 040 | 16 275 | 51 703 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 607 | 7 626 | 10 488 | 18 555 | 18 088 | 19 195 | 91 963 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 835 | 1 834 | 207 | 2 333 | 41 434 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 772 | 5 792 | 10 281 | 18 555 | 18 088 | 16 862 | 50 529 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 356 | 4 339 | 7 120 | 542 | 48 | 2 920 | 40 260 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 963 | 3 375 | 6 281 | 110 | 6 | 2 580 | 32 857 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 393 | 964 | 766 | 236 | 238 | 1 136 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 196 | 42 | 102 | 6 267 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 751 | 1 346 | 235 | 4 006 | 24 | 199 | 51 923 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 985 | 1 523 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 751 | 1 346 | 235 | 21 | 24 | 199 | 50 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 941 | 3 133 | 14 007 | 18 016 | 16 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -432 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,8 % | -100,0 % | — | +2 838,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,11 | 17,71 | 11,31 | 0,03 | 0,02 | 1,80 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,93 | 17,62 | 11,29 | 0,03 | 0,02 | 1,46 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,43 | 10,16 | 6,38 | 0,01 | 0,00 | 0,93 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,94 | 0,91 | 0,02 | 0,26 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 41,50 | 2,87 | 0,36 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | -85,6 % | -1 715,6 % | — | 37,6 % | 65,7 % | 6,6 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -44,5 % | -1 350,0 % | — | 51,7 % | 59,3 % | 4,8 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | -18,1 % | -2,1 % | 0,7 % | 24,6 % | 1,2 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,8 % | -19,1 % | -2,3 % | 28,6 % | 95,1 % | 6,2 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,41 | 0,48 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 316 дн. | 11 498 дн. | — | 271 дн. | 14 дн. | 177 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.1 (компаний: 653).