Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭГИДА", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭГИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 988 | 1 727 | 2 973 | 4 396 | 4 564 | 3 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 988 | 1 727 | 2 973 | 4 396 | 4 564 | 3 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 1 526 | 2 910 | 4 392 | 4 451 | 2 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 208 | 59 | 1 | 109 | 891 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 754 | 982 | 1 727 | 2 973 | 4 396 | 4 564 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 982 | 1 727 | 2 973 | 4 396 | 4 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 561 | 1 527 | 2 910 | 4 392 | 4 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 108 | 197 | 59 | 1 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 988 | 1 727 | 2 973 | 4 396 | 4 564 | 3 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 599 | 1 733 | 2 949 | 3 448 | 2 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | 1 633 | 2 849 | 3 198 | 2 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 861 | 1 128 | 1 239 | 1 447 | 1 116 | 1 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 1 128 | 1 239 | 1 447 | 1 116 | 1 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 754 | 982 | 1 727 | 2 973 | 4 396 | 4 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 127 | 599 | 1 733 | 2 949 | 3 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 499 | 1 633 | 2 849 | 3 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | 855 | 1 128 | 1 239 | 1 447 | 1 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 855 | 1 128 | 1 239 | 1 447 | 1 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 732 | 3 435 | 3 139 | 4 220 | 3 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 661 | 8 997 | 7 695 | 8 906 | 7 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 929 | 5 562 | 4 556 | 4 686 | 3 824 | |
| Выручка за отчетный год | 8 661 | 8 997 | 7 695 | 8 906 | 7 177 | 13 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 3 434 | 3 139 | 4 220 | 3 353 | 8 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 816 | 1 438 | 1 572 | 803 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 618 | 1 701 | 2 648 | 2 550 | 9 033 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 309 | 5 563 | 4 556 | 4 686 | 3 824 | 4 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 818 | 1 438 | 1 572 | 803 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 380 | 2 617 | 1 701 | 2 648 | 2 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 470 | 1 132 | 1 216 | 349 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 346 | 306 | 356 | 454 | 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 472 | 1 132 | 1 216 | 349 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 346 | 306 | 356 | 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 472 | 1 132 | 1 216 | 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 470 | 1 132 | 1 216 | 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 470 | 1 132 | 1 216 | 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 472 | 1 132 | 1 216 | 349 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 499 | 1 633 | 2 849 | 3 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 | 599 | 1 733 | 2 949 | 3 448 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 1 633 | 2 849 | 3 198 | 2 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 599 | 1 733 | 2 949 | 3 448 | 2 293 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 1 134 | 1 216 | 349 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 473 | 1 134 | 1 216 | 499 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 1 134 | 1 216 | 349 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 473 | 1 134 | 1 216 | 349 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 150 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 150 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 155 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 155 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 155 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 155 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 599 | 1 733 | 2 949 | 3 448 | 2 293 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 | 599 | 1 733 | 2 949 | 3 448 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 992 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 992 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 050 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 600 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 981 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 349 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 988 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,53 | 2,40 | 4,09 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,53 | 2,40 | 4,09 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,05 | 0,10 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,78 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 27,2 % | 38,1 % | 7,6 % | -30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.