Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ ПРИНТ СЕРВИС", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ ПРИНТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 402 | 2 262 | 1 882 | 1 799 | 1 430 | 5 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 169 | 94 | 19 | 1 042 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 169 | 94 | 19 | 1 042 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 157 | 2 093 | 1 788 | 1 780 | 1 430 | 4 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 754 | 632 | 551 | 432 | 359 | 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 60 | 60 | 62 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 559 | 474 | 667 | 673 | 3 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 779 | 842 | 702 | 619 | 379 | 654 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 441 | 2 402 | 2 262 | 1 882 | 1 751 | 1 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 245 | 169 | 94 | 19 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 | 245 | 169 | 94 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 009 | 2 157 | 2 093 | 1 788 | 1 732 | 1 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 800 | 754 | 632 | 551 | 432 | 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 69 | 60 | 60 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 555 | 559 | 474 | 667 | 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 | 779 | 842 | 702 | 619 | 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 402 | 2 262 | 1 882 | 1 799 | 1 430 | 5 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 | 319 | 272 | 290 | 310 | 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 327 | 309 | 262 | 280 | 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 039 | 1 932 | 1 599 | 1 498 | 1 109 | 4 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 858 | 1 678 | 1 264 | 1 264 | 914 | 1 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 253 | 335 | 234 | 195 | 3 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 441 | 2 402 | 2 262 | 1 882 | 1 751 | 1 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 | 337 | 319 | 272 | 290 | 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 304 | 327 | 309 | 262 | 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 26 | 11 | 11 | 11 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 086 | 2 039 | 1 932 | 1 599 | 1 450 | 1 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 858 | 1 858 | 1 678 | 1 264 | 1 264 | 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 180 | 253 | 335 | 186 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 57 | 97 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 432 | 2 246 | 2 291 | 2 751 | 1 895 | 2 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 316 | 2 290 | 2 445 | 2 694 | 2 374 | 2 589 |
| Выручка за отчетный год | 2 246 | 2 291 | 2 751 | 2 638 | 2 686 | 3 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 57 | 97 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 57 | 97 | 58 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 290 | 2 445 | 2 694 | 2 581 | 2 589 | 3 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 57 | 97 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 27 | 34 | 33 | 77 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 448 | 723 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 542 | 23 | 24 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 249 | 34 | 27 | 34 | 77 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 585 | 448 | 723 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 452 | 370 | 542 | 23 | 230 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 41 | 37 | 27 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 7 | 5 | 7 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 14 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 7 | 7 | 15 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 37 | 54 | 26 | 62 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 37 | 54 | 26 | 62 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 41 | 37 | 27 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 312 | 287 | 323 | 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 | 322 | 297 | 333 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 309 | 323 | 280 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 369 | 319 | 333 | 290 | 310 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 36 | 60 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 | 36 | 60 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 36 | 60 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 | 36 | 60 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 43 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 43 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 43 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 43 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 229 | 63 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 287 | 3 298 | 3 406 | 3 008 | 3 200 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 262 | 3 298 | 3 333 | 2 996 | 3 200 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 73 | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 058 | 3 235 | 3 546 | 3 090 | 3 440 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 674 | 1 761 | 1 471 | 1 446 | 1 535 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 722 | 855 | 910 | 1 530 | 857 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 662 | 619 | 1 165 | 114 | 1 048 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 670 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 | 1,12 | 1,29 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,73 | 0,74 | 0,95 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,34 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 7,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,6 % | 2,9 % | 4,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 94 дн. | 75 дн. | 51 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.