Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗАГРО-7", Варваровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗАГРО-7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 930 | 1 811 | 2 219 | 4 380 | 3 530 | 876 | 811 | 948 | 1 812 | 1 660 | 151 496 | 366 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 1 692 | 1 736 | 3 804 | 3 439 | 485 | 542 | 687 | 798 | 812 | 1 008 | 1 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 3 136 | 3 000 | 104 | 78 | 52 | 26 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 140 | 184 | 668 | 439 | 485 | 532 | 677 | 684 | 724 | 946 | 1 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 | 119 | 483 | 576 | 91 | 391 | 269 | 261 | 1 014 | 848 | 150 488 | 365 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 42 | 42 | 45 | 49 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 92 | 455 | 149 | 16 | 325 | 244 | 3 | 19 | 150 380 | 365 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 880 | 780 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 22 | 23 | 410 | 59 | 66 | 2 | 214 | 72 | 22 | 59 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 809 | 1 930 | 1 811 | 4 672 | 4 380 | 3 530 | 876 | 718 | 1 130 | 1 812 | 1 660 | 151 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 567 | 1 624 | 1 692 | 3 727 | 3 805 | 3 439 | 485 | 641 | 843 | 798 | 812 | 1 008 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 3 136 | 3 136 | 3 000 | 130 | 104 | 78 | 52 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 72 | 140 | 591 | 668 | 439 | 485 | 631 | 703 | 684 | 724 | 946 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 306 | 119 | 945 | 576 | 91 | 391 | 77 | 287 | 1 014 | 848 | 150 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 12 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 123 | 5 | 6 | 43 | 42 | 42 | 45 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 294 | 92 | 667 | 149 | 16 | 325 | 13 | 3 | 19 | 150 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 880 | 780 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 12 | 22 | 136 | 410 | 59 | 66 | 20 | 214 | 72 | 22 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 1 | 28 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 930 | 1 811 | 2 219 | 4 380 | 3 530 | 876 | 811 | 948 | 1 812 | 1 660 | 151 496 | 366 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 251 | 975 | 796 | 848 | 622 | 437 | 1 654 | 1 458 | 1 444 | 1 284 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | 780 | 2 777 | 655 | 282 | 772 | 125 | 95 | 52 | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 418 | 780 | 2 777 | 655 | 282 | 772 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 16 | 6 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 79 | 52 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 56 | 1 423 | 1 664 | 2 027 | 254 | 92 | 308 | 33 | 107 | 150 000 | 365 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 | 1 005 | 18 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 56 | 418 | 1 664 | 2 027 | 254 | 74 | 308 | 33 | 107 | 150 000 | 365 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 809 | 1 930 | 1 811 | 4 672 | 4 380 | 3 530 | 876 | 718 | 1 130 | 1 812 | 1 660 | 151 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 484 | 1 251 | 975 | 462 | 848 | 622 | 52 | 1 654 | 1 458 | 1 443 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 418 | 780 | 217 | 2 777 | 520 | 450 | 954 | 125 | 95 | 149 985 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 | 418 | 780 | 217 | 2 777 | 520 | 450 | 772 | 150 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 21 | 16 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 104 | 79 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | 261 | 56 | 3 993 | 1 664 | 2 162 | 254 | 216 | 308 | 33 | 107 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 234 | 2 137 | 135 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 27 | 56 | 1 856 | 1 664 | 2 027 | 254 | 216 | 308 | 33 | 107 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 92 | 92 | 308 | 466 | 1 747 | 168 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 92 | 92 | 92 | 308 | 466 | 1 883 | 3 168 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 3 000 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 92 | 92 | 308 | 466 | 1 883 | 3 168 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 92 | 308 | 466 | 1 747 | 168 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 317 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 317 | 360 | 442 | 543 | 430 | 382 | 155 | 157 | 163 | 188 | 218 | 173 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 | 3 000 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 317 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 | 317 | 360 | 442 | 543 | 430 | 382 | 192 | 157 | 163 | 188 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | 77 143 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 77 025 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 48 | 55 | 136 | 141 | 33 | 18 | 36 | 33 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 350 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 28 | 33 | 77 | 38 | 26 | 58 | 36 | 36 | 51 | 34 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 138 | 77 143 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 77 025 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 37 | 48 | 55 | 136 | 141 | 33 | 29 | 36 | 33 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 350 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 28 | 28 | 33 | 77 | 38 | 26 | 17 | 36 | 36 | 51 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 909 | 77 117 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 46 | 45 | 238 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 57 | 68 | 43 | 49 | 46 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 45 | 238 | 48 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 68 | 43 | 49 | 229 | 46 | 46 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 909 | 77 117 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | 77 117 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 909 | 77 117 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 484 | 1 251 | 975 | 462 | 848 | 622 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 251 | 975 | 796 | 848 | 622 | 437 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 909 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 909 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 276 | 179 | 523 | 226 | 185 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | 276 | 179 | 226 | 185 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 276 | 179 | 241 | 226 | 185 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 233 | 276 | 179 | 241 | 226 | 185 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 251 | 975 | 796 | 848 | 622 | 437 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 484 | 1 251 | 975 | 462 | 848 | 622 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 | 1 913 | 527 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | 337 | 1 037 | 2 047 | 2 966 | 90 | 10 | 350 | 15 | 1 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 | 337 | 1 700 | 2 471 | 68 | 350 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 992 | 312 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 35 | 495 | 22 | 10 | 15 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 | 407 | 169 | 860 | 134 | 2 439 | 426 | 101 | 644 | 164 | 363 | 207 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 | 292 | 47 | 564 | 22 | 1 773 | 271 | 5 | 312 | 65 | 232 | 95 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 52 | 52 | 52 | 57 | 78 | 53 | 79 | 79 | 79 | 98 | 97 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 | 1 | 142 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 63 | 70 | 244 | 55 | 420 | 101 | 17 | 83 | 20 | 33 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 400 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 400 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 880 | 150 000 | 215 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 880 | 150 000 | 215 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 340 | 80 | 170 | 210 | 282 | 285 | 1 032 | 150 000 | 215 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 | 80 | 170 | 210 | 362 | 285 | 77 035 | 50 | 150 000 | 215 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 | 80 | 170 | 210 | 362 | 285 | 10 | 50 | 150 000 | 215 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 77 025 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 264 | 520 | 80 | 76 003 | 51 | 150 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 331 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 264 | 520 | 80 | 672 | 51 | 150 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 10 | 1 | 387 | 7 | 194 | 37 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -185 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | 77,1 млн ₽ | -195 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | ||
| Активы | 811 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 366,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 437 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 0,85 | 30,73 | 7,93 | 1,00 | 1,00 | 2,11 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 0,70 | 29,42 | 7,50 | 1,00 | 1,00 | 1,90 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,69 | 28,85 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | -0,14 | 0,91 | 0,88 | 0,01 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | — | 0,10 | 0,14 | 103,91 | 284,30 | 0,27 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,8 % | -19,4 % | 4 255,9 % | -11,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,3 % | — | 4 662,5 % | -13,4 % | -1,0 % | -12,5 % | 8,9 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 113 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | -0,18 | 0,97 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,78 | -7,90 | 300,80 | 9,33 | 0,02 | 0,00 | 4,94 ▼ | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).