Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-ЮГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 298 | 1 882 | 38 485 | 55 012 | 41 104 | 113 575 | 129 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 072 | 1 891 | 21 186 | 24 009 | 10 580 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 072 | 1 891 | 21 186 | 24 009 | 10 580 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 298 | 1 882 | 34 413 | 53 121 | 19 918 | 89 566 | 118 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 5 797 | 531 | 13 | 4 165 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 902 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 129 | 1 305 | 19 681 | 47 086 | 15 887 | 89 527 | 79 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 238 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 577 | 14 730 | 238 | 3 500 | 26 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 036 | 4 298 | 1 409 | 38 485 | 48 869 | 41 104 | 113 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 072 | 582 | 21 186 | 24 009 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 072 | 582 | 21 186 | 24 009 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 036 | 4 298 | 1 409 | 34 413 | 48 287 | 19 918 | 89 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 322 | 531 | 13 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 887 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 4 099 | 832 | 19 681 | 46 727 | 15 887 | 85 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 480 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 169 | 577 | 14 730 | 238 | 3 500 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 267 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 298 | 1 882 | 38 485 | 55 012 | 41 104 | 113 575 | 129 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 493 | 877 | 976 | 2 297 | 211 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 21 | 21 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 857 | 955 | 190 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 | 174 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 363 | 174 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 805 | 1 005 | 37 509 | 52 715 | 42 376 | 112 986 | 128 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 860 | 468 | 638 | 1 190 | 1 190 | 12 750 | 16 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 945 | 537 | 36 871 | 51 525 | 41 186 | 100 236 | 112 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 036 | 4 298 | 1 409 | 38 485 | 48 869 | 41 104 | 113 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 493 | 405 | 976 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 21 | 21 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 483 | 384 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 363 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 363 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 836 | 3 805 | 1 004 | 37 509 | 50 148 | 42 376 | 112 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 2 860 | 468 | 638 | 1 190 | 1 190 | 12 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 976 | 945 | 536 | 36 871 | 48 958 | 41 186 | 100 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 796 | 14 415 | 7 590 | 1 212 | 696 | 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 754 | 19 108 | 8 979 | 35 789 | 32 434 | 5 595 | 74 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 042 | 4 693 | 1 389 | 34 577 | 35 454 | 4 899 | 73 438 |
| Выручка за отчетный год | 19 108 | 8 979 | 35 789 | 32 434 | 5 595 | 74 186 | 86 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 590 | 1 212 | 459 | 696 | 748 | 9 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 625 | 1 212 | 459 | 696 | 748 | 2 899 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 965 | 6 236 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 930 | 1 389 | 34 577 | 31 975 | 4 899 | 73 438 | 77 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 625 | 1 212 | 696 | 748 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 965 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 237 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 487 | 1 194 | 31 | 658 | 1 523 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 514 | 500 | 770 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 138 | 18 | 623 | 1 179 | 590 | 2 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 130 | 487 | 1 194 | 31 | 658 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 514 | 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 25 | 138 | 18 | 622 | 1 179 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 104 | 384 | 955 | 7 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 26 | 97 | 239 | 79 | 24 | 160 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 97 | 239 | 79 | 24 | 160 | 538 |
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 374 | 955 | 7 | 498 | 985 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 374 | 955 | 7 | 498 | 985 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 384 | 498 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 985 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 985 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 985 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 985 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 566 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 653 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 781 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 872 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 087 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 298 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 019 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 241 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 372 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 372 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 904 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 904 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 257 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 484 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 484 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 227 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 227 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Активы | 55,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 113,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -774 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,47 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,46 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,03 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 22,95 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 40 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.