Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТАН-С", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТАН-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 841 | 487 150 | 485 048 | 131 925 | 121 578 | 115 148 | 111 752 | 103 051 | 98 620 | 96 017 | 90 263 | 85 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 382 | 454 925 | 452 305 | 118 113 | 114 429 | 110 745 | 107 061 | 96 009 | 92 325 | 88 641 | 84 957 | 81 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 498 | 3 507 | 20 545 | 118 113 | 114 429 | 110 745 | 107 061 | 96 009 | 92 325 | 88 641 | 84 957 | 81 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 884 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 451 418 | 431 760 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 458 | 32 225 | 32 743 | 13 813 | 7 150 | 4 403 | 4 691 | 7 042 | 6 295 | 7 376 | 5 306 | 4 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 430 | 20 853 | 3 631 | 3 639 | 3 898 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 869 | 25 383 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 907 | 3 000 | 217 | 106 | 108 | 2 543 | 1 332 | 2 241 | 2 345 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 433 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 121 | 217 | 3 535 | 1 342 | 3 035 | 714 | 1 000 | 916 | 1 380 | 1 552 | 2 961 | 3 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 | 194 | 8 831 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 646 | 170 841 | 487 150 | 485 048 | 131 925 | 121 579 | 115 148 | 103 876 | 103 051 | 98 620 | 96 017 | 90 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 318 | 106 382 | 454 925 | 452 305 | 118 113 | 114 429 | 110 745 | 99 693 | 96 009 | 92 325 | 88 641 | 84 957 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 857 | 14 498 | 3 507 | 20 545 | 118 113 | 114 429 | 110 745 | 99 693 | 96 009 | 92 325 | 88 641 | 84 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 461 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 884 | 451 418 | 431 760 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 329 | 64 459 | 32 225 | 32 743 | 13 812 | 7 150 | 4 403 | 4 183 | 7 042 | 6 295 | 7 376 | 5 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 572 | 10 430 | 20 853 | 3 631 | 3 639 | 3 898 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 901 | 7 869 | 25 383 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 438 | 26 956 | 3 000 | 8 831 | 217 | 106 | 200 | 2 543 | 1 332 | 2 241 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 345 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 319 | 6 121 | 217 | 3 535 | 1 342 | 3 035 | 714 | 400 | 916 | 1 380 | 1 552 | 2 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 050 | 286 | 194 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 841 | 487 150 | 485 048 | 131 925 | 121 578 | 115 148 | 111 752 | 103 051 | 98 620 | 96 017 | 90 263 | 85 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 773 | 1 668 | 4 379 | 8 008 | 4 121 | 3 808 | 6 072 | 20 161 | 25 181 | 27 672 | 32 284 | 35 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 653 | 4 364 | 7 993 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 068 | 485 481 | 480 669 | 123 917 | 117 458 | 111 340 | 105 680 | 82 890 | 73 439 | 68 345 | 57 979 | 50 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 065 | 135 486 | 464 750 | 111 075 | 111 957 | 106 167 | 99 867 | 77 578 | 67 678 | 61 378 | 53 225 | 46 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 095 | 15 919 | 12 842 | 5 501 | 5 173 | 5 813 | 5 312 | 5 761 | 6 967 | 4 754 | 4 251 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 341 900 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 646 | 170 841 | 487 150 | 485 048 | 131 925 | 121 579 | 115 148 | 103 876 | 103 051 | 98 620 | 96 017 | 90 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 773 | 1 668 | 4 379 | 8 008 | 4 121 | 3 808 | 14 064 | 20 161 | 25 181 | 27 672 | 32 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 758 | 1 653 | 4 364 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 631 | 170 068 | 485 481 | 480 669 | 123 917 | 117 458 | 111 340 | 89 812 | 82 890 | 73 439 | 68 345 | 57 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 630 | 170 065 | 135 486 | 464 750 | 111 075 | 111 957 | 106 167 | 84 628 | 77 578 | 67 678 | 61 378 | 53 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 095 | 15 919 | 12 842 | 5 501 | 5 173 | 5 184 | 5 312 | 5 761 | 6 967 | 4 754 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 341 900 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 376 | 485 | 1 254 | 6 090 | 8 152 | 31 152 | 31 879 | 32 914 | 34 155 | 36 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 688 | 4 150 | 5 423 | 8 923 | 382 050 | 8 335 | 13 029 | 17 911 | 18 944 | 19 618 | 19 391 | 20 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 688 | 3 665 | 4 169 | 2 833 | 373 898 | 12 025 | 13 218 | 13 241 | 12 935 | 13 296 | 14 764 | 16 369 |
| Выручка за отчетный год | 4 150 | 5 423 | 8 923 | 382 050 | 8 335 | 13 029 | 15 307 | 18 944 | 19 618 | 19 391 | 20 434 | 22 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 254 | 6 090 | 8 152 | 3 000 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | 6 090 | 8 152 | 3 000 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 665 | 4 169 | 2 833 | 373 898 | 12 025 | 13 218 | 12 307 | 12 935 | 13 296 | 14 764 | 16 369 | 18 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 1 254 | 6 090 | 8 152 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 249 | 1 120 | 3 970 | 5 625 | 2 930 | 1 833 | 172 | 1 488 | 2 116 | 274 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 79 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | 485 | 2 000 | 85 | 1 724 | 56 | 1 911 | 71 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 389 | 159 | 2 684 | 4 527 | 283 | 123 | 70 | 109 | 116 | 1 488 | 205 | 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 956 | 1 120 | 3 970 | 5 625 | 103 | 1 833 | 172 | 1 488 | 2 116 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 563 | 25 | 79 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 485 | 2 000 | 85 | 1 724 | 56 | 1 911 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 159 | 2 684 | 4 527 | 283 | 123 | 103 | 109 | 116 | 1 488 | 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 896 | 2 711 | 3 629 | 3 698 | 6 097 | 5 020 | 2 491 | 4 612 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 224 | 1 259 | 1 996 | 869 | 1 527 | 1 242 | 648 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 224 | 1 259 | 1 996 | 666 | 1 527 | 1 242 | 648 | 1 159 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 896 | 2 711 | 3 629 | 2 264 | 6 097 | 5 020 | 2 491 | 4 612 | 2 874 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 896 | 2 711 | 3 629 | 2 264 | 6 097 | 5 020 | 2 491 | 4 612 | 2 874 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 757 | 896 | 2 711 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 364 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 379 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 993 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 008 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 629 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 629 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 629 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 629 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 008 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 715 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 360 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 967 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 645 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 956 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 556 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 133 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 332 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 332 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 332 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 047 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 111,8 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,8 % | +3,6 % | -1,2 % | +5,4 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 2,11 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 1,90 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 17,40 | 4,11 | 2,92 | 2,47 | 1,80 | 1,42 | 0,27 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 19,6 % | 31,7 % | 32,2 % | 23,9 % | 19,9 % | 17,8 % | 12,4 % ▲ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | 32,2 % | 25,6 % | 12,8 % | 22,6 % | 12,8 % | 7,7 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 5,9 % | 5,1 % | 2,6 % | 5,1 % | 3,4 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 30,2 % | 19,9 % | 9,0 % | 14,3 % | 8,1 % | 8,9 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 49 дн. | 25 дн. | 42 дн. | 42 дн. | — | 113 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 101 дн. | 98 дн. | 89 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 150 дн. | 158 дн. | 172 дн. | 106 дн. | 84 дн. | 81 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -64 дн. | 0 дн. | -35 дн. | -41 дн. | -64 дн. | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -21,53 | -10,77 | -10,67 | -8,27 | -9,93 | -10,19 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,69 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).