Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРКИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 471 | 16 621 | 18 285 | 32 133 | 38 978 | 65 303 | 75 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 7 800 | 6 907 | 6 097 | 5 400 | 4 483 | 3 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 7 673 | 6 879 | 6 068 | 5 371 | 4 464 | 3 665 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 29 | 29 | 19 | 31 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 404 | 8 821 | 11 379 | 26 035 | 33 577 | 60 818 | 71 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 3 698 | 1 603 | 6 968 | 8 398 | 17 804 | 16 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 000 | 4 889 | 9 158 | 18 550 | 24 871 | 41 466 | 53 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 634 | 230 | 618 | 517 | 308 | 1 548 | 1 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 | 10 415 | 16 621 | 18 164 | 32 133 | 38 978 | 65 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 7 705 | 6 907 | 6 097 | 5 400 | 4 483 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 7 673 | 6 879 | 6 068 | 5 371 | 4 464 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 28 | 29 | 29 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 10 348 | 8 916 | 11 258 | 26 036 | 33 577 | 60 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 762 | 3 698 | 1 603 | 6 969 | 8 398 | 17 805 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 6 314 | 4 988 | 9 037 | 18 550 | 24 871 | 41 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 634 | 230 | 618 | 517 | 308 | 1 548 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 637 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 471 | 16 621 | 18 285 | 32 133 | 38 978 | 65 303 | 75 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 158 | 11 923 | 37 514 | 41 387 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 461 | 11 878 | 11 181 | 10 514 | 9 723 | 8 780 | 7 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 461 | 11 878 | 11 181 | 10 514 | 9 723 | 8 780 | 7 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 7 101 | 9 380 | 15 461 | 17 332 | 19 009 | 26 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 7 101 | 9 718 | 15 799 | 17 670 | 19 347 | 26 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 | 10 415 | 16 621 | 18 164 | 32 133 | 38 978 | 65 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 158 | 11 923 | 37 514 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 010 | 12 461 | 11 878 | 11 181 | 10 514 | 9 723 | 8 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 010 | 12 461 | 11 878 | 11 181 | 10 514 | 9 723 | 8 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 7 101 | 9 258 | 15 461 | 17 332 | 19 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 7 101 | 9 596 | 15 799 | 17 670 | 19 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 4 962 | 7 301 | 13 323 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 523 | 42 461 | 48 031 | 72 038 | 84 386 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 13 561 | 46 044 | 43 069 | 64 737 | 71 063 | |
| Выручка за отчетный год | 11 523 | 42 461 | 48 031 | 72 038 | 84 386 | 81 662 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 280 | 4 962 | 7 301 | 13 323 | 6 274 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 962 | 7 301 | 13 323 | 6 274 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 318 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 243 | 46 044 | 43 069 | 64 737 | 71 063 | 75 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 962 | 7 301 | 13 323 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 057 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 213 | 696 | 6 454 | 7 711 | 12 484 | 5 215 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 011 | 2 412 | 4 652 | 1 971 | 1 148 | 217 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 202 | 681 | 373 | 479 | 738 | 1 056 | 1 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | 696 | 6 454 | 7 711 | 12 484 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 011 | 2 412 | 4 652 | 1 971 | 1 148 | 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 2 202 | 681 | 373 | 479 | 738 | 1 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 6 454 | 6 554 | 10 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 1 157 | 1 899 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 1 157 | 1 899 | 1 342 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 6 454 | 6 554 | 10 585 | 3 873 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 6 454 | 6 554 | 10 585 | 3 873 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -307 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 75,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,21 | 1,68 | 1,94 | 3,20 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,04 | 1,23 | 1,45 | 2,26 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | 0,19 | 0,31 | 0,57 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,22 | 2,27 | 0,74 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 1,2 % | 20,1 % | 16,8 % | 16,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 104,8 % | 55,0 % | 28,2 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 318 дн. | 13 дн. | 59 дн. | 47 дн. | 91 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.