Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 816 | 81 883 | 107 583 | 113 768 | 96 513 | 97 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 311 | 43 495 | 48 414 | 49 578 | 53 113 | 48 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 13 | 51 | 39 | 26 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 326 | 43 128 | 43 316 | 42 202 | 41 535 | 40 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 985 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 4 987 | 7 203 | 11 220 | 8 089 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 159 | 98 | 122 | 319 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 505 | 38 388 | 59 169 | 64 190 | 43 400 | 49 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 159 | 17 823 | 36 722 | 37 793 | 35 838 | 27 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 303 | 19 556 | 21 254 | 25 385 | 6 568 | 12 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 199 | 199 | 996 | 950 | 1 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 2 | 12 | 12 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 808 | 982 | 16 | 33 | 7 810 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 572 | 38 816 | 81 684 | 94 947 | 108 998 | 96 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 691 | 23 311 | 43 495 | 48 396 | 51 155 | 53 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 13 | 51 | 39 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 691 | 21 326 | 43 128 | 43 316 | 42 202 | 41 535 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 985 | 203 | 4 969 | 8 658 | 11 220 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 98 | 245 | 319 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 881 | 15 505 | 38 189 | 46 551 | 57 843 | 43 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 6 159 | 17 823 | 25 545 | 33 517 | 35 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 688 | 7 515 | 19 556 | 19 811 | 22 190 | 6 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 771 | 199 | 996 | 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 2 | 8 | 11 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 808 | 988 | 1 128 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 816 | 81 883 | 107 583 | 113 768 | 96 514 | 97 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 671 | 17 606 | 66 214 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 438 | 16 438 | 16 438 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 437 | 16 437 | 57 403 | 57 403 | 57 403 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 734 | 669 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 872 | 33 363 | 42 969 | 15 022 | 18 356 | 25 634 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 960 | 32 445 | 38 738 | 12 382 | 12 621 | 10 438 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 918 | 4 231 | 2 640 | 5 735 | 6 727 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 912 | 8 469 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 315 | 25 849 | 47 008 | 32 532 | 88 243 | 98 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 535 | 5 068 | 14 540 | 16 557 | 22 331 | 37 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 780 | 20 781 | 32 468 | 15 975 | 65 912 | 60 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 572 | 38 816 | 80 964 | 94 947 | 108 998 | 96 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 371 | 22 671 | 6 427 | 50 421 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 438 | 16 438 | 16 438 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 768 | 16 437 | 57 403 | 57 403 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 734 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 872 | 32 444 | 35 764 | 17 872 | 18 356 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 960 | 32 444 | 31 531 | 12 382 | 12 621 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 912 | 4 233 | 5 491 | 5 735 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 201 | 9 315 | 25 849 | 52 756 | 40 704 | 88 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 475 | 4 535 | 5 068 | 21 745 | 16 557 | 22 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 726 | 4 780 | 20 781 | 31 011 | 24 147 | 65 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 950 | 227 | 11 035 | 5 010 | 6 364 | 2 266 |
| Выручка за предыдущий год | 6 632 | 10 837 | 17 252 | 23 029 | 31 345 | 21 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 318 | 10 610 | 6 217 | 18 019 | 24 981 | 18 859 |
| Выручка за отчетный год | 10 837 | 14 582 | 23 046 | 31 345 | 21 125 | 35 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 365 | 9 795 | 20 719 | 2 266 | 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 773 | 2 557 | 10 410 | 346 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 592 | 7 238 | 10 309 | 8 816 | 79 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 269 | 6 217 | 13 251 | 10 626 | 18 859 | 35 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 443 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 659 | 4 592 | 12 010 | 12 092 | 8 816 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 738 | 2 442 | 1 593 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 43 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 956 | 4 024 | 5 135 | 7 179 | 3 923 | 4 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 092 | 9 938 | 2 252 | 1 166 | 8 | 1 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 690 | 7 323 | 879 | 2 847 | 12 621 | 4 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 660 | 2 442 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 43 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 254 | 2 956 | 4 024 | 5 139 | 7 179 | 3 923 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 6 092 | 7 268 | 2 269 | 1 166 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 4 690 | 7 323 | 880 | 3 727 | 9 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 369 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 686 | 2 581 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 985 | 3 897 | 4 249 | 2 562 | ||
| Прочее за предыдущий год | 131 | 73 | 829 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 582 | 319 | 451 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 970 | 447 | 3 391 | |||
| Прочее за отчетный год | 73 | 56 | 553 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 039 | 2 239 | 2 384 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 369 | 2 239 | 2 384 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 039 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 73 841 | 73 841 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 422 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 841 | 73 841 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 955 | 6 186 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 955 | 6 186 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 955 | 6 186 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 955 | 6 186 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 214 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 426 | 50 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 122 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 619 | 18 932 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 221 | 16 437 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 398 | 2 495 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 497 | 19 176 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 164 | 9 081 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 381 | 6 584 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 952 | 3 511 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 696 | 6 690 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 696 | 6 690 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 261 | 14 815 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 068 | 14 237 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 | 578 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 557 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -20,1 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -50,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -53,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 313 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 694 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 1 276 дн. |
| Финансовый цикл | 344 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | -1,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -6,75 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.