Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-СЕРВИС", Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	138 232	205 242	229 035	247 081	470 862	463 873	956 732	948 209	995 393	914 333	809 733
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	112 681	165 619	159 692	169 524	402 934	386 018	852 159	781 731	792 499	678 902	552 130
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	112 681	165 619	159 692	156 359	160 047	158 571	136 637	181 067	290 245	356 455	56 046
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											285 373
Финансовые вложения на конец отчетного года				13 165	242 887	227 447	715 522	600 664	502 250	322 080	208 998
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									4	367	1 713
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 551	39 622	69 343	77 557	67 928	77 855	104 573	166 478	202 894	235 431	257 603
Запасы на конец отчетного года	296	32	9	3	13	17	4	6	5	5	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 366	30 152	49 325	67 113	52 221	51 241	69 675	61 067	59 254	62 519	73 020
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			3 532					48 361	56 213	64 935	74 617
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 843	9 420	16 317	10 344	15 622	26 527	34 754	56 892	87 281	107 826	109 589
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	46	18	160	97	72	70	140	152	141	146	372
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	38 203	138 232	205 241	229 035	247 081	470 862	997 522	972 645	948 209	995 393	914 333
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	35 588	112 681	165 619	159 692	169 524	402 934	900 014	868 072	781 731	792 499	678 902
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	35 588	112 681	165 619	159 692	156 359	160 047	149 546	152 550	181 067	290 245	356 455
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					13 165	242 887	750 468	715 522	600 664	502 250	322 080
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года										4	367
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 615	25 551	39 622	69 343	77 557	67 928	97 508	104 573	166 478	202 894	235 431
Запасы на конец предыдущего года	16	296	32	9	3	13	129	4	6	5	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							4 152
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 766	18 366	30 152	49 325	67 113	52 221	58 540	69 675	61 067	59 254	62 519
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				3 532					48 361	56 213	64 935
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	833	6 843	9 420	16 317	10 344	15 622	34 553	34 754	56 892	87 281	107 826
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		46	18	160	97	72	134	140	152	141	146
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	138 232	205 242	229 035	247 081	470 862	463 873	956 732	948 209	995 393	914 333	809 733
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 816	22 042	28 978	35 446	54 427	76 500	129 519	146 039	167 589	172 906	188 782
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	19 806	22 032	28 968	35 436	54 417	76 490	129 509	146 029	167 579	172 896	188 772
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	105 660	145 491	127 398	116 649	336 768	297 268	728 584	629 076	627 191	489 096	370 305
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	105 660	145 491	127 398	116 649	336 768	297 268	728 584	613 738	612 337	455 685	342 846
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								15 338	14 854	33 411	27 459
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 756	37 709	72 659	94 986	79 667	90 105	98 629	173 094	200 613	252 331	250 646
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								48 361	56 213	64 935	74 617
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 756	37 709	72 659	94 741	77 003	87 604	97 599	123 341	143 350	185 321	169 102
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				245	2 664	2 501	1 030	1 269	1 050	2 075	2 267
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								123			4 660
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	38 203	138 232	205 241	229 035	247 081	470 862	997 522	972 645	948 209	995 393	914 333
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 020	19 816	22 042	28 978	35 446	54 427	107 887	129 519	146 039	167 589	172 906
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 010	19 806	22 032	28 968	35 436	54 417	107 877	129 509	146 029	167 579	172 896
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 398	105 660	145 491	127 398	116 649	336 768	763 516	744 044	629 076	627 191	489 096
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 398	105 660	145 491	127 398	116 649	336 768	763 516	728 584	613 738	612 337	455 685
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								15 460	15 338	14 854	33 411
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 785	12 756	37 708	72 659	94 986	79 667	126 119	99 082	173 094	200 613	252 331
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года									48 361	56 213	64 935
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 785	12 756	37 708	72 659	94 741	77 003	96 733	97 599	123 341	143 350	185 321
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							28 365
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					245	2 664	1 021	1 030	1 269	1 050	2 075
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								453	123

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 494	38 610	78 287	59 750	61 142	70 639	51 372	48 210	50 614	63 321	52 950
Выручка за предыдущий год	33 494	38 610	78 287	102 695	124 262	143 428	105 590	104 216	113 355	134 581	153 014
Себестоимость продаж за предыдущий год				42 945	63 120	72 789	54 218	56 006	62 741	71 260	100 064
Выручка за отчетный год	38 610	78 287	102 695	124 262	143 428	135 686	104 216	113 355	134 581	153 014	178 722
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	38 610	78 287	59 750	61 142	70 639	69 462	48 210	50 614	63 321	52 950	53 711
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 636	22 220	28 027	28 317	33 309	35 636	11 554	10 675	14 317
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	26 974	56 067	31 723	32 825	37 330	33 826	36 656	39 939	49 004	60 269	63 668
Себестоимость продаж за отчетный год			42 945	63 120	72 789	66 224	56 006	62 741	71 260	100 064	125 011
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 902	11 636	22 220	28 027	28 317	33 309	18 289	11 554	10 675	14 317
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	22 592	26 974	56 067	31 723	32 825	37 330	33 083	36 656	39 939	49 004	60 269
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 556	3 722	8 726	8 182	23 959	27 729	27 090	20 691	27 008	6 381	19 939
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					13 500
Проценты к получению за отчетный год					20 841	28 405	77 778	72 486	65 349	66 612	55 452
Проценты к уплате за отчетный год	2 707	17 577	16 777	14 800	32 430	36 807	77 747	72 494	62 451	53 149	38 077
Прочие доходы за отчетный год	1 548	1 837	107	3 551	20 874	17 061	54 097	19 161	31 184	2 850	21 091
Прочие расходы за отчетный год	4 921	2 758	2 631	8 886	32 135	16 566	38 592	9 137	21 391	2 613	8 570
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 859	5 556	2 761	8 726	8 182	23 959	20 164	27 090	20 691	27 008	6 381
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						13 500
Проценты к получению за предыдущий год						20 841	81 161	77 778	72 486	65 349	66 612
Проценты к уплате за предыдущий год	2 739	2 707	17 577	16 777	14 800	32 430	81 125	77 747	72 494	62 451	53 149
Прочие доходы за предыдущий год	8	1 548	793	107	3 551	20 874	9 262	54 097	19 161	31 184	2 850
Прочие расходы за предыдущий год	312	4 921	2 675	2 631	8 886	32 135	7 423	38 592	9 137	21 391	2 613
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 257	3 796	2 226	6 936	6 468	18 981	16 141	21 632	16 520	21 550	5 317
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 602	1 760	535	1 790	1 714	4 978
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 760	535	1 790	1 714	4 978	5 655
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 796	3 187	6 936	6 468	18 981	22 074	21 632	16 520	21 550	5 317	15 876
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 796	3 187	6 936	6 468	18 981	22 074	21 632	16 520	21 550	5 317	15 876
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 257	3 796	2 226	6 936	6 468	18 981	16 141	21 632	16 520	21 550	5 317
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 010	28 968	35 436	54 417
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 020	28 978	35 446	54 427
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 806	35 436	54 417	76 490
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	19 816	35 446	54 427	76 500
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 796	6 468	18 981	22 074
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 796	6 468	18 981	22 074
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 796	6 468	18 981	22 074
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 796	6 468	18 981	22 074
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	19 816	35 446	54 427	76 500
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 020	28 978	35 446	54 427

Движение денежных средств

	2013	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	36 850	23 338		9 696		22 133	71 293	281 562	165 641
Поступления – всего за отчетный год	38 610	493 064	580 414	569 860	730 503	856 505	990 834	1 296 986	1 311 440
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	38 610	145 254	193 277	174 682	134 227	130 121	130 550	182 367	212 710
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		316 841	387 137	395 178	558 263	723 657	859 779	916 627	949 646
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		30 969			38 013	2 727	505	197 992	149 084
Платежи – всего за отчетный год	1 760	469 726	596 172	560 164	809 752	834 372	919 541	1 015 424	1 145 799
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		163 525	453 897	11 011	602 580	717 575	815 049	313 900	356 523
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		45 680	51 322	72 762	52 080	58 452	65 967	80 732	95 678
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			32 421	76 307	77 734
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 760	2 096	3 175	7 723	3 805	8 320	6 798	1 700	6 666
Прочие платежи за отчетный год		215 022		392 361	27 057	1 359	3 447	585 903	612 828
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			43 726	1 209	114 395		14 772
Поступления – всего за отчетный год			43 726	16 813	114 395	18 885	140 000	3 002	12 100
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			9 473	16 813	50 725	18 885			12 100
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			13 500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					58 170
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			20 753		5 500		140 000	3 002
Платежи – всего за отчетный год		4 662		15 604		18 885	125 228	62 933	34 744
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				15 604		18 885	125 228	62 933	34 744
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		4 662
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						5
Поступления – всего за отчетный год		8 630	263 000			138 983	110 324	23 735
Получение кредитов и займов за отчетный год		8 630	263 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						138 983	110 324	23 735
Платежи – всего за отчетный год		33 279	285 690		34 945	138 978	166 000	224 821	141 234
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			42 890		34 945	72 481	104 036	171 678	103 170
Прочие платежи за отчетный год		33 279	242 800			66 497	61 964	53 143	38 064
Сальдо денежных потоков за отчетный период	36 850		5 278	10 905	201	22 138	30 389	20 545	1 763
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	104,2 млн ₽	113,4 млн ₽	134,6 млн ₽	153,0 млн ₽	178,7 млн ₽
Чистая прибыль	21,6 млн ₽	16,5 млн ₽	21,6 млн ₽	5,3 млн ₽	15,9 млн ₽
Активы	956,7 млн ₽	948,2 млн ₽	995,4 млн ₽	914,3 млн ₽	809,7 млн ₽
Капитал и резервы	129,5 млн ₽	146,0 млн ₽	167,6 млн ₽	172,9 млн ₽	188,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+8,8 %	+18,7 %	+13,7 %	+16,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,06	0,96	1,01	0,93	1,03	2,08 ▼	2,09
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	0,96	1,01	0,93	1,03	1,88 ▼	1,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,61	0,72	0,68	0,73	1,33 ▼	1,23
Коэффициент автономии	0,14	0,15	0,17	0,19	0,23	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	6,39	5,49	4,94	4,29	3,29	0,27 ▼	0,23
Рентабельность продаж	11,1 %	9,4 %	10,6 %	-4,8 %	-5,6 %	12,4 % ▼	11,2 %
Чистая рентабельность	20,8 %	14,6 %	16,0 %	3,5 %	8,9 %	7,7 % ▲	4,7 %
Рентабельность активов (ROA)	2,3 %	1,7 %	2,2 %	0,6 %	2,0 %	2,0 % ▼	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,7 %	11,3 %	12,9 %	3,1 %	8,4 %	9,0 % ▼	6,8 %
Оборачиваемость активов	0,11	0,12	0,14	0,17	0,22	0,44 ▼	0,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	244 дн.	197 дн.	161 дн.	149 дн.	149 дн.	115 дн. ▼	121 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	636 дн.	718 дн.	734 дн.	676 дн.	494 дн.	81 дн. ▼	58 дн.
Финансовый цикл	-392 дн.	-521 дн.	-574 дн.	-527 дн.	-345 дн.	0 дн. ▲	21 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,06	-0,04	0,01	-0,07	0,03	0,54 ▼	0,60
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,84	0,79	0,96	0,79	1,30	4,95 ▼	6,22

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).