Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 817 | 115 720 | 171 303 | 152 187 | 232 847 | 152 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 6 948 | 139 737 | 115 279 | 174 755 | 132 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 6 606 | 139 737 | 115 279 | 174 755 | 132 049 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 342 | 601 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 563 | 108 772 | 31 566 | 36 908 | 58 093 | 19 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 479 | 990 | 2 227 | 319 | 8 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 596 | 104 373 | 25 700 | 27 286 | 22 977 | 10 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 770 | 24 166 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 3 547 | 3 432 | 210 | 10 051 | 759 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 749 | 189 | 1 444 | 1 414 | 580 | 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 333 | 10 817 | 115 720 | 171 303 | 152 187 | 232 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 254 | 6 948 | 139 737 | 115 279 | 174 755 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 254 | 6 606 | 139 737 | 115 279 | 174 755 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 342 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 774 | 10 563 | 108 772 | 31 565 | 36 907 | 58 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 321 | 184 | 479 | 990 | 2 227 | 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 416 | 9 596 | 104 373 | 25 700 | 27 286 | 22 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 770 | 24 166 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 34 | 3 547 | 3 430 | 210 | 10 050 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 749 | 189 | 1 444 | 1 414 | 580 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 817 | 115 720 | 171 303 | 152 187 | 232 847 | 152 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 762 | 12 818 | 38 203 | 61 616 | 30 109 | 46 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 752 | 12 808 | 38 191 | 61 603 | 30 096 | 46 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 57 606 | 35 580 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 606 | 35 580 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 055 | 102 891 | 133 100 | 90 571 | 145 132 | 70 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 757 | 11 015 | 62 | 6 055 | 19 734 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 29 307 | 133 038 | 84 516 | 125 398 | 70 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 62 569 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 333 | 10 817 | 115 720 | 171 303 | 152 187 | 232 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 734 | 6 762 | 12 818 | 38 203 | 61 616 | 41 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 724 | 6 752 | 12 808 | 38 191 | 61 603 | 41 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 57 606 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 606 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 599 | 4 055 | 102 891 | 133 100 | 90 571 | 133 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 454 | 1 758 | 11 015 | 62 | 6 055 | 19 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 | 2 297 | 29 307 | 133 038 | 84 516 | 113 535 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 737 | 62 569 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 551 | 14 726 | 41 656 | 71 099 | 40 876 | 47 251 |
| Выручка за предыдущий год | 35 579 | 151 080 | 182 375 | 184 346 | 152 721 | 203 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 028 | 136 354 | 140 719 | 113 247 | 111 845 | 156 004 |
| Выручка за отчетный год | 151 080 | 182 298 | 184 346 | 152 721 | 203 255 | 144 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 726 | 30 831 | 71 099 | 40 876 | 47 251 | 40 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 844 | 7 117 | 19 889 | 9 120 | 4 317 | 13 813 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 882 | 23 714 | 51 210 | 31 756 | 42 934 | 26 431 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 354 | 151 467 | 113 247 | 111 845 | 156 004 | 104 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 677 | 5 844 | 8 469 | 19 889 | 9 120 | 4 317 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 874 | 8 882 | 33 187 | 51 210 | 31 756 | 42 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 700 | 5 996 | 19 235 | 3 694 | 1 994 | 4 363 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 224 | 5 876 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 11 | 77 | 358 | 2 358 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 794 | 1 121 | 663 | 5 503 | 1 457 | 5 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 677 | 4 700 | 7 313 | 19 235 | 3 621 | 1 994 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 224 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | 11 | 4 | 358 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 794 | 1 156 | 663 | 5 503 | 1 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 676 | 3 847 | 4 680 | 25 383 | 3 630 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 853 | 2 044 | 135 | 1 646 | 931 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 328 | 6 283 | 1 554 | |||
| Прочее за предыдущий год | 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 1 199 | 135 | 1 646 | 931 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 280 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 75 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 342 | 6 208 | 1 655 | 3 021 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 658 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 847 | 12 808 | 25 383 | 3 703 | 64 | 4 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 847 | 12 808 | 25 383 | 3 703 | 64 | 4 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 676 | 3 847 | 4 680 | 25 383 | 3 630 | 64 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 724 | 6 752 | 11 397 | 59 425 | 26 768 | 16 396 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 734 | 6 762 | 11 407 | 59 437 | 26 781 | 16 409 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 752 | 12 808 | 38 461 | 61 623 | 34 122 | 8 981 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 762 | 12 818 | 38 473 | 61 636 | 34 135 | 8 994 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | 25 483 | 4 361 | 64 | 886 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 028 | 25 483 | 4 361 | 64 | 886 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | 12 808 | 25 483 | 4 361 | 64 | 886 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 028 | 12 808 | 25 483 | 4 361 | 64 | 886 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 818 | 38 191 | 61 616 | 30 109 | 46 698 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 762 | 75 387 | 38 203 | 61 616 | 41 971 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 651 | 42 906 | 72 577 | 129 916 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 282 | 171 199 | 181 504 | 169 193 | 278 936 | 210 454 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 645 | 4 533 | 1 931 | 1 780 | 7 531 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 282 | 160 554 | 176 971 | 167 262 | 277 156 | 202 923 |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 960 | 217 197 | 144 853 | 126 287 | 206 359 | 80 538 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 301 | 58 287 | 12 275 | 18 204 | 82 929 | 13 962 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 631 | 11 933 | 17 699 | 20 208 | 22 210 | 19 419 |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 028 | 146 977 | 114 879 | 87 875 | 101 220 | 47 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 | 6 745 | 7 310 | 31 874 | 36 734 | 55 671 |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | 6 745 | 7 310 | 31 874 | 36 734 | 55 671 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 258 | 40 814 | 18 269 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 584 | 40 965 | 18 699 | 15 436 | 94 260 | 2 950 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 584 | 40 965 | 18 697 | 15 435 | 94 260 | 2 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 326 | 151 | 430 | 24 069 | 101 181 | 36 121 |
| Прочие платежи за отчетный год | 326 | 151 | 430 | 24 069 | 101 181 | 36 121 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 439 | 47 610 | 2 399 | 28 922 | 41 074 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 62 569 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 62 569 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 62 569 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 62 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | 152,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 0,41 | 0,40 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 0,37 | 0,39 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.