Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСМИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 555 | 8 703 | 16 058 | 29 297 | 47 006 | 51 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 347 | 1 967 | 2 058 | 1 495 | 4 594 | 6 031 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 967 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 347 | 2 058 | 1 495 | 4 594 | 6 031 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 208 | 6 736 | 14 000 | 27 802 | 42 412 | 44 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 230 | 1 560 | 1 890 | 894 | 5 632 | 5 896 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 635 | 5 176 | 12 069 | 25 896 | 36 598 | 38 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 41 | 1 012 | 182 | 533 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 589 | 9 555 | 8 703 | 16 058 | 29 297 | 47 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 347 | 1 967 | 2 058 | 1 495 | 4 594 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 347 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 967 | 2 058 | 1 495 | 4 594 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 589 | 7 208 | 6 736 | 14 000 | 27 802 | 42 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 890 | 1 230 | 1 560 | 1 890 | 894 | 5 632 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 692 | 5 635 | 5 176 | 12 069 | 25 896 | 36 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 343 | 41 | 1 012 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 555 | 8 703 | 16 058 | 29 297 | 47 006 | 51 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 538 | 8 678 | 16 047 | 29 286 | 46 995 | 50 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 461 | 236 | 8 248 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 538 | 8 217 | 15 997 | 27 415 | 43 251 | 36 718 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 1 871 | 3 508 | 6 030 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 589 | 9 555 | 8 703 | 16 058 | 29 297 | 47 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 560 | 9 538 | 8 692 | 16 047 | 29 286 | 46 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 236 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 560 | 9 538 | 8 217 | 15 997 | 27 415 | 43 251 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 50 | 1 871 | 3 508 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 38 | 82 | 104 | 2 340 | 4 896 |
| Выручка за предыдущий год | 256 244 | 75 316 | 175 738 | 159 395 | 504 021 | 670 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 178 | 75 278 | 175 656 | 159 291 | 501 681 | 665 571 |
| Выручка за отчетный год | 75 316 | 175 738 | 159 395 | 504 021 | 670 467 | 601 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 82 | 104 | 2 340 | 4 896 | 8 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 82 | 104 | 2 340 | 4 896 | 8 600 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 278 | 175 656 | 159 291 | 501 681 | 665 571 | 592 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 38 | 82 | 104 | 2 340 | 4 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 18 | 63 | 2 258 | 4 370 | 7 538 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 | 819 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 22 | 29 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 125 | 41 | 104 | 204 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 13 | 18 | 63 | 2 258 | 4 370 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 351 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 22 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 25 | 125 | 41 | 104 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 7 | 14 | 50 | 1 807 | 3 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 6 | 4 | 13 | 451 | 862 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 13 | 451 | 862 | 1 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 14 | 50 | 1 807 | 3 508 | 6 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 14 | 50 | 1 807 | 3 508 | 6 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,3 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | 504,0 млн ₽ | 670,5 млн ₽ | 601,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +133,3 % | -9,3 % | +216,2 % | +33,0 % | -10,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 0,90 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,60 | 0,75 | 0,92 | 0,78 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 561,06 | 347,12 | 1 458,82 | 2 662,36 | 4 272,27 | 4 636,00 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 6,2 % | 7,5 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 56,0 % | 454,5 % | 16 427,3 % | 31 890,9 % | 54 818,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,88 | 20,19 | 9,93 | 17,20 | 14,26 | 11,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 11 дн. | 28 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.