Финансы ООО "АСП ГРУПП ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП ГРУПП ЮГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 761 | 138 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 035 | 1 884 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 031 | 1 880 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 726 | 136 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 708 | 3 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 300 | 97 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 100 | 35 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 619 | 344 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 954 | 123 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 122 | 2 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 122 | 2 031 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 832 | 121 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 475 | 3 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 723 | 94 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 476 | 12 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 158 | 11 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 761 | 138 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 949 | 74 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 899 | 74 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 812 | 63 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 490 | 62 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | 1 457 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 954 | 123 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 344 | 37 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 294 | 37 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 610 | 85 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 610 | 77 490 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 531 | 92 630 |
| Выручка за предыдущий год | 79 025 | 1 687 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 494 | 1 595 313 |
| Выручка за отчетный год | 1 687 943 | 2 263 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 630 | 79 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 663 | 48 053 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 967 | 31 683 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 595 313 | 2 183 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 558 | 46 663 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 973 | 45 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 841 | 47 114 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 146 | 2 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 179 | 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 147 | 3 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 593 | 47 841 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 029 | 2 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 112 | 3 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 106 | 4 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 705 | 37 895 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 888 | 9 945 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 945 | 10 118 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 895 | 36 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 895 | 36 996 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 705 | 37 895 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 294 | 37 899 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 344 | 37 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 899 | 74 895 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 949 | 74 945 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 895 | 36 996 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 895 | 36 996 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 895 | 36 996 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 895 | 36 996 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 290 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 290 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 290 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 290 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 849 | 74 884 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 344 | 37 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 101 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 150 066 | 2 264 120 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 055 861 | 2 264 120 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 088 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 78 117 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 170 588 | 2 243 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 041 044 | 2 207 810 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 333 | 15 206 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 359 | 13 346 |
| Прочие платежи за отчетный год | 95 852 | 6 657 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 377 | 2 051 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 381 | 2 191 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 381 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 191 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 140 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 84 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 | 84 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 263 | 116 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 263 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 123,8 млн ₽ | 138,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.