Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОНАЛАДКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОНАЛАДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 665 | 1 491 | 1 792 | 1 027 | 142 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 665 | 1 491 | 1 792 | 1 027 | 142 | 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 144 | 52 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 793 | 1 071 | 712 | 30 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 554 | 669 | 315 | 112 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 671 | 665 | 1 491 | 1 792 | 1 027 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 665 | 1 491 | 1 792 | 1 027 | 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 27 | 144 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 195 | 793 | 1 071 | 712 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 443 | 554 | 669 | 315 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 665 | 1 491 | 1 792 | 1 027 | 142 | 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 645 | 1 196 | 1 019 | 288 | 142 | 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 009 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 295 | 773 | 739 | 3 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 773 | 739 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 671 | 665 | 1 491 | 1 792 | 1 027 | 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 | 645 | 1 196 | 1 019 | 288 | 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 186 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 20 | 295 | 773 | 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 295 | 773 | 739 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 534 | 47 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 616 | 2 292 | 3 011 | 1 631 | 4 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 171 | 1 722 | 2 477 | 1 584 | 344 | 132 |
| Выручка за отчетный год | 2 292 | 3 011 | 1 631 | 4 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 534 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 | 534 | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 722 | 2 477 | 1 584 | 344 | 132 | 32 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | 534 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 472 | 446 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 110 | 94 | 382 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 446 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 98 | 110 | 94 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 272 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 63 | 174 | 112 | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 174 | 112 | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 272 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 272 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 409 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Активы | 665 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 142 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 645 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 288 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,25 | 5,05 | 1,39 | — | 36,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,90 | 4,57 | 1,39 | — | 36,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,15 | 1,88 | 0,43 | — | 26,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,80 | 0,28 | 1,00 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,25 | 2,57 | 0,00 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,5 % | 18,2 % | -70,9 % | -90,8 % | -32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,4 % | 22,7 % | -252,8 % | -90,8 % | -33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 21 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.