Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЯ-КУБАНЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЯ-КУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 765 | 8 947 | 13 343 | 9 588 | 6 921 | 5 260 | 4 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 1 055 | 2 460 | 1 874 | 87 | 52 | 95 |
| Основные средства на конец отчетного года | 431 | 1 055 | 2 460 | 1 874 | 87 | 52 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 335 | 7 892 | 10 883 | 7 714 | 6 834 | 5 208 | 4 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 466 | 5 834 | 6 583 | 1 679 | 1 763 | 1 823 | 2 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 821 | 2 001 | 3 493 | 5 595 | 4 717 | 3 190 | 1 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 57 | 421 | 26 | 101 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 414 | 253 | 192 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 546 | 12 560 | 8 947 | 13 342 | 9 588 | 6 921 | 5 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 431 | 1 055 | 2 460 | 1 874 | 87 | 52 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | 431 | 1 055 | 2 460 | 1 874 | 87 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 985 | 12 129 | 7 892 | 10 882 | 7 714 | 6 834 | 5 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 396 | 8 466 | 5 834 | 6 583 | 1 679 | 1 763 | 1 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 399 | 3 615 | 1 754 | 3 493 | 5 595 | 4 717 | 3 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 48 | 57 | 421 | 26 | 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 180 | 414 | 253 | 192 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 765 | 8 947 | 13 342 | 9 588 | 6 921 | 5 260 | 4 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 731 | 5 214 | 5 767 | 4 857 | 4 056 | 3 491 | 2 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 727 | 4 817 | 4 016 | 3 451 | 2 881 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 23 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 034 | 3 733 | 7 576 | 4 731 | 2 865 | 1 499 | 1 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 461 | 548 | 300 | 270 | 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 334 | 3 185 | 7 276 | 4 461 | 2 595 | 1 499 | 1 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 546 | 12 560 | 8 947 | 13 342 | 9 588 | 6 921 | 5 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 415 | 4 731 | 5 214 | 5 767 | 4 857 | 4 056 | 3 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 174 | 5 727 | 4 817 | 4 016 | 3 451 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 131 | 7 828 | 3 733 | 7 575 | 4 731 | 2 865 | 1 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 1 461 | 548 | 300 | 270 | 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 716 | 6 367 | 3 185 | 7 275 | 4 461 | 2 595 | 1 499 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 293 | 5 973 | 6 097 | 7 518 | 6 357 | 2 101 | 1 518 |
| Выручка за предыдущий год | 34 125 | 27 886 | 35 093 | 36 419 | 34 325 | 11 212 | 11 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 168 | 21 913 | 28 996 | 28 901 | 27 968 | 9 111 | 10 039 |
| Выручка за отчетный год | 27 886 | 35 093 | 36 419 | 34 325 | 11 212 | 11 557 | 14 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 097 | 7 518 | 6 357 | 2 101 | 1 518 | 2 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 097 | 742 | 585 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 776 | 6 795 | 3 989 | 2 194 | 1 593 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 434 | 28 996 | 28 901 | 27 968 | 9 111 | 10 039 | 11 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 973 | 624 | 742 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 473 | 6 776 | 6 795 | 3 989 | 2 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 576 | 613 | 70 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 159 | 1 358 | 170 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 5 521 | 129 | 350 | 252 | 39 | 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 397 | 576 | 613 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 159 | 1 358 | 170 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 5 582 | 48 | 129 | 350 | 252 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 135 | 316 | 464 | 553 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 785 | 81 | 112 | 60 | 19 | 20 | |
| Прочее за предыдущий год | 281 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 112 | 60 | 19 | 20 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 464 | 553 | 45 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 464 | 553 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 464 | 553 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 174 | 5 432 | 4 818 | 4 016 | 2 881 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 214 | 5 472 | 4 858 | 4 056 | 2 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 727 | 4 818 | 4 016 | 3 451 | 2 881 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 767 | 4 858 | 4 056 | 3 491 | 2 921 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 553 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 553 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 802 | 565 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 614 | 802 | 565 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 802 | 565 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 614 | 802 | 565 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 767 | 4 857 | 4 056 | 3 491 | 2 881 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 213 | 5 767 | 4 857 | 4 056 | 3 491 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 148 | 1 213 | 704 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 203 | 32 308 | 12 460 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 866 | 31 354 | 12 117 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 337 | 954 | 343 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 055 | 31 095 | 11 756 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 962 | 27 718 | 10 598 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 518 | 1 273 | 738 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 575 | 2 104 | 420 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 148 | 1 213 | 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 464 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | 0,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.