Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМФОНИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМФОНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 604 717 | 3 291 285 | 2 861 801 | 2 879 998 | 1 928 357 | 1 721 499 | 894 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 627 202 | 2 217 357 | 1 672 753 | 1 611 868 | 827 751 | 759 758 | 150 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 140 | 63 | 11 710 | 3 012 | 395 | 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 687 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 626 980 | 2 217 217 | 1 672 690 | 1 600 158 | 824 739 | 759 362 | 118 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 977 515 | 1 073 928 | 1 189 048 | 1 268 130 | 1 100 606 | 961 741 | 744 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 349 | 4 | 19 223 | 8 658 | 5 914 | 1 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 681 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 947 369 | 955 664 | 1 137 235 | 1 074 316 | 1 048 736 | 911 187 | 727 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 831 | 82 956 | 28 328 | 22 369 | 13 149 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 458 | 70 080 | 51 803 | 91 157 | 14 869 | 22 254 | 1 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 478 | 14 | 17 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 903 768 | 3 604 717 | 3 291 285 | 2 861 801 | 2 879 998 | 1 928 357 | 1 721 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 333 733 | 2 627 202 | 2 217 357 | 1 672 753 | 1 611 868 | 827 751 | 759 758 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 222 | 140 | 63 | 11 710 | 3 012 | 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 333 569 | 2 626 980 | 2 217 217 | 1 672 690 | 1 600 158 | 824 739 | 759 362 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 570 035 | 977 515 | 1 073 928 | 1 189 048 | 1 268 130 | 1 100 606 | 961 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 349 | 4 | 19 223 | 8 658 | 5 914 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 940 | 3 681 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 557 | 947 369 | 955 664 | 1 137 235 | 1 074 316 | 1 048 736 | 911 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 831 | 82 956 | 28 328 | 22 369 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 538 | 26 458 | 70 080 | 51 803 | 91 157 | 14 869 | 22 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 478 | 14 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 604 717 | 3 291 285 | 2 861 801 | 2 879 997 | 1 928 357 | 1 721 499 | 894 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 685 | 348 723 | 437 487 | 170 023 | 524 430 | 411 028 | 565 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 010 | 100 010 | 150 000 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 685 | 248 723 | 337 487 | 70 013 | 424 420 | 261 028 | 415 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 767 | 181 767 | 59 816 | 137 272 | 30 000 | 5 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 726 | 30 000 | 5 220 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 181 767 | 181 767 | 59 816 | 2 547 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 322 265 | 2 760 795 | 2 364 498 | 2 572 702 | 1 403 927 | 1 280 471 | 323 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 813 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 371 | 194 869 | 154 671 | 519 171 | 362 217 | 332 751 | 116 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 194 894 | 2 516 762 | 2 175 436 | 2 005 846 | 983 180 | 881 379 | 184 059 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 49 164 | 34 391 | 47 665 | 58 530 | 66 341 | 21 644 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 903 768 | 3 604 717 | 3 291 285 | 2 861 801 | 2 879 997 | 1 928 357 | 1 721 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 137 | 100 685 | 348 723 | 437 487 | 170 023 | 524 430 | 411 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 010 | 100 010 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 685 | 248 723 | 337 487 | 70 013 | 424 420 | 261 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 767 | 181 767 | 181 767 | 59 816 | 137 272 | 30 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 726 | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 181 767 | 181 767 | 181 767 | 59 816 | 2 547 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 621 864 | 3 322 265 | 2 760 795 | 2 364 498 | 2 572 702 | 1 403 927 | 1 280 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 650 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 546 | 127 371 | 194 869 | 154 671 | 519 171 | 362 217 | 332 751 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 490 668 | 3 194 894 | 2 516 762 | 2 175 436 | 2 005 846 | 983 180 | 881 379 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 164 | 34 391 | 47 665 | 58 530 | 66 341 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 251 | 10 402 | 443 269 | 284 119 | 145 389 | 487 148 | 285 026 |
| Выручка за предыдущий год | 20 251 | 10 402 | 446 733 | 334 190 | 173 270 | 544 099 | 316 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 464 | 50 071 | 27 881 | 56 951 | 31 028 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 402 | 446 733 | 334 190 | 173 270 | 544 099 | 316 054 | 159 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 402 | 443 269 | 326 604 | 145 389 | 487 148 | 285 026 | 136 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 023 | 398 090 | 280 991 | 141 666 | 480 892 | 280 568 | 133 698 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 379 | 45 179 | 45 613 | 3 723 | 6 256 | 4 458 | 3 066 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 464 | 7 586 | 27 881 | 56 951 | 31 028 | 22 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 580 | 3 023 | 398 090 | 280 991 | 141 666 | 480 892 | 280 568 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 671 | 7 379 | 45 179 | 3 128 | 3 723 | 6 256 | 4 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 | 316 507 | 248 549 | 141 953 | 447 641 | 297 101 | 183 423 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 82 | 839 | 2 220 | 2 331 | 1 607 | 1 374 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 8 945 | 25 713 | 4 387 | 82 626 | 82 182 | 79 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 191 | 90 610 | 58 994 | 6 320 | 118 208 | 67 256 | 31 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 548 | 316 507 | 248 549 | 141 953 | 447 641 | 297 101 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 82 | 839 | 2 220 | 2 331 | 1 607 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 096 | 313 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 25 | 8 945 | 25 713 | 4 387 | 82 626 | 82 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 388 | 2 191 | 90 610 | 58 994 | 6 320 | 118 208 | 67 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 548 | 248 037 | 188 764 | 109 389 | 354 407 | 236 608 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 470 | 59 785 | 27 585 | 92 008 | 60 493 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 784 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 470 | 59 785 | 27 585 | 92 008 | 60 493 | 28 722 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 226 | 1 800 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 548 | 248 037 | 188 764 | 109 389 | 354 407 | 236 608 | 156 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 248 037 | 188 764 | 109 389 | 354 407 | 236 608 | 156 501 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 548 | 248 037 | 188 764 | 109 389 | 354 407 | 236 608 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 010 | 100 010 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 685 | 248 723 | 337 487 | 70 013 | 424 420 | 261 028 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 137 | 100 685 | 348 723 | 437 487 | 170 023 | 524 430 | 411 028 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 010 | 100 010 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 248 723 | 337 487 | 70 013 | 424 420 | 261 028 | 415 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 685 | 348 723 | 437 487 | 170 023 | 524 430 | 411 028 | 565 852 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | 248 038 | 188 764 | 109 390 | 354 406 | 236 608 | 156 501 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 548 | 248 038 | 188 764 | 109 390 | 354 406 | 286 598 | 156 501 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | 248 038 | 188 764 | 109 390 | 354 406 | 236 608 | 156 501 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 548 | 248 038 | 188 764 | 109 390 | 354 406 | 236 608 | 156 501 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 200 000 | 400 000 | 1 677 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 200 000 | 400 000 | 1 677 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 677 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 200 000 | 400 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 200 000 | 400 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 685 | 348 723 | 437 487 | 2 175 870 | 524 430 | 411 028 | 565 852 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 137 | 100 685 | 348 723 | 2 612 923 | 170 023 | 524 430 | 411 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 565 | 43 622 | 83 711 | 26 531 | 34 047 | 165 887 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 481 682 | 1 329 980 | 1 036 383 | 562 306 | 629 248 | 600 549 | 364 215 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 847 | 1 295 171 | 964 994 | 554 187 | 565 629 | 531 379 | 316 151 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 103 | 53 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 27 802 | 6 792 | 2 113 | 58 346 | 63 571 | 13 090 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 480 732 | 6 954 | 64 597 | 6 006 | 5 273 | 5 599 | 34 974 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 408 117 | 1 286 358 | 1 054 660 | 478 595 | 602 717 | 566 502 | 198 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 328 931 | 1 166 271 | 915 767 | 441 411 | 483 098 | 447 280 | 92 478 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 120 | 1 102 | 1 076 | 2 912 | 9 381 | 3 855 | 2 301 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 955 | 73 727 | 32 373 | 61 209 | 30 905 | 88 028 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 066 | 58 030 | 64 090 | 1 899 | 49 029 | 84 462 | 15 521 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 300 | 11 539 | 82 214 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 951 | 3 160 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 300 | 6 124 | 78 748 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 464 | 306 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 850 | 68 090 | 110 787 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 850 | 68 090 | 110 787 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 889 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 797 | 20 | 79 990 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 904 | 20 | 30 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 49 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 893 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 442 | 44 027 | 30 268 | 50 101 | 158 044 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 133 233 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 027 | 30 268 | 101 | 24 811 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 442 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 920 | 43 622 | 39 354 | 7 385 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 188,8 млн ₽ | 354,4 млн ₽ | 236,6 млн ₽ |
| Активы | 2,86 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,78 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,78 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 18,4 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 55 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 442 дн. | 2 321 дн. | 3 914 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.