Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ФИРМА "ТИТАН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ФИРМА "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 | 6 159 | 20 678 | 557 | 2 450 | 448 | 14 897 | 1 615 | 10 617 | 7 736 | 4 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 | 6 159 | 20 678 | 557 | 2 450 | 448 | 14 897 | 1 615 | 10 617 | 7 736 | 4 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 406 | 78 | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 17 968 | 66 | 1 819 | 288 | 13 373 | 610 | 8 593 | 7 367 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 232 | 3 716 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 2 521 | 2 632 | 491 | 631 | 160 | 1 517 | 998 | 2 013 | 359 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 | 340 | 18 145 | 871 | 557 | 2 450 | 9 272 | 14 897 | 1 621 | 10 617 | 7 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 340 | 18 145 | 871 | 557 | 2 450 | 9 272 | 14 897 | 1 621 | 10 617 | 7 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 25 | 7 | 7 | 11 | 11 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 15 962 | 226 | 67 | 1 819 | 8 323 | 13 373 | 617 | 8 593 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 295 | 7 378 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 45 | 2 129 | 620 | 490 | 631 | 949 | 1 517 | 997 | 2 013 | 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 | 6 159 | 20 678 | 557 | 2 450 | 448 | 14 897 | 1 615 | 10 617 | 7 736 | 4 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 | 6 159 | 12 150 | 490 | 2 078 | 650 | 14 548 | 1 160 | 10 273 | 7 583 | 4 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 899 | 12 150 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 8 528 | 67 | 372 | 349 | 455 | 344 | 153 | 272 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 8 578 | 67 | 321 | 352 | 349 | 455 | 344 | 153 | 272 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 | 340 | 18 145 | 871 | 557 | 2 450 | 9 272 | 14 897 | 1 621 | 10 617 | 7 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 283 | 15 128 | 325 | 490 | 2 070 | 8 952 | 14 548 | 1 160 | 10 273 | 7 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 15 128 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 57 | 3 017 | 546 | 67 | 380 | 320 | 349 | 461 | 344 | 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 57 | 3 067 | 546 | 67 | 329 | 320 | 349 | 461 | 344 | 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 040 | 3 078 | 15 145 | 569 | 612 | 1 945 | 15 542 | 18 198 | 24 531 | 25 698 | 14 356 |
| Выручка за предыдущий год | 1 520 | 1 539 | 22 945 | 9 028 | 9 445 | 9 935 | 10 965 | 13 184 | 18 951 | 20 364 | 10 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 520 | 1 539 | 7 800 | 8 459 | 8 833 | 7 990 | 4 577 | 5 014 | 5 580 | 5 334 | 3 684 |
| Выручка за отчетный год | 1 539 | 6 899 | 27 628 | 9 445 | 9 935 | 10 542 | 13 184 | 18 951 | 20 364 | 10 660 | 6 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 899 | 3 947 | 611 | 1 953 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 899 | 611 | 1 953 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 070 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 539 | 1 000 | 23 681 | 8 834 | 7 982 | 11 595 | 5 014 | 5 580 | 5 334 | 3 684 | 4 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 758 | 569 | 612 | 1 945 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 5 899 | 449 | 1 884 | 178 | 361 | 306 | 158 | 100 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 30 | 34 | 162 | 72 | 51 | 178 | 361 | 305 | 157 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 14 715 | 539 | 448 | 1 876 | 145 | 178 | 361 | 306 | 158 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 | 44 | 32 | 164 | 72 | 141 | 178 | 361 | 305 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 14 027 | 269 | 164 | 1 579 | 5 923 | 7 595 | 12 460 | 14 114 | 6 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 284 | 297 | 328 | 397 | 550 | 612 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 297 | 314 | 397 | 550 | 612 | 330 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 5 899 | 165 | 1 587 | 7 595 | 12 460 | 14 114 | 6 490 | 1 845 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 5 899 | 165 | 1 587 | 7 595 | 12 460 | 14 114 | 6 490 | 1 845 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 14 027 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 128 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 128 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 150 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 150 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 698 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 698 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 698 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 698 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 676 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 676 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 676 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 676 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 150 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 127 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 432 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 690 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 690 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 258 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 139 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 604 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 515 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 432 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 448 тыс. ₽ | 14,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 650 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,1 % | +43,7 % | +7,5 % | -47,7 % | -41,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | -2,22 | 42,68 | 3,55 | 30,86 | 50,56 | 15,74 | 2,89 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -2,22 | 42,66 | 3,53 | 30,83 | 50,50 | 15,70 | 2,63 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,79 | 4,35 | 2,19 | 5,85 | 2,35 | 15,70 | 2,09 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 1,45 | 0,98 | 0,72 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,70 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | -0,31 | 0,02 | 0,39 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,35 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -10,0 % | 62,0 % | 70,6 % | 73,8 % | 65,4 % | 34,0 % | 8,6 % ▲ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | -13,5 % | 57,6 % | 65,7 % | 69,3 % | 60,9 % | 29,5 % | 4,8 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -317,0 % | 51,0 % | 771,5 % | 132,9 % | 83,9 % | 43,1 % | 12,7 % ▲ | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -218,5 % | 52,2 % | 1 074,1 % | 137,4 % | 85,6 % | 46,0 % | 27,1 % ▲ | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | 23,53 | 0,89 | 11,73 | 1,92 | 1,38 | 1,46 | 3,51 ▼ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 370 дн. | 12 дн. | 154 дн. | 252 дн. | — | 43 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 24 дн. | 27 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | 345 дн. | -18 дн. | 131 дн. | 238 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,45 | 0,98 | 0,72 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,70 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,45 | — | — | — | — | — | 9,33 | 11,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).