Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 286 | 9 627 | 10 828 | 10 321 | 15 077 | 11 527 | 8 104 | 31 022 | 61 525 | 52 596 | 63 160 | 60 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | 278 | 196 | 114 | 38 | 145 | 117 | 762 | 1 949 | 4 396 | 4 091 | 3 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 311 | 278 | 196 | 114 | 38 | 145 | 117 | 762 | 1 949 | 4 396 | 4 091 | 3 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 975 | 9 349 | 10 632 | 10 207 | 15 039 | 11 382 | 7 987 | 30 260 | 59 576 | 48 200 | 59 069 | 57 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 093 | 7 596 | 8 512 | 8 141 | 12 305 | 7 806 | 1 457 | 6 880 | 14 951 | 15 779 | 14 731 | 10 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 381 | 1 597 | 1 851 | 1 890 | 1 163 | 2 426 | 6 419 | 16 815 | 28 307 | 15 122 | 15 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 504 | 15 968 | 17 000 | 27 464 | 45 023 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 501 | 156 | 269 | 155 | 1 571 | 1 150 | 111 | 10 | 315 | 277 | 1 078 | 1 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 51 | 35 | 22 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 801 | 12 286 | 9 627 | 10 828 | 10 321 | 15 077 | 11 527 | 11 055 | 31 022 | 61 525 | 52 596 | 63 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 311 | 278 | 196 | 114 | 38 | 145 | 688 | 762 | 1 949 | 4 396 | 4 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 311 | 278 | 196 | 114 | 38 | 145 | 688 | 762 | 1 949 | 4 396 | 4 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 626 | 11 975 | 9 349 | 10 632 | 10 207 | 15 039 | 11 382 | 10 367 | 30 260 | 59 576 | 48 200 | 59 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 269 | 8 093 | 7 596 | 8 512 | 8 141 | 12 305 | 7 806 | 4 360 | 6 880 | 14 951 | 15 779 | 14 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 620 | 1 597 | 1 851 | 1 890 | 1 163 | 2 426 | 5 627 | 16 815 | 28 307 | 15 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 504 | 15 968 | 17 000 | 15 796 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 2 501 | 156 | 269 | 155 | 1 571 | 1 150 | 320 | 10 | 315 | 277 | 28 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 761 | 21 | 60 | 51 | 35 | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 286 | 9 627 | 10 828 | 10 321 | 15 077 | 11 527 | 8 104 | 31 022 | 61 525 | 52 596 | 63 160 | 60 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 321 | 432 | 1 154 | 1 763 | 1 928 | 4 460 | 30 958 | 33 756 | 41 787 | 41 357 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 | 422 | 1 144 | 1 753 | 1 918 | 4 450 | 30 948 | 33 746 | 41 777 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 096 | 2 239 | 2 040 | 2 054 | 1 976 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 096 | 2 239 | 2 040 | 2 054 | 1 976 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 301 | 9 306 | 7 300 | 6 928 | 11 274 | 7 545 | 9 147 | 26 562 | 30 567 | 18 840 | 21 373 | 19 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 931 | 3 843 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 370 | 5 463 | 7 300 | 6 928 | 11 274 | 7 545 | 9 147 | 26 562 | 30 567 | 18 840 | 21 373 | 19 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 801 | 12 286 | 9 627 | 10 828 | 10 321 | 15 077 | 11 527 | 11 055 | 31 022 | 61 525 | 52 596 | 63 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 321 | 432 | 1 154 | 1 763 | 1 928 | 4 460 | 30 958 | 33 756 | 41 787 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 311 | 422 | 1 144 | 1 753 | 1 918 | 4 450 | 30 948 | 33 746 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 096 | 2 239 | 2 040 | 2 054 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 096 | 2 239 | 2 040 | 2 054 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 407 | 12 301 | 9 306 | 7 300 | 6 928 | 11 274 | 7 545 | 22 872 | 26 562 | 30 567 | 18 840 | 21 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 1 931 | 3 843 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 224 | 10 370 | 5 463 | 7 300 | 6 928 | 11 274 | 7 545 | 22 872 | 26 562 | 30 567 | 18 840 | 21 373 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 518 | 4 327 | 4 849 | 1 726 | 1 712 | 7 221 | 7 525 | 8 597 | 13 415 | 10 335 | 37 262 | 226 012 |
| Выручка за предыдущий год | 16 792 | 27 416 | 33 452 | 24 628 | 33 134 | 23 505 | 24 619 | 53 697 | 59 944 | 120 229 | 115 763 | 133 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 726 | 23 089 | 28 603 | 22 902 | 31 422 | 16 284 | 17 094 | 45 100 | 46 529 | 109 894 | 78 501 | 92 705 |
| Выручка за отчетный год | 27 416 | 33 452 | 24 628 | 33 134 | 23 505 | 24 619 | 43 923 | 59 944 | 120 229 | 115 763 | 133 307 | 104 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 849 | 1 726 | 1 712 | 7 221 | 7 525 | 9 674 | 13 415 | 10 335 | 37 262 | 50 670 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 224 | 689 | 956 | 4 139 | 4 707 | 29 368 | 40 602 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 500 | 1 502 | 3 298 | 6 532 | 7 768 | 8 718 | 9 276 | 5 628 | 7 894 | 10 068 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 728 | 28 603 | 22 902 | 31 422 | 16 284 | 17 094 | 34 249 | 46 529 | 109 894 | 78 501 | 82 637 | 103 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | 224 | 689 | 1 640 | 4 139 | 4 707 | 29 368 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 639 | 4 500 | 1 502 | 3 298 | 6 532 | 7 768 | 6 957 | 9 276 | 5 628 | 7 894 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 422 | 224 | 903 | 761 | 825 | 16 609 | 27 502 | 8 935 | 17 009 | 4 355 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 899 | 1 343 | 2 404 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 5 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 675 | 114 | 2 489 | 236 | 1 146 | 2 735 | 21 385 | 29 747 | 37 890 | 47 819 | 2 869 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 36 | 164 | 78 | 7 966 | 8 954 | 7 851 | 59 666 | 73 816 | 1 486 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 238 | 422 | 224 | 903 | 761 | 825 | 16 609 | 27 502 | 8 935 | 124 039 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 899 | 1 343 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 31 | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 675 | 114 | 2 489 | 236 | 1 146 | 16 890 | 21 385 | 29 747 | 37 890 | 50 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 94 | 36 | 164 | 78 | 25 823 | 8 954 | 7 851 | 59 666 | 73 816 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 172 | 337 | 111 | 722 | 609 | 660 | 16 267 | 26 498 | 2 798 | 8 031 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 66 | 85 | 113 | 181 | 152 | 165 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 85 | 113 | 181 | 152 | 165 | 191 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 337 | 111 | 722 | 609 | 660 | 16 267 | 26 498 | 2 798 | 8 031 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 337 | 111 | 722 | 609 | 660 | 16 267 | 26 498 | 2 798 | 8 031 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 337 | 111 | 722 | 609 | 660 | 16 267 | 26 498 | 2 798 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,9 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -430 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,5 % | +100,6 % | -3,7 % | +15,2 % | -21,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,14 | 1,95 | 2,56 | 2,76 | 2,94 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,88 | 1,46 | 1,72 | 2,07 | 2,40 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,53 | 0,92 | 1,34 | 2,40 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | 0,14 | 0,50 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 5,96 | 0,99 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 6,9 % | 3,9 % | 25,4 % | 30,5 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -10,2 % | 27,1 % | 22,0 % | 2,4 % | 6,0 % | -0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,1 % | 52,4 % | 43,1 % | 5,3 % | 12,7 % | -0,7 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 364,7 % | 85,6 % | 8,3 % | 19,2 % | -1,0 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,42 | 1,93 | 1,95 | 2,20 | 2,11 | 1,71 | 1,51 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 102 дн. | 86 дн. | 48 дн. | 43 дн. | — | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 54 дн. | 50 дн. | 73 дн. | 65 дн. | 37 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 208 дн. | 102 дн. | 88 дн. | 94 дн. | 68 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | -29 дн. | -52 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 14 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | 0,12 | 0,49 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,99 | 5,02 | 8,80 | 8,78 | 9,93 | — | 4,84 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).