Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ И ТОРГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ", Краснодар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ И ТОРГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 608 | 70 417 | 69 695 | 67 359 | 64 184 | 63 599 | 64 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 664 | 62 765 | 62 602 | 62 491 | 62 277 | 62 333 | 62 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 642 | 62 765 | 62 602 | 62 491 | 62 277 | 62 333 | 62 306 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 944 | 7 652 | 7 093 | 4 868 | 1 907 | 1 266 | 2 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 84 | 82 | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 906 | 2 137 | 1 625 | 1 609 | 1 518 | 1 169 | 2 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 038 | 5 470 | 5 469 | 259 | 305 | 15 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 712 | 73 608 | 70 417 | 69 571 | 67 360 | 64 185 | 63 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 775 | 62 664 | 62 765 | 62 695 | 65 491 | 62 277 | 62 333 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 753 | 62 664 | 62 765 | 62 695 | 62 491 | 62 277 | 62 333 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 937 | 10 944 | 7 652 | 6 876 | 1 869 | 1 908 | 1 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 45 | 63 | 84 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 906 | 2 137 | 1 344 | 1 610 | 1 519 | 1 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 10 038 | 5 470 | 969 | 259 | 305 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 608 | 70 417 | 69 695 | 67 359 | 64 184 | 63 599 | 64 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 203 | 69 911 | 69 618 | 66 662 | 63 801 | 63 266 | 62 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 506 | 77 | 697 | 383 | 333 | 1 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 1 682 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 506 | 77 | 697 | 383 | 243 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 712 | 73 608 | 70 417 | 69 571 | 67 360 | 64 185 | 63 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 951 | 73 203 | 69 911 | 69 043 | 66 662 | 63 801 | 63 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 51 | 67 | 67 | 67 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 055 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 761 | 405 | 506 | 528 | 698 | 384 | 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 405 | 506 | 528 | 698 | 384 | 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 387 | 9 140 | 6 445 | 6 479 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 387 | 9 140 | 6 445 | 6 479 | 6 249 | 3 318 | 1 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 973 | 6 254 | 2 894 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 140 | 6 445 | 6 479 | 6 249 | 3 318 | 1 394 | 1 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 140 | 6 445 | 6 479 | 5 167 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 696 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 444 | 9 931 | 6 653 | 6 890 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 082 | 6 254 | 2 894 | 1 552 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 145 | 1 696 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 242 | 7 444 | 9 931 | 6 491 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 506 | 427 | 332 | 470 | 144 | 1 135 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 526 | 38 | 251 | 996 | 70 | 12 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 638 | 69 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 10 506 | 427 | 332 | 470 | 144 | 1 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 528 | 16 526 | 38 | 251 | 1 163 | 70 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 157 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 313 | 578 | 194 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 72 | |||||
| Прочее за отчетный год | 578 | 194 | 201 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 35 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 51 | 67 | 67 | 67 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 055 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 951 | 73 203 | 69 912 | 69 044 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 203 | 69 912 | 69 618 | 66 662 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 34 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 748 | 3 291 | 294 | 2 416 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 748 | 3 291 | 294 | 2 416 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 651 | 3 291 | 294 | 2 416 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 651 | 3 291 | 294 | 2 416 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 16 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 203 | 69 911 | 69 618 | 66 662 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 951 | 73 203 | 69 911 | 69 043 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 322 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 243 | 11 110 | 6 311 | 5 317 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 737 | 6 614 | 5 890 | 5 116 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 506 | 4 496 | 421 | 201 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 921 | 15 678 | 6 312 | 6 027 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 567 | 6 171 | 2 818 | 1 956 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 105 | 2 546 | 1 713 | 3 576 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 249 | 6 961 | 1 781 | 495 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -294 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -534 тыс. ₽ | -434 тыс. ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,9 млн ₽ | — | 63,8 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,12 | 92,12 | 4,98 | 3,80 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,03 | 92,13 | 4,76 | 3,56 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,81 | 71,03 | 0,80 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | 0,99 | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -0,4 % | -4,5 % | -0,8 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | — | -4,5 % | -0,8 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 10 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.