Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАПИТАЛ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 518 | 163 428 | 372 596 | 640 402 | 670 232 | 654 719 | 664 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 349 | 148 614 | 280 335 | 425 565 | 328 772 | 241 463 | 177 577 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 200 | 1 000 | 209 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 349 | 148 614 | 280 283 | 424 313 | 327 721 | 241 412 | 177 317 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 169 | 14 814 | 92 261 | 214 837 | 341 460 | 413 256 | 487 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 255 | 257 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 514 | 14 636 | 92 023 | 214 740 | 341 075 | 412 986 | 486 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 654 | 178 | 238 | 96 | 130 | 13 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 486 | 85 518 | 163 428 | 261 333 | 657 749 | 670 232 | 654 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 806 | 83 349 | 148 613 | 229 216 | 441 599 | 328 772 | 241 463 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 000 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 806 | 83 349 | 148 562 | 229 165 | 440 347 | 327 721 | 241 412 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 2 169 | 14 814 | 32 117 | 216 150 | 341 460 | 413 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 | 257 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 1 514 | 14 636 | 31 858 | 216 053 | 341 075 | 412 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 654 | 178 | 258 | 96 | 130 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 518 | 163 428 | 372 596 | 640 402 | 670 232 | 654 719 | 664 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 324 | 4 411 | 1 954 | 2 019 | 1 927 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 944 | 2 009 | 1 917 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 939 | 151 540 | 280 753 | 327 568 | 507 304 | 607 738 | 662 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 939 | 151 540 | 280 753 | 327 568 | 507 304 | 607 738 | 662 973 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 255 | 7 477 | 89 889 | 310 815 | 161 001 | 58 536 | 10 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 717 | 7 345 | 65 132 | 169 127 | 109 511 | 3 347 | 2 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 538 | 132 | 24 757 | 141 688 | 51 491 | 55 189 | 8 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 486 | 85 518 | 163 428 | 261 333 | 657 749 | 670 232 | 654 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 4 411 | 1 967 | 2 019 | 1 927 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 401 | 1 957 | 2 009 | 1 917 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 623 | 79 939 | 151 540 | 192 599 | 327 568 | 507 304 | 607 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 623 | 79 939 | 151 540 | 192 599 | 327 568 | 507 304 | 607 738 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 722 | 5 255 | 7 476 | 66 768 | 328 162 | 161 001 | 58 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 244 | 1 717 | 7 345 | 54 105 | 186 474 | 109 511 | 3 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 478 | 3 538 | 131 | 12 663 | 141 688 | 51 491 | 55 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 624 | 288 | 728 | 148 | 12 | 2 068 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 935 | 288 | 828 | 8 741 | 5 077 | 6 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 689 | 475 | 100 | 8 593 | 5 065 | 4 662 | |
| Выручка за отчетный год | 475 | 288 | 828 | 8 741 | 5 077 | 6 730 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 728 | 148 | 12 | 2 068 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 564 | 1 390 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 164 | 261 | 416 | 678 | 769 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 475 | 197 | 100 | 8 593 | 5 065 | 4 662 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 564 | 1 390 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 197 | 164 | 261 | 416 | 678 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 352 | 3 291 | 147 | 284 | 3 088 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 367 | 44 979 | 55 555 | 43 309 | 33 142 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 219 | 9 890 | 45 378 | 57 435 | 74 230 | 28 798 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 005 | 9 047 | 55 | 6 022 | 17 038 | 41 336 | 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 5 847 | 5 530 | 5 363 | 14 470 | 24 512 | 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 591 | 2 183 | 3 292 | 132 | 284 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 047 | 12 367 | 44 979 | 55 555 | 43 309 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 316 | 5 642 | 9 890 | 45 393 | 57 435 | 74 230 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 5 005 | 55 | 6 022 | 17 038 | 41 336 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 2 347 | 204 | 5 530 | 5 363 | 14 470 | 24 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 183 | 3 291 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 776 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 80 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 376 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 183 | 3 291 | 52 | 3 040 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 183 | 3 291 | 52 | 3 040 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 291 | 52 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 401 | 1 957 | 2 009 | 1 917 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 411 | 1 967 | 2 019 | 1 927 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 944 | 2 009 | 1 917 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 954 | 2 019 | 1 927 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 3 040 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 3 040 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 3 040 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 3 040 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | 92 | 13 483 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 457 | 92 | 13 483 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | 92 | 13 483 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 457 | 92 | 13 483 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 954 | 2 019 | 1 927 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 411 | 1 967 | 2 019 | 1 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 773 | 4 349 | 50 975 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 029 | 24 871 | 1 658 | 56 617 | 77 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 029 | 23 331 | 1 216 | 40 147 | 28 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 540 | 494 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 442 | 15 976 | 49 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 256 | 20 522 | 33 380 | 5 642 | 1 073 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | 10 846 | 32 214 | 2 844 | 653 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | 91 | 103 | 235 | 200 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 137 | 9 585 | 1 063 | 2 563 | 195 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 805 | 51 073 | 4 062 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 796 | 143 076 | 163 373 | 4 737 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 99 932 | 138 845 | 159 327 | 3 889 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 864 | 4 231 | 4 046 | 848 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 112 | 203 989 | 118 271 | 112 300 | 675 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 112 | 203 989 | 118 271 | 112 300 | 675 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 399 | 98 406 | 6 951 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 497 | 214 578 | 84 929 | 60 227 | 160 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 414 | 201 917 | 76 760 | 57 732 | 30 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 083 | 12 661 | 8 169 | 2 495 | 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 098 | 116 172 | 77 978 | 162 392 | 3 190 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 560 | 93 050 | 46 097 | 40 502 | 478 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 538 | 23 122 | 31 881 | 121 890 | 2 712 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 34 | 36 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 276 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -13,5 млн ₽ |
| Активы | 163,4 млн ₽ | 372,6 млн ₽ | 654,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,03 | 7,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,03 | 7,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 36,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -0,7 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 245 дн. | 90 363 дн. | 4 321 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,46 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.