Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 961 | 113 161 | 69 343 | 62 635 | 2 621 | 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 320 | 2 890 | 2 024 | 981 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 290 | 2 870 | 2 004 | 961 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 641 | 110 271 | 67 319 | 61 654 | 2 621 | 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 938 | 271 | 442 | 441 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 681 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 915 | 109 999 | 42 327 | 43 857 | 2 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 99 | 99 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 170 | 121 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 696 | 24 451 | 17 368 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 336 | 68 961 | 113 161 | 69 343 | 485 | 2 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 282 | 5 320 | 2 890 | 2 024 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 052 | 5 290 | 2 870 | 2 004 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 230 | 30 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 054 | 63 641 | 110 271 | 67 319 | 485 | 2 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 479 | 938 | 271 | 442 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 341 | 62 692 | 68 840 | 42 327 | 485 | 2 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 005 | 99 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 170 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 234 | 33 962 | 24 451 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 961 | 113 161 | 69 343 | 62 635 | 2 621 | 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 211 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 911 | 108 050 | 107 892 | 112 888 | 106 294 | 106 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 790 | 2 503 | 2 503 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 760 | 95 260 | 105 389 | 110 385 | 106 294 | 106 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 336 | 68 961 | 113 161 | 69 343 | 485 | 2 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 150 | 211 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 | 191 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 055 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 055 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 166 | 63 911 | 108 050 | 107 892 | 106 065 | 106 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 12 790 | 2 503 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 148 | 63 760 | 95 260 | 105 389 | 106 065 | 106 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 87 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 164 | 75 234 | 138 796 | 78 690 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 073 | 84 979 | 138 908 | 78 603 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 234 | 138 796 | 78 690 | 36 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 405 | 475 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 979 | 138 908 | 78 603 | 8 524 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 87 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 408 | 405 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 61 | 1 907 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | 122 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 277 | 33 | 63 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 603 | 5 117 | 5 116 | 1 907 | 2 312 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 463 | 4 911 | 31 274 | 5 122 | 1 875 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 110 | 226 | 1 907 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 362 | 122 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 277 | 33 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 704 | 4 755 | 5 116 | 2 312 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 4 572 | 4 746 | 31 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 25 | 61 | 1 907 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 85 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 165 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 426 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 109 | 222 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 61 | 1 907 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 61 | 1 907 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 61 | 1 907 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 469 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 489 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 660 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 660 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 660 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 660 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 210 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 355 | 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 053 | 460 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 237 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 816 | 460 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 698 | 290 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 927 | 290 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 050 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 721 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 064 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 064 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 420 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 420 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 113,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 211 тыс. ₽ | -103,7 млн ₽ | -106,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,02 | 0,00 | 1,08 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,02 | 0,00 | 0,94 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -39,55 | -876,22 | 0,38 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 535,31 | — | — | 0,84 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,0 % | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 72,8 % | -1 942,1 % | 0,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | — | — | 7,1 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,96 | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 91 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | 10 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -39,55 | -876,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,13 | -384,59 | -8 736,61 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 622 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1152).