Финансы ООО "ЛУЧ", Красный партизан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 480 | 63 893 | 67 388 | 66 132 | 5 250 | 1 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 157 | 29 450 | 30 366 | 29 709 | 588 | 257 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 070 | 29 450 | 30 366 | 29 709 | 588 | 257 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 323 | 34 443 | 37 022 | 36 423 | 4 662 | 1 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 079 | 33 143 | 36 190 | 32 991 | 960 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 789 | 1 287 | 350 | 3 415 | 3 124 | 1 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 455 | 13 | 482 | 17 | 578 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 813 | 58 480 | 61 410 | 67 388 | 66 132 | 5 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 669 | 26 157 | 28 982 | 30 366 | 29 709 | 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 571 | 26 157 | 28 982 | 30 366 | 29 709 | 588 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 144 | 32 323 | 32 428 | 37 022 | 36 423 | 4 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 535 | 31 079 | 31 266 | 36 190 | 32 991 | 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 789 | 1 149 | 350 | 3 415 | 3 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 455 | 13 | 482 | 17 | 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 480 | 63 893 | 67 388 | 66 132 | 5 250 | 1 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 149 | 2 123 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 367 | 59 468 | 63 048 | 64 311 | 16 920 | 16 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 367 | 59 468 | 63 048 | 64 311 | 16 920 | 16 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 674 | 2 276 | 2 217 | 3 249 | 370 | 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 674 | 2 276 | 2 217 | 3 249 | 370 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 813 | 58 480 | 61 410 | 67 388 | 66 132 | 5 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 123 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 533 | 58 367 | 59 468 | 63 048 | 64 311 | 16 920 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 533 | 58 367 | 59 468 | 63 048 | 64 311 | 16 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 914 | 1 674 | 2 446 | 2 217 | 3 249 | 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 914 | 1 674 | 2 446 | 2 217 | 3 249 | 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 174 | 424 | 3 313 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 760 | 25 368 | 33 567 | 37 169 | 47 102 | 42 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 414 | 24 944 | 35 125 | 33 856 | 50 705 | 68 969 |
| Выручка за отчетный год | 25 368 | 33 908 | 37 169 | 47 102 | 42 386 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 767 | 3 313 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 767 | 3 313 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 473 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 944 | 32 141 | 33 856 | 50 705 | 68 969 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 3 313 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 241 | 3 710 | 3 402 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 930 | 2 485 | 3 376 | 2 864 | 30 807 | 1 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 542 | 3 287 | 2 671 | 14 754 | 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 062 | 2 043 | 3 402 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 422 | 1 930 | 2 485 | 3 376 | 2 864 | 30 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 640 | 311 | 1 024 | 3 287 | 2 671 | 14 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 043 | 3 402 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 043 | 3 710 | 3 402 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 043 | 3 710 | 3 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,31 | 15,13 | 16,70 | 11,21 | 12,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,57 | 0,38 | 1,06 | 10,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,02 | -2,29 |
| Финансовый рычаг | — | 28,73 | 30,74 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 5,8 % | 5,0 % | -5,2 % | -200,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 172,6 % | 160,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 455 дн. | 376 дн. | 390 дн. | 237 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -229 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.