Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СЕМЬЯ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СЕМЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 799 | 5 760 | 5 668 | 7 434 | 3 743 | 5 912 | 40 196 | 54 898 | 93 403 | 216 891 | 205 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 661 | 1 007 | 862 | 743 | 943 | 1 413 | 13 441 | 15 284 | 29 184 | 48 670 | 46 019 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 12 | 17 | 11 | 102 | 36 | 216 | 314 | 450 | 408 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 590 | 995 | 845 | 732 | 841 | 1 377 | 13 225 | 14 970 | 28 734 | 48 262 | 45 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 611 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 138 | 4 753 | 4 806 | 6 691 | 2 800 | 4 498 | 26 754 | 39 614 | 64 219 | 168 221 | 159 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 257 | 605 | 3 585 | 906 | 653 | 13 042 | 24 007 | 29 700 | 62 801 | 40 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 4 322 | 4 083 | 3 076 | 1 641 | 3 517 | 8 425 | 12 977 | 29 333 | 63 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 106 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 174 | 118 | 30 | 253 | 328 | 5 287 | 2 630 | 5 186 | 17 915 | 14 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 358 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 | 1 799 | 5 760 | 5 668 | 7 434 | 3 743 | 9 408 | 40 196 | 54 505 | 93 403 | 216 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 661 | 1 007 | 862 | 743 | 943 | 3 104 | 13 441 | 15 284 | 29 184 | 48 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 12 | 17 | 11 | 102 | 168 | 216 | 314 | 450 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 590 | 995 | 845 | 732 | 841 | 2 936 | 13 225 | 14 970 | 28 734 | 48 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 408 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 1 138 | 4 753 | 4 806 | 6 691 | 2 800 | 6 304 | 26 755 | 39 221 | 64 219 | 168 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | 257 | 605 | 3 585 | 906 | 776 | 13 043 | 24 007 | 29 700 | 62 801 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 616 | 4 322 | 4 083 | 3 076 | 1 641 | 5 396 | 8 425 | 12 584 | 29 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 505 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 244 | 174 | 118 | 30 | 253 | 132 | 5 287 | 2 630 | 5 186 | 17 915 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 799 | 5 760 | 5 668 | 7 434 | 3 743 | 5 916 | 40 196 | 54 898 | 93 403 | 216 891 | 205 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 678 | 567 | 2 389 | 1 032 | 3 523 | 1 824 | 14 670 | 32 606 | 34 657 | 35 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 668 | 557 | 2 379 | 1 022 | 3 513 | 1 814 | 14 660 | 32 596 | 34 647 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 898 | 31 027 | 51 577 | 166 342 | 112 452 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 898 | 31 027 | 51 577 | 138 579 | 112 452 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 763 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 5 193 | 5 802 | 5 045 | 2 711 | 2 393 | 12 474 | 9 201 | 9 220 | 15 892 | 57 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 331 | 1 864 | 1 356 | 805 | 297 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 2 862 | 3 935 | 3 670 | 1 764 | 1 842 | 12 276 | 8 618 | 8 246 | 15 892 | 57 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 19 | 142 | 254 | 198 | 583 | 974 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 | 1 799 | 5 760 | 5 668 | 7 434 | 3 743 | 9 408 | 40 196 | 54 505 | 93 403 | 216 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 1 678 | 567 | 2 389 | 1 032 | 1 357 | 1 824 | 14 277 | 32 606 | 34 657 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 1 668 | 557 | 2 379 | 1 022 | 1 347 | 1 814 | 14 267 | 32 596 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 1 578 | 25 898 | 31 027 | 51 577 | 138 579 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 1 578 | 25 898 | 31 027 | 51 577 | 138 579 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 121 | 5 193 | 5 802 | 5 045 | 2 711 | 6 473 | 12 474 | 9 201 | 9 220 | 43 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 331 | 1 864 | 1 356 | 805 | 608 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 121 | 2 862 | 3 935 | 3 670 | 1 764 | 5 778 | 12 276 | 8 618 | 8 246 | 43 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 19 | 142 | 87 | 198 | 583 | 974 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 9 353 | 14 399 | 18 027 | 19 916 | 20 508 | 40 263 | 95 531 | 71 435 | 69 136 | 571 511 |
| Выручка за предыдущий год | 6 750 | 9 541 | 14 444 | 18 027 | 19 941 | 20 508 | 40 370 | 95 786 | 164 236 | 220 167 | 289 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 608 | 188 | 45 | 25 | 107 | 255 | 92 801 | 151 031 | 282 357 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 541 | 14 444 | 18 027 | 19 941 | 20 508 | 25 534 | 95 786 | 164 236 | 220 167 | 289 154 | 402 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 353 | 14 399 | 18 027 | 19 916 | 20 508 | 25 380 | 95 531 | 71 435 | 69 136 | 65 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 770 | 2 709 | 1 698 | 3 319 | 2 772 | 17 339 | 25 224 | 6 797 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 583 | 14 990 | 18 353 | 17 207 | 18 810 | 1 378 | 2 681 | 5 062 | 8 306 | 10 325 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 683 | 90 078 | 49 034 | 35 606 | 48 561 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 | 45 | 25 | 154 | 255 | 92 801 | 151 031 | 223 471 | 395 456 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 1 770 | 2 709 | 1 698 | 429 | 2 772 | 17 346 | 25 224 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 583 | 14 990 | 18 353 | 17 207 | 18 810 | 2 296 | 2 681 | 5 062 | 8 306 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 538 | 90 078 | 49 027 | 35 606 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 674 | 51 | 5 196 | 1 707 | 2 720 | 1 436 | 14 505 | 20 830 | 2 051 | 6 064 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | 4 027 | 2 445 | 1 590 | 1 029 | 981 | 927 | 1 077 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 95 | 2 623 | 1 540 | 2 436 | 2 189 | 2 365 | 3 815 | 5 321 | 5 823 | 6 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 1 674 | 51 | 5 196 | 1 707 | 87 | 1 436 | 14 512 | 20 830 | 6 900 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 4 027 | 2 445 | 1 190 | 1 029 | 981 | 927 | 1 077 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 95 | 2 623 | 1 540 | 2 436 | 1 532 | 2 365 | 3 815 | 5 321 | 5 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 1 674 | 51 | 5 112 | 1 473 | 467 | 12 853 | 18 329 | 2 051 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 84 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 674 | 51 | 5 112 | 1 473 | 2 483 | 467 | 12 846 | 18 329 | 2 051 | 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 674 | 51 | 5 112 | 1 473 | 2 483 | 467 | 12 846 | 18 329 | 2 051 | 660 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 1 674 | 51 | 5 112 | 1 473 | 467 | 12 853 | 18 329 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,5 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | 289,2 млн ₽ | 402,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 467 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 660 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +275,1 % | +71,5 % | +34,1 % | +31,3 % | +39,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 2,14 | 4,31 | 6,97 | 10,59 | 2,76 | 3,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,10 | 1,70 | 3,74 | 5,10 | 2,07 | 2,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,42 | 0,29 | 0,56 | 1,13 | 2,07 | 1,74 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,05 | 0,27 | 0,35 | 0,16 | 0,17 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 21,04 | 2,74 | 1,86 | 5,26 | 4,82 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | 2,9 % | 10,6 % | 11,5 % | 2,4 % | 1,7 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | 0,5 % | 7,8 % | 8,3 % | 0,7 % | 0,2 % | 3,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 1,2 % | 23,4 % | 19,6 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,5 % | 25,6 % | 87,6 % | 56,2 % | 5,9 % | 1,9 % | 8,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,32 | 2,38 | 2,99 | 2,36 | 1,33 | 1,96 | 1,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 32 дн. | 29 дн. | 49 дн. | 80 дн. | — | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 548 дн. | 18 668 дн. | 94 дн. | 72 дн. | 103 дн. | 37 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 366 дн. | 17 572 дн. | 34 дн. | 20 дн. | 26 дн. | 53 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -2 768 дн. | 1 129 дн. | 89 дн. | 100 дн. | 156 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,53 | 0,77 | 0,86 | 0,91 | 0,64 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,91 | 2,77 | 6,66 | 7,06 | 5,39 | — | 1,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 88.10 (компаний: 107).