Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ДОМ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 433 289 | 412 393 | 790 535 | 771 116 | 811 522 | 538 572 | 635 123 | 16 340 | 1 271 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 927 | 361 852 | 701 973 | 674 418 | 650 003 | 403 157 | 415 409 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 368 927 | 361 318 | 336 727 | 312 589 | 288 204 | 41 358 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 364 682 | 361 265 | 361 265 | 361 265 | 415 409 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 534 | 564 | 564 | 534 | 534 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 362 | 50 541 | 88 562 | 96 698 | 161 519 | 135 415 | 219 714 | 16 340 | 1 271 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 409 | 9 690 | 7 784 | 76 | 3 | 3 | 833 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 175 | 34 211 | 76 369 | 95 193 | 161 186 | 116 714 | 199 992 | 5 775 | 1 270 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 507 | 110 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 2 037 | 4 203 | 1 333 | 234 | 18 602 | 18 793 | 10 469 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 465 | 433 289 | 412 393 | 790 535 | 771 116 | 811 522 | 538 572 | 98 472 | 16 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 036 | 368 927 | 361 852 | 701 973 | 674 418 | 650 003 | 403 157 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 635 | 368 927 | 361 318 | 336 727 | 312 589 | 288 204 | 41 358 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 401 | 364 682 | 361 265 | 361 265 | 361 265 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 534 | 564 | 564 | 534 | 534 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 429 | 64 362 | 50 541 | 88 562 | 96 698 | 161 519 | 135 415 | 98 472 | 16 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 734 | 9 409 | 9 690 | 7 784 | 76 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 539 | 50 005 | 34 211 | 76 369 | 95 193 | 161 186 | 116 714 | 79 598 | 5 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 170 | 4 507 | 110 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 778 | 2 037 | 4 203 | 1 333 | 234 | 18 602 | 18 778 | 10 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 433 289 | 412 393 | 790 535 | 771 116 | 811 522 | 538 572 | 635 123 | 16 340 | 1 271 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 614 | 26 847 | 55 897 | 20 143 | 55 232 | 110 977 | 209 096 | 862 741 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 323 | 33 373 | 32 708 | 88 453 | 186 572 | 840 217 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 630 | 116 077 | 476 900 | 509 910 | 505 585 | 154 779 | 154 779 | 154 779 | 154 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 630 | 116 077 | 476 900 | 509 910 | 505 585 | 154 779 | 154 779 | 154 779 | 154 779 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 045 | 269 469 | 257 738 | 241 063 | 250 705 | 272 816 | 271 248 | 254 090 | 254 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 408 | 115 895 | 120 403 | 113 033 | 113 033 | 113 033 | 113 033 | 113 033 | 113 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 637 | 153 574 | 137 335 | 128 030 | 137 672 | 159 783 | 158 215 | 141 057 | 141 057 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 465 | 433 289 | 412 393 | 790 535 | 771 116 | 811 522 | 538 572 | 98 472 | 16 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 300 | 28 614 | 26 847 | 55 897 | 20 143 | 55 232 | 110 977 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 460 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 654 | 4 323 | 33 373 | 32 708 | 88 453 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 399 | 126 630 | 116 077 | 476 900 | 509 910 | 505 585 | 154 779 | 154 779 | 154 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 399 | 126 630 | 116 077 | 476 900 | 509 910 | 505 585 | 154 779 | 154 779 | 154 779 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 766 | 278 045 | 269 469 | 257 738 | 241 063 | 250 705 | 272 816 | 254 090 | 254 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 323 | 130 408 | 115 895 | 120 403 | 113 033 | 113 033 | 113 033 | 113 033 | 113 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 443 | 147 637 | 153 574 | 137 335 | 128 030 | 137 672 | 159 783 | 141 057 | 141 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 680 | 108 816 | 119 635 | 124 708 | 116 618 | 101 480 | 56 934 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 737 | 108 816 | 119 635 | 124 729 | 116 618 | 101 480 | 56 934 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 943 | 21 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 108 816 | 119 635 | 124 729 | 116 618 | 101 480 | 56 934 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 635 | 124 708 | 116 618 | 101 480 | 56 934 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 952 | 62 144 | 55 244 | 52 050 | 18 448 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 683 | 62 564 | 61 374 | 49 430 | 38 486 | 1 015 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 859 | 21 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 957 | 55 952 | 62 144 | 55 244 | 52 050 | 18 448 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 859 | 63 683 | 62 564 | 61 374 | 49 430 | 38 486 | 549 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 617 | 29 315 | 35 089 | 55 745 | 98 119 | 1 255 270 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 009 | 38 950 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 194 | 28 255 | 54 208 | 77 909 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 499 | 682 | 89 | 325 | 118 | 406 579 | 99 134 | 1 735 | 1 264 746 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 924 | 30 464 | 10 719 | 52 364 | 17 079 | 369 282 | 83 867 | 9 476 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 753 | 2 338 | 29 315 | 35 089 | 55 745 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 009 | 38 950 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 194 | 28 255 | 54 208 | 77 909 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 407 | 1 499 | 682 | 89 | 325 | 118 | 406 579 | 3 900 | 1 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 346 | 11 924 | 30 464 | 10 719 | 52 364 | 17 079 | 369 282 | 417 233 | 83 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 498 | 2 314 | 29 050 | 35 089 | 55 745 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 342 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 24 | 265 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 342 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 265 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 314 | 29 050 | 35 089 | 55 745 | 98 119 | 1 255 270 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 314 | 29 050 | 35 089 | 55 745 | 98 119 | 1 255 270 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 436 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 314 | 29 050 | 35 089 | 55 745 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 436 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -82,1 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Активы | 16,3 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -392,5 млн ₽ | 862,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 5,00 | 1,98 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 5,00 | 1,73 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -24,02 | 0,68 | 0,58 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,47 | 0,30 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,5 % | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -502,6 % | 98,7 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 145,5 % | 8,2 % ▲ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,40 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 141 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -14,55 | 0,80 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -213,04 | 16,25 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12867).