Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВТУ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВТУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 190 | 73 135 | 23 752 | 7 413 | 7 884 | 20 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 520 | 3 504 | 2 937 | 2 124 | 2 809 | 2 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 520 | 3 504 | 2 937 | 2 124 | 2 809 | 2 644 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 670 | 69 631 | 20 815 | 5 289 | 5 075 | 17 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 079 | 407 | 475 | 508 | 489 | 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 488 | 68 280 | 19 909 | 4 617 | 4 514 | 17 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 944 | 431 | 164 | 72 | 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 443 | 82 190 | 73 135 | 23 752 | 7 413 | 7 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 179 | 8 520 | 3 504 | 2 937 | 2 124 | 2 809 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 179 | 8 520 | 3 504 | 2 937 | 2 124 | 2 809 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 264 | 73 670 | 69 631 | 20 815 | 5 289 | 5 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 5 079 | 407 | 475 | 508 | 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 017 | 68 488 | 68 280 | 19 909 | 4 617 | 4 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 103 | 944 | 431 | 164 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 190 | 73 135 | 23 752 | 7 413 | 7 884 | 20 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 499 | 72 917 | 6 192 | 4 662 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 691 | 218 | 17 560 | 8 539 | 8 427 | 15 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 400 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 691 | 218 | 17 560 | 8 339 | 8 027 | 15 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 443 | 82 190 | 73 135 | 23 752 | 7 413 | 7 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 109 | 81 499 | 72 917 | 6 192 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 334 | 691 | 218 | 17 560 | 8 539 | 8 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 334 | 691 | 218 | 17 560 | 8 339 | 8 027 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 405 | 9 192 | 1 650 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 089 | 18 702 | 10 126 | 6 805 | 5 995 | 5 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 684 | 9 510 | 8 476 | 8 471 | 6 616 | 5 627 |
| Выручка за отчетный год | 18 702 | 10 126 | 6 805 | 5 995 | 5 558 | 5 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 192 | 1 650 | 314 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 192 | 1 650 | 314 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 510 | 8 476 | 8 471 | 6 616 | 5 627 | 5 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 405 | 9 192 | 1 650 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 864 | 43 062 | 416 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 836 | 52 079 | 5 039 | 1 367 | 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 164 | 10 667 | 45 159 | 2 570 | 30 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 196 | 60 864 | 43 062 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 595 | 66 836 | 52 079 | 5 039 | 1 367 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 804 | 15 164 | 10 667 | 45 159 | 2 574 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 605 | 58 390 | 39 664 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 2 474 | 3 398 | 1 267 | 345 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 474 | 3 398 | 1 267 | 345 | 159 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 390 | 39 664 | 249 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 390 | 39 664 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | -43,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -258 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Активы | 82,2 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,5 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -543 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 106,61 | 319,41 | 1,19 | 0,62 | 0,60 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 99,26 | 317,54 | 1,16 | 0,56 | 0,54 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 4,33 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,26 | -0,15 | -0,07 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 2,84 | — | — | 3,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,0 % | 54,2 % | -181,3 % | -29,4 % | -3,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,6 % | 54,4 % | -695,3 % | — | — | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.