Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ТРЕЙД", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 850 | 58 566 | 59 473 | 59 876 | 59 387 | 59 519 | 260 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 216 | 2 602 | 5 183 | 3 545 | 6 701 | 5 363 | 11 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 216 | 2 602 | 5 183 | 3 545 | 6 701 | 5 363 | 11 284 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 634 | 55 964 | 54 290 | 56 331 | 52 686 | 54 156 | 248 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 518 | 2 208 | 7 813 | 3 194 | 360 | 9 943 | 18 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 335 | 5 010 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 790 | 43 916 | 34 622 | 53 082 | 52 258 | 42 341 | 228 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 2 125 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 326 | 3 505 | 4 720 | 55 | 68 | 1 872 | 1 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 735 | 59 850 | 58 566 | 59 473 | 59 876 | 59 387 | 59 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 677 | 3 216 | 2 602 | 5 183 | 3 545 | 6 701 | 5 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 677 | 3 216 | 2 602 | 5 183 | 3 545 | 6 701 | 5 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 058 | 56 634 | 55 964 | 54 290 | 56 331 | 52 686 | 54 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 1 518 | 2 208 | 7 813 | 3 194 | 360 | 9 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 519 | 1 335 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 619 | 50 271 | 43 916 | 41 757 | 53 082 | 52 258 | 42 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 2 326 | 3 505 | 4 720 | 55 | 68 | 1 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 850 | 58 566 | 59 473 | 59 876 | 59 387 | 59 519 | 260 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 374 | 58 022 | 54 363 | 55 247 | 56 891 | 55 561 | 219 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 012 | 54 353 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 544 | 5 110 | 4 629 | 2 496 | 3 958 | 40 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 | 171 | 2 417 | 4 500 | 2 439 | 1 519 | 4 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 373 | 2 693 | 129 | 57 | 2 439 | 36 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 735 | 59 850 | 58 566 | 59 473 | 59 876 | 59 387 | 59 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 409 | 59 374 | 58 022 | 54 363 | 55 247 | 56 891 | 55 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 364 | 58 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 326 | 476 | 544 | 5 110 | 4 629 | 2 496 | 3 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 311 | 311 | 171 | 2 417 | 4 500 | 2 439 | 1 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 015 | 165 | 373 | 2 693 | 129 | 57 | 2 439 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 010 | 83 857 | 23 495 | 26 647 | 67 253 | 72 830 | 88 327 |
| Выручка за предыдущий год | 243 148 | 217 832 | 49 312 | 63 851 | 157 560 | 158 764 | 199 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 862 | 133 975 | 25 817 | 37 204 | 90 307 | 85 934 | 111 353 |
| Выручка за отчетный год | 217 832 | 49 312 | 63 851 | 157 560 | 158 764 | 199 680 | 692 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 495 | 30 467 | 67 253 | 72 830 | 88 327 | 312 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 460 | 26 647 | 67 253 | 72 830 | 88 327 | 312 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 035 | 3 820 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 217 | 25 817 | 33 384 | 90 307 | 85 934 | 111 353 | 380 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 615 | 20 460 | 26 647 | 67 253 | 72 830 | 88 327 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 242 | 3 035 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 502 | 21 457 | 22 626 | 13 335 | 15 929 | 88 184 | 307 949 |
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 600 | 98 | 399 | 725 | 90 | 918 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 4 873 | 257 | 308 | 3 215 | 241 | 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 710 | 4 052 | 4 278 | 53 827 | 59 391 | 294 | 4 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 473 | 38 497 | 21 457 | 11 802 | 13 335 | 15 929 | 88 184 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 192 | 274 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 600 | 98 | 399 | 725 | 90 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 119 | 4 873 | 257 | 308 | 3 215 | 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 354 | 36 710 | 4 052 | 15 102 | 53 827 | 59 391 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 441 | 19 965 | 6 411 | 6 979 | 884 | 1 644 | 36 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 610 | 10 699 | 4 291 | 4 823 | 12 451 | 14 285 | 51 208 |
| Прочее за предыдущий год | 7 833 | 10 755 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 532 | 4 291 | 4 823 | 12 451 | 14 285 | 51 208 | 69 600 |
| Прочее за отчетный год | 10 755 | 10 824 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 965 | 6 411 | 6 979 | 884 | 1 644 | 36 976 | 238 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 965 | 6 411 | 6 979 | 884 | 1 644 | 36 976 | 238 349 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 965 | 6 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 884 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 238,3 млн ₽ |
| Активы | 59,9 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 260,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55,2 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 219,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,17 | 21,11 | 13,68 | 6,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,48 | 20,96 | 11,17 | 5,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,47 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,96 | 0,93 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,8 % | 62,1 % | 91,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 2,9 % | 66,6 % | 108,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 2 дн. | 33 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.