Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-Т", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 444 | 11 625 | 6 807 | 6 028 | 16 419 | 15 640 | 16 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 735 | 2 974 | 2 200 | 2 808 | 6 507 | 7 974 | 7 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 735 | 2 974 | 2 200 | 2 808 | 6 507 | 7 974 | 7 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 709 | 8 651 | 4 607 | 3 220 | 9 912 | 7 666 | 9 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 057 | 365 | 316 | 348 | 602 | 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 6 964 | 4 229 | 548 | 4 937 | 5 976 | 8 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 039 | 630 | 13 | 2 356 | 4 627 | 1 088 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 181 | 6 444 | 11 625 | 6 807 | 6 028 | 16 419 | 15 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 3 735 | 2 974 | 2 200 | 2 808 | 6 507 | 7 974 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 3 735 | 2 974 | 2 200 | 2 808 | 6 507 | 7 974 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 697 | 2 709 | 8 651 | 4 607 | 3 220 | 9 912 | 7 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 596 | 1 057 | 365 | 316 | 348 | 602 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 670 | 6 964 | 4 229 | 548 | 4 937 | 5 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 2 039 | 630 | 13 | 2 356 | 4 627 | 1 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 444 | 11 625 | 6 807 | 6 028 | 16 419 | 15 640 | 16 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 249 | 4 076 | 5 519 | 5 783 | 14 648 | 15 472 | 16 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 195 | 7 549 | 1 288 | 245 | 1 771 | 168 | 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 2 367 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 5 182 | 1 288 | 245 | 1 771 | 168 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 181 | 6 444 | 11 625 | 6 807 | 6 028 | 16 419 | 15 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 332 | 5 249 | 4 076 | 5 519 | 5 783 | 14 648 | 15 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 849 | 1 195 | 7 549 | 1 288 | 245 | 1 771 | 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 812 | 650 | 2 367 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 545 | 5 182 | 1 288 | 245 | 1 771 | 168 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 069 | 5 227 | 127 | 3 886 | 1 498 | 10 761 | 340 |
| Выручка за предыдущий год | 7 943 | 37 376 | 38 516 | 43 473 | 31 189 | 43 486 | 4 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 126 | 32 149 | 38 389 | 39 587 | 29 691 | 32 725 | 3 808 |
| Выручка за отчетный год | 37 376 | 38 516 | 43 473 | 31 189 | 43 486 | 4 148 | 4 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 3 886 | 1 498 | 10 761 | 340 | 1 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 3 886 | 1 498 | 10 761 | 340 | 1 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 149 | 38 389 | 39 587 | 29 691 | 32 725 | 3 808 | 3 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 227 | 127 | 3 886 | 1 498 | 10 761 | 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 2 884 | 1 309 | 10 172 | 917 | 1 026 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 157 | 51 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 129 | 179 | 267 | 1 623 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 65 | 974 | 368 | 805 | 1 046 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 5 218 | 2 884 | 1 309 | 10 172 | 917 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 157 | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 50 | 129 | 179 | 267 | 1 623 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 65 | 974 | 368 | 805 | 1 046 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 917 | 1 443 | 264 | 8 865 | 824 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 1 301 | 983 | 1 441 | 1 045 | 1 307 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 301 | 983 | 1 441 | 1 045 | 1 307 | 93 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 917 | 1 443 | 264 | 8 865 | 824 | 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 917 | 1 443 | 264 | 8 865 | 824 | 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 3,58 | 13,14 | 5,60 | 45,63 | 17,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 3,29 | 11,85 | 5,40 | 42,05 | 16,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 9,62 | 2,61 | 6,48 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,81 | 0,96 | 0,89 | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 21,2 % | 4,4 % | 54,0 % | 5,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,8 % | 26,1 % | 4,6 % | 60,5 % | 5,3 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 58 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.