Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЕВРОТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЕВРОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 118 | 14 346 | 16 340 | 16 743 | 19 098 | 17 467 | 20 101 | 16 144 | 8 174 | 21 696 | 9 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 609 | 1 143 | 677 | 5 788 | 4 468 | 3 148 | 3 815 | 2 546 | 1 471 | 4 629 | 2 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 609 | 1 143 | 677 | 5 788 | 4 468 | 3 148 | 3 815 | 2 546 | 1 471 | 4 629 | 2 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 509 | 13 203 | 15 663 | 10 955 | 14 630 | 14 319 | 16 286 | 13 598 | 6 703 | 17 067 | 7 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 643 | 430 | 253 | 93 | 301 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 091 | 3 985 | 4 027 | 4 096 | 3 990 | 3 955 | 5 034 | 13 486 | 6 700 | 16 550 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 442 | 8 026 | 11 456 | 5 467 | 10 000 | 10 000 | 10 934 | 291 | 6 744 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 1 182 | 170 | 749 | 210 | 111 | 318 | 112 | 3 | 133 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 442 | 14 118 | 14 346 | 16 340 | 16 743 | 19 098 | 18 729 | 20 101 | 16 144 | 8 174 | 21 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 408 | 1 609 | 1 143 | 677 | 5 788 | 4 468 | 3 352 | 3 815 | 2 546 | 1 471 | 4 629 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 408 | 1 609 | 1 143 | 677 | 5 788 | 4 468 | 3 352 | 3 815 | 2 546 | 1 471 | 4 629 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 034 | 12 509 | 13 203 | 15 663 | 10 955 | 14 630 | 15 377 | 16 286 | 13 598 | 6 703 | 17 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 643 | 430 | 531 | 93 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 089 | 5 091 | 3 985 | 4 027 | 4 096 | 3 990 | 4 182 | 5 034 | 13 486 | 6 700 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 641 | 6 442 | 8 026 | 11 456 | 5 467 | 10 000 | 10 543 | 10 934 | 16 841 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 966 | 1 182 | 170 | 749 | 210 | 121 | 318 | 112 | 3 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 118 | 14 346 | 16 340 | 16 743 | 19 098 | 17 467 | 20 101 | 16 144 | 8 174 | 21 696 | 9 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 965 | 10 330 | 13 711 | 13 811 | 14 216 | 14 606 | 17 038 | 14 903 | 15 106 | 15 878 | 6 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 955 | 10 320 | 13 701 | 13 801 | 14 206 | 14 596 | 17 028 | 14 893 | 15 096 | 15 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 839 | 3 629 | 2 247 | 2 630 | 2 410 | 1 000 | 800 | 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 839 | 3 629 | 2 247 | 2 630 | 2 410 | 1 000 | 800 | 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 387 | 382 | 302 | 2 472 | 1 861 | 2 263 | 441 | 554 | 5 818 | 3 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 9 | 2 201 | 1 583 | 560 | 441 | 528 | 5 601 | 2 918 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 387 | 365 | 293 | 271 | 278 | 1 703 | 26 | 217 | 733 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 442 | 14 118 | 14 346 | 16 340 | 16 743 | 19 098 | 18 729 | 20 101 | 16 144 | 8 174 | 21 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 187 | 8 965 | 10 330 | 13 711 | 13 811 | 14 216 | 14 632 | 17 038 | 14 903 | 15 106 | 15 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 177 | 8 955 | 10 320 | 13 701 | 13 801 | 14 206 | 14 622 | 17 028 | 14 893 | 15 096 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 937 | 4 839 | 3 629 | 2 247 | 2 630 | 2 410 | 1 370 | 800 | 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 937 | 4 839 | 3 629 | 2 247 | 2 630 | 2 410 | 1 370 | 800 | 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 314 | 387 | 382 | 302 | 2 472 | 2 727 | 2 263 | 441 | 554 | 5 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 9 | 2 201 | 1 283 | 560 | 441 | 528 | 5 601 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 314 | 387 | 365 | 293 | 271 | 1 444 | 1 703 | 26 | 217 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 220 | 17 022 | 16 904 | 21 217 | 18 097 | 15 218 | 16 024 | 17 003 | 19 018 | 18 458 | 43 674 |
| Выручка за предыдущий год | 19 220 | 17 022 | 16 904 | 21 217 | 18 097 | 15 218 | 16 024 | 17 003 | 19 018 | 18 458 | 22 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 451 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 17 022 | 16 904 | 21 217 | 18 097 | 15 218 | 14 180 | 17 003 | 19 018 | 18 458 | 22 223 | 27 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 022 | 16 904 | 21 217 | 18 097 | 15 218 | 14 180 | 17 003 | 19 018 | 18 458 | 22 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 126 | 1 690 | 3 703 | 537 | 789 | 849 | 1 941 | 955 | 203 | 772 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 896 | 15 214 | 17 514 | 17 560 | 14 429 | 13 331 | 15 062 | 18 063 | 18 255 | 21 451 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 999 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 202 | 2 126 | 1 690 | 3 703 | 537 | 789 | 461 | 1 941 | 955 | 203 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 018 | 14 896 | 15 214 | 17 514 | 17 560 | 14 429 | 15 563 | 15 062 | 18 063 | 18 255 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 778 | 1 408 | 3 429 | 141 | 453 | 425 | 2 595 | 955 | 203 | 772 | 812 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 228 | 209 | 297 | 451 | 336 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 226 | 423 | 244 | 35 | 1 195 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 275 | 54 | 65 | 522 | 129 | 123 | 541 | 812 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 923 | 1 778 | 1 408 | 3 429 | 141 | 453 | 55 | 2 595 | 955 | 203 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 258 | 299 | 228 | 209 | 297 | 451 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 514 | 2 226 | 423 | 244 | 2 | 1 195 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 535 | 2 275 | 54 | 65 | 522 | 129 | 408 | 541 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 909 | 1 778 | 1 365 | 3 381 | 100 | 404 | 24 | 2 406 | 955 | 203 | 772 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 48 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 43 | 48 | 41 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 778 | 1 365 | 3 381 | 100 | 404 | 390 | 2 406 | 955 | 203 | 772 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 778 | 1 365 | 3 381 | 100 | 404 | 390 | 2 406 | 955 | 203 | 772 | 332 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 909 | 1 778 | 1 365 | 3 381 | 100 | 404 | 24 | 2 406 | 955 | 203 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 339 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 109 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 109 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 770 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 561 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 278 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 248 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 683 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 420 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 420 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 811 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 811 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 249 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 385 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 385 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 136 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 136 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 955 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,9 % | +11,9 % | -2,9 % | +20,4 % | +25,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,69 | 7,20 | 30,83 | 12,10 | 2,93 | 1,94 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,56 | 7,20 | 30,83 | 12,10 | 2,92 | 1,86 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,43 | 4,97 | 0,25 | 0,01 | 0,07 | 1,86 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 1,85 | 0,73 | 0,62 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,18 | 0,08 | -0,46 | 0,37 | 0,61 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 11,4 % | 5,0 % | 1,1 % | 3,5 % | 7,0 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 14,2 % | 5,0 % | 1,1 % | 3,5 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 12,0 % | 5,9 % | 2,5 % | 3,6 % | 3,4 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 14,1 % | 6,4 % | 1,3 % | 4,9 % | 5,5 % | 10,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,85 | 1,18 | 2,26 | 1,02 | 2,89 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | 108 дн. | 259 дн. | 132 дн. | 272 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 10 дн. | 71 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,86 | 0,97 | 0,92 | 0,66 | 0,48 | 0,44 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,93 | 14,05 | 21,36 | 8,83 | 8,89 | — | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).