Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМ-СЕРВИС", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 694 | 6 546 | 6 451 | 6 391 | 7 456 | 10 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 694 | 6 546 | 6 451 | 6 391 | 7 456 | 10 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 259 | 6 296 | 6 432 | 6 181 | 3 614 | 7 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 250 | 19 | 210 | 3 842 | 2 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 866 | 8 694 | 6 546 | 6 451 | 6 391 | 7 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 866 | 8 694 | 6 546 | 6 451 | 6 391 | 7 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 720 | 8 259 | 6 296 | 6 432 | 6 181 | 3 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 435 | 250 | 19 | 210 | 3 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 694 | 6 546 | 6 451 | 6 391 | 7 456 | 10 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 365 | 6 293 | 6 358 | 6 327 | 6 693 | 6 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 | 253 | 93 | 64 | 763 | 3 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 253 | 93 | 64 | 763 | 3 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 866 | 8 694 | 6 546 | 6 451 | 6 391 | 7 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 727 | 8 365 | 6 293 | 6 358 | 6 327 | 6 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 329 | 253 | 93 | 64 | 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 329 | 253 | 93 | 64 | 763 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 803 | 638 | 550 | 174 | 472 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 793 | 4 270 | 4 123 | 1 641 | 720 | 5 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 990 | 3 632 | 3 573 | 1 467 | 784 | 5 327 |
| Выручка за отчетный год | 4 270 | 4 123 | 1 641 | 720 | 5 799 | 11 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 | 550 | 174 | 472 | 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 638 | 550 | 174 | 472 | 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 632 | 3 573 | 1 467 | 784 | 5 327 | 10 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 803 | 638 | 550 | 174 | 472 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 611 | 510 | 160 | 48 | 532 | 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 128 | 273 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 40 | 14 | 15 | 68 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 415 | 611 | 510 | 160 | 48 | 532 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 128 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 27 | 40 | 14 | 15 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 014 | 436 | 327 | 65 | 19 | 278 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 175 | 183 | 95 | 29 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 183 | 95 | 29 | 254 | 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 436 | 327 | 65 | 19 | 278 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 327 | 65 | 19 | 278 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 436 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,43 | 25,87 | 69,37 | 99,86 | 9,77 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,43 | 25,87 | 69,37 | 99,86 | 9,77 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 0,99 | 0,20 | 3,28 | 5,04 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 5,0 % | 1,0 % | 0,3 % | 3,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 5,2 % | 1,0 % | 0,3 % | 4,2 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.