Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ОТДЕЛФИНСТРОЙПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ОТДЕЛФИНСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 004 | 35 384 | 45 743 | 65 484 | 82 269 | 50 899 | 32 966 | 46 745 | 50 102 | 53 174 | 61 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 376 | 6 505 | 8 451 | 8 785 | 31 911 | 19 318 | 410 | 5 916 | 8 039 | 6 964 | 5 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 318 | 1 465 | 1 827 | 1 171 | 923 | 385 | 410 | 5 916 | 8 039 | 6 964 | 5 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 052 | 5 038 | 6 624 | 7 614 | 30 988 | 18 933 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 628 | 28 879 | 37 292 | 56 699 | 50 358 | 31 581 | 32 556 | 40 829 | 42 063 | 46 210 | 55 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 54 | 134 | 59 | 23 | 18 | 648 | 2 410 | 5 248 | 22 | 87 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 794 | 22 747 | 32 200 | 53 803 | 49 118 | 30 331 | 29 836 | 28 860 | 33 724 | 41 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 287 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 780 | 6 078 | 4 958 | 2 837 | 1 217 | 1 232 | 2 072 | 9 558 | 3 091 | 4 956 | 5 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 403 | 25 004 | 35 384 | 45 743 | 65 484 | 82 269 | 31 750 | 32 966 | 46 745 | 50 102 | 53 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 273 | 3 376 | 6 505 | 8 451 | 8 785 | 31 911 | 3 718 | 410 | 5 916 | 8 039 | 6 964 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 6 | 2 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 1 318 | 1 465 | 1 827 | 1 171 | 923 | 195 | 410 | 5 916 | 8 039 | 6 964 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 918 | 2 052 | 5 038 | 6 624 | 7 614 | 30 988 | 3 523 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 130 | 21 628 | 28 879 | 37 292 | 56 699 | 50 358 | 28 032 | 32 556 | 40 829 | 42 063 | 46 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 54 | 54 | 134 | 59 | 23 | 23 | 648 | 2 410 | 5 248 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 486 | 17 794 | 22 747 | 32 200 | 53 803 | 49 118 | 27 285 | 29 836 | 28 861 | 33 724 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 233 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 592 | 3 780 | 6 078 | 4 958 | 2 837 | 1 217 | 724 | 2 072 | 9 558 | 3 091 | 4 956 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 004 | 35 384 | 45 743 | 65 484 | 82 269 | 50 899 | 32 966 | 46 745 | 50 102 | 53 174 | 61 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 081 | 19 511 | 27 178 | 46 479 | 66 844 | 30 750 | 15 637 | 15 966 | 14 925 | 15 573 | 16 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 10 979 | 10 979 | 12 575 | 12 575 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 061 | 19 491 | 27 158 | 46 459 | 66 824 | 41 709 | 26 596 | 26 925 | 27 480 | 28 128 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 923 | 15 873 | 18 565 | 19 005 | 15 425 | 20 149 | 17 329 | 30 779 | 35 177 | 37 601 | 45 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 923 | 15 873 | 18 565 | 19 005 | 15 425 | 20 149 | 17 329 | 30 779 | 35 177 | 37 601 | 45 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 403 | 25 004 | 35 384 | 45 743 | 65 484 | 82 269 | 31 750 | 32 966 | 46 745 | 50 102 | 53 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 312 | 12 081 | 19 511 | 27 178 | 46 479 | 66 844 | 15 429 | 15 637 | 15 966 | 14 925 | 15 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 10 979 | 10 979 | 10 979 | 12 575 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 292 | 12 061 | 19 491 | 27 158 | 46 459 | 66 824 | 26 388 | 26 596 | 26 925 | 27 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 091 | 12 923 | 15 873 | 18 565 | 19 005 | 15 425 | 16 321 | 17 329 | 30 779 | 35 177 | 37 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 091 | 12 923 | 15 873 | 18 565 | 19 005 | 15 425 | 16 321 | 17 329 | 30 779 | 35 177 | 37 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 068 | 8 985 | 12 234 | 25 605 | 26 614 | 4 504 | 2 502 | 3 798 | 212 156 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 758 | 42 886 | 61 828 | 73 763 | 89 914 | 83 005 | 32 799 | 40 514 | 54 802 | 85 844 | 109 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 690 | 43 000 | 52 843 | 61 529 | 64 309 | 56 391 | 34 151 | 36 010 | 52 300 | 82 046 | 102 517 |
| Выручка за отчетный год | 42 886 | 61 828 | 73 763 | 89 914 | 83 005 | 64 419 | 40 514 | 54 802 | 85 844 | 109 639 | 108 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 985 | 12 234 | 25 605 | 26 614 | 4 504 | 2 502 | 3 798 | 7 122 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 985 | 12 234 | 25 605 | 26 614 | 4 504 | 2 502 | 3 798 | 7 122 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 000 | 52 843 | 61 529 | 64 309 | 56 391 | 71 360 | 36 010 | 52 300 | 82 046 | 102 517 | 104 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 068 | 8 985 | 12 234 | 25 605 | 26 614 | 4 504 | 2 502 | 3 798 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 407 | 11 589 | 24 716 | 22 287 | 4 046 | 1 709 | 1 542 | 1 672 | 1 354 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 5 | 531 | 539 | 549 | 77 | 3 041 | 87 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 911 | 578 | 650 | 1 420 | 4 866 | 678 | 458 | 870 | 5 297 | 5 537 | 1 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 605 | 8 407 | 11 589 | 24 716 | 22 287 | 4 046 | 1 709 | 1 542 | 5 624 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 5 | 531 | 539 | 77 | 3 041 | 87 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 911 | 578 | 650 | 1 420 | 4 866 | 134 | 458 | 870 | 5 297 | 5 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 555 | 7 431 | 10 650 | 23 307 | 20 365 | 3 629 | 329 | 555 | 649 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 922 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 050 | 855 | 976 | 939 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 855 | 976 | 939 | 1 409 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 431 | 10 650 | 23 307 | 20 365 | 3 629 | 329 | 555 | 649 | 749 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 431 | 10 650 | 23 307 | 20 365 | 3 629 | 329 | 555 | 649 | 749 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 555 | 7 431 | 10 650 | 23 307 | 20 365 | 3 629 | 329 | 555 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 750 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 844 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 680 | 7 487 | 1 758 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 009 | 69 500 | 99 097 | 102 430 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 009 | 67 724 | 98 284 | 101 979 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 776 | 813 | 451 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 329 | 62 013 | 101 639 | 100 672 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 507 | 16 683 | 36 015 | 31 176 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 230 | 30 978 | 40 569 | 48 557 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 592 | 14 352 | 25 055 | 20 939 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 107 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 2 407 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 2 300 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 2 300 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 2 300 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 925 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 597 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 328 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 680 | 7 487 | 1 865 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,5 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,3 % | +56,6 % | +27,7 % | -1,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,33 | 1,20 | 1,23 | 1,24 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 1,25 | 1,05 | 1,23 | 1,24 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,31 | 0,09 | 0,13 | 1,24 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,93 | 2,36 | 2,41 | 2,76 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 11,1 % | 4,6 % | 4,4 % | 6,5 % | 3,4 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 2,1 % | 3,7 % | 4,2 % | 4,6 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,17 | 1,71 | 2,06 | 1,76 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 269 дн. | 192 дн. | 143 дн. | 137 дн. | — | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | 215 дн. | 156 дн. | 134 дн. | 157 дн. | 98 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 100 дн. | -6 дн. | 10 дн. | 3 дн. | — | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,25 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,43 | 4,08 | 3,34 | 3,43 | — | 4,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3564).