Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИ-ЮРСИ", Гудермес
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИ-ЮРСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 913 | 215 855 | 240 764 | 230 374 | 192 845 | 184 202 | 245 954 | 251 022 | 241 188 | 228 784 | 263 480 | 257 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 591 | 44 211 | 24 849 | 22 069 | 14 039 | 135 934 | 133 393 | 126 957 | 126 181 | 125 862 | 125 543 | 125 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 591 | 44 211 | 24 849 | 22 069 | 14 039 | 10 688 | 8 147 | 1 711 | 935 | 616 | 297 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 246 | 125 246 | 125 246 | 125 246 | 125 246 | 125 246 | 125 246 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 322 | 171 644 | 215 915 | 208 305 | 178 806 | 48 268 | 112 561 | 124 065 | 115 007 | 102 922 | 137 937 | 132 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 660 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 20 826 | 24 127 | 24 127 | 24 219 | 25 401 | 20 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 899 | 898 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 630 | 169 527 | 209 511 | 207 060 | 177 334 | 46 871 | 88 973 | 98 443 | 86 182 | 72 788 | 89 989 | 85 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 43 | 4 331 | 80 | 307 | 232 | 2 762 | 1 495 | 4 698 | 5 915 | 22 547 | 26 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 878 | 165 913 | 215 855 | 240 764 | 230 374 | 192 845 | 184 202 | 242 887 | 251 022 | 241 188 | 228 784 | 263 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 797 | 59 591 | 44 211 | 24 849 | 22 069 | 14 039 | 135 934 | 128 466 | 126 957 | 126 181 | 125 862 | 125 543 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 797 | 59 591 | 44 211 | 24 849 | 22 069 | 14 039 | 10 688 | 3 220 | 1 711 | 935 | 616 | 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 246 | 125 246 | 125 246 | 125 246 | 125 246 | 125 246 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 081 | 106 322 | 171 644 | 215 915 | 208 305 | 178 806 | 48 268 | 114 421 | 124 065 | 115 007 | 102 922 | 137 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 652 | 660 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 24 127 | 24 127 | 24 127 | 24 219 | 25 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 884 | 899 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 429 | 104 736 | 169 527 | 210 419 | 207 060 | 177 334 | 46 871 | 85 210 | 98 443 | 86 182 | 72 788 | 89 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 43 | 4 331 | 80 | 307 | 232 | 5 084 | 1 495 | 4 698 | 5 915 | 22 547 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 913 | 215 855 | 240 764 | 230 374 | 192 845 | 184 202 | 245 954 | 251 022 | 241 188 | 228 784 | 263 480 | 257 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 514 | 736 | 1 343 | 567 | 585 | 68 | 126 | 482 | 362 | 476 | 863 | 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 726 | 1 333 | 575 | 58 | 116 | 472 | 352 | 466 | 853 | 791 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 399 | 215 119 | 239 421 | 229 807 | 192 260 | 47 542 | 109 236 | 113 948 | 104 234 | 91 716 | 126 025 | 119 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 982 | 88 340 | 57 979 | 2 980 | 8 125 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 417 | 126 779 | 181 442 | 226 827 | 192 260 | 47 542 | 109 236 | 105 823 | 104 234 | 91 716 | 126 025 | 119 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 878 | 165 913 | 215 855 | 240 764 | 230 374 | 192 845 | 184 202 | 242 887 | 251 022 | 241 188 | 228 784 | 263 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 582 | 514 | 736 | 1 343 | 567 | 585 | 68 | 334 | 482 | 362 | 476 | 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 504 | 726 | 557 | 575 | 58 | 324 | 472 | 352 | 466 | 853 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | 136 592 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 296 | 165 399 | 215 119 | 239 421 | 229 807 | 192 260 | 47 542 | 105 961 | 113 948 | 104 234 | 91 716 | 126 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 091 | 146 982 | 88 340 | 57 979 | 2 980 | 8 125 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 18 417 | 126 779 | 181 442 | 226 827 | 192 260 | 47 542 | 105 961 | 105 823 | 104 234 | 91 716 | 126 025 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 904 | 1 640 | 1 424 | 281 997 | 2 359 | 4 545 | 4 545 | 1 219 | 3 550 | |||
| Выручка за предыдущий год | 197 976 | 12 616 | 138 135 | 141 894 | 188 262 | 119 130 | 119 130 | 1 775 | 2 954 | 3 976 | 22 879 | 166 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 928 | 10 976 | 136 711 | 140 103 | 185 903 | 114 585 | 114 585 | 2 609 | 3 995 | 21 660 | 162 976 | |
| Выручка за отчетный год | 12 616 | 138 135 | 141 894 | 188 262 | 119 130 | 143 285 | 89 641 | 2 954 | 3 976 | 22 879 | 166 526 | 151 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 424 | 2 650 | 1 472 | 4 545 | 16 568 | 1 482 | 1 219 | 3 550 | 8 655 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 1 791 | 1 472 | 3 685 | 15 600 | 556 | 1 282 | 1 269 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 859 | 859 | 860 | 968 | 926 | 733 | 1 240 | 2 268 | 7 386 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 696 | 136 711 | 139 244 | 186 790 | 114 585 | 126 717 | 88 159 | 3 101 | 21 660 | 162 976 | 143 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 565 | 1 791 | 1 472 | 3 685 | 3 685 | 1 282 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 720 | 859 | 887 | 860 | 860 | 650 | 1 093 | 1 240 | 2 268 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 279 | 761 | 138 | 77 | 209 | 281 | 188 | 186 | 141 | 484 | 449 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 723 | 2 157 | 3 060 | 17 040 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 286 | 1 030 | 1 334 | 4 331 | 15 391 | 275 | 1 089 | 16 878 | 798 | 820 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 508 | 840 | 279 | 761 | 138 | 77 | 77 | 192 | 188 | 186 | 141 | 484 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 243 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 243 | 723 | 723 | 1 812 | 2 157 | 3 060 | 17 040 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 508 | 80 | 286 | 1 030 | 1 334 | 4 331 | 4 331 | 136 | 1 762 | 16 878 | 798 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 672 | 223 | 609 | 110 | 62 | 62 | 154 | 150 | 149 | 113 | 387 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 168 | 56 | 152 | 28 | 15 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 56 | 152 | 28 | 15 | 56 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 672 | 223 | 609 | 110 | 62 | 209 | 392 | 148 | 113 | 387 | 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 223 | 609 | 110 | 62 | 209 | 225 | 150 | 149 | 113 | 387 | 337 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 167 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 672 | 223 | 110 | 62 | 62 | 154 | 150 | 113 | 387 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 203 | 1 217 | 16 632 | 3 802 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 827 | 18 372 | 21 401 | 145 753 | 169 178 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 544 | 4 772 | 20 701 | 145 253 | 168 978 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 283 | 13 600 | 700 | 500 | 200 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 416 | 15 169 | 20 184 | 129 121 | 165 376 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 105 | 5 113 | 18 119 | 124 676 | 137 568 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 560 | 883 | 829 | 1 570 | 4 903 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 30 | 16 | 110 | 120 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 519 | 1 220 | 2 765 | 22 785 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 203 | 1 217 | 16 632 | 3 802 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 166,5 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | ||
| Активы | 251,0 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | 228,8 млн ₽ | 263,5 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 482 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,6 % | +475,4 % | +627,9 % | -8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 1,09 | 1,10 | 1,28 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,96 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,22 | 0,60 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 519,79 | 665,27 | 479,64 | 304,31 | 320,24 | 1,20 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -29,8 % | -28,0 % | -0,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,8 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 3,7 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | 41,2 % | 23,7 % | 44,8 % | 42,1 % | 7,1 % ▲ | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,63 | 0,59 | 0,76 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 164 дн. | 7 912 дн. | 1 161 дн. | 197 дн. | 205 дн. | 141 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 840 дн. | -2 204 дн. | 408 дн. | 57 дн. | 53 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 456 дн. | -9 523 дн. | 1 546 дн. | 282 дн. | 306 дн. | 151 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | 2 548 дн. | 15 230 дн. | 24 дн. | -28 дн. | -49 дн. | 16 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,34 ▼ | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 2,09 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).