Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД", Ковыльная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 624 | 11 785 | 12 430 | 12 093 | 14 650 | 14 148 | 17 603 | 17 575 | 17 575 | 17 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 541 | 9 924 | 8 017 | 7 342 | 9 753 | 9 666 | 11 031 | 11 031 | 11 031 | 11 031 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 541 | 9 924 | 8 017 | 7 342 | 9 753 | 9 666 | 11 031 | 11 031 | 11 031 | 11 031 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 083 | 1 861 | 4 413 | 4 751 | 4 897 | 4 482 | 6 572 | 6 544 | 6 544 | 6 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 981 | 1 814 | 3 802 | 3 988 | 4 897 | 4 482 | 6 128 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 977 | 600 | 636 | 444 | 444 | 444 | 444 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 47 | 11 | 127 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 588 | 17 624 | 11 785 | 8 082 | 12 804 | 14 650 | 18 034 | 17 603 | 17 575 | 17 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 253 | 12 541 | 9 924 | 5 248 | 9 490 | 9 753 | 11 031 | 11 031 | 11 031 | 11 031 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 253 | 12 541 | 9 924 | 5 248 | 9 490 | 9 753 | 11 031 | 11 031 | 11 031 | 11 031 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 335 | 5 083 | 1 861 | 2 834 | 3 314 | 4 897 | 7 003 | 6 572 | 6 544 | 6 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 026 | 3 981 | 1 814 | 2 539 | 3 273 | 4 897 | 6 559 | 6 128 | 6 100 | 6 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 977 | 284 | 41 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 125 | 47 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 624 | 11 785 | 12 430 | 12 093 | 14 650 | 14 148 | 17 603 | 17 575 | 17 575 | 17 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 599 | 11 676 | 11 911 | 11 911 | 13 193 | 14 023 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 603 | 11 603 | 15 509 | 15 509 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 298 | 1 580 | 2 410 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 8 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 109 | 519 | 98 | 1 457 | 125 | 7 474 | 7 454 | 7 454 | 7 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 | 1 410 | 241 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 109 | 152 | 98 | 47 | 125 | 5 288 | 6 934 | 6 934 | 6 934 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 945 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 588 | 17 624 | 11 785 | 8 082 | 12 804 | 14 650 | 18 034 | 17 603 | 17 575 | 17 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 543 | 17 599 | 11 676 | 6 663 | 12 606 | 13 193 | 9 763 | 10 121 | 10 121 | 10 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 509 | 11 603 | 15 509 | 15 509 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 080 | 63 | 993 | 1 580 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 8 | 8 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 25 | 109 | 1 407 | 198 | 1 457 | 8 264 | 7 474 | 7 454 | 7 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 | 39 | 1 410 | 489 | 241 | 520 | 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 25 | 109 | 352 | 159 | 47 | 5 830 | 5 288 | 6 934 | 6 934 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 1 945 | 1 945 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 421 | 2 194 | 140 | 7 847 | 4 632 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 746 | 2 530 | 1 097 | 357 | 672 | 7 847 | 4 422 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 445 | 2 109 | 1 097 | 270 | 518 | 532 | 210 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 530 | 1 097 | 636 | 672 | 8 728 | 4 422 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 140 | 76 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 140 | 76 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 458 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 568 | 1 097 | 503 | 532 | 8 652 | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 459 | 458 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 545 | 235 | 257 | 587 | 830 | 265 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 845 | 638 | 600 | 62 | 497 | 780 | 206 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 700 | 2 159 | 365 | 195 | 50 | 26 | 59 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 055 | 107 | 695 | 587 | 8 | 265 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 417 | 845 | 638 | 857 | 497 | 206 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 638 | 700 | 2 159 | 4 456 | 1 | 50 | 8 | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 56 | 695 | 587 | 7 839 | 3 813 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 546 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | 38 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 546 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 38 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 235 | 587 | 830 | 3 813 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 235 | 587 | 830 | 3 813 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 695 | 587 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 603 | 11 603 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 1 580 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 606 | 13 193 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 603 | 11 603 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 2 410 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 193 | 14 023 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 587 | 830 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 587 | 830 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 587 | 830 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 587 | 830 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 193 | 14 023 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 606 | 13 193 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 308 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 079 | 3 154 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 582 | 2 374 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 497 | 780 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 | 3 154 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 803 | 1 500 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 244 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 482 | 1 410 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 371 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 410 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 410 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 2,79 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,99 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 95,3 % | — | — | — | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 86,2 % | — | — | — | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,00 | — | — | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 651 дн. | — | — | — | 241 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2661).