Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 669 | 1 576 | 4 299 | 3 082 | 1 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 583 | 3 819 | 2 519 | 1 219 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 719 | 2 419 | 1 119 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 583 | 100 | 100 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 086 | 1 576 | 480 | 563 | 634 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 1 576 | 212 | 254 | 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 713 | 268 | 309 | 526 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 032 | 5 365 | 4 299 | 3 082 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 847 | 5 099 | 3 819 | 2 519 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 019 | 3 719 | 2 419 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 847 | 80 | 100 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 266 | 480 | 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 220 | 212 | 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 46 | 268 | 309 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 669 | 1 576 | 4 299 | 3 082 | 1 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 613 | 310 | 4 217 | 2 953 | 1 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 1 266 | 82 | 129 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 964 | 82 | 129 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 032 | 5 365 | 4 299 | 3 082 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 017 | 5 317 | 4 217 | 2 953 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 48 | 82 | 129 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 48 | 82 | 129 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 292 | 1 089 | 1 146 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 824 | 2 210 | 2 381 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 433 | 314 | 1 089 | 1 146 | 1 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 437 | 2 210 | 2 381 | 2 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 14 | 23 | 21 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 23 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 310 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,39 | 1,24 | 5,85 | 4,36 | 7,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,39 | 1,24 | 5,85 | 4,36 | 7,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,73 | 0,00 | 3,27 | 2,40 | 6,12 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,20 | 0,98 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 4,08 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | 19,0 % | -25,6 % | -41,0 % | -57,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,8 % | 96,8 % | -26,1 % | -42,8 % | -60,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.