Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 531 | 40 991 | 44 724 | 50 661 | 48 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 519 | 18 293 | 21 350 | 21 719 | 32 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 313 | 18 279 | 21 338 | 21 707 | 32 054 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 206 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 012 | 22 698 | 23 374 | 28 942 | 16 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 907 | 17 408 | 21 782 | 23 997 | 6 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 101 | 5 288 | 1 289 | 4 675 | 9 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 303 | 270 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 383 | 36 531 | 40 991 | 44 724 | 50 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 688 | 17 519 | 18 293 | 21 350 | 21 719 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 670 | 17 313 | 18 279 | 21 338 | 21 707 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 206 | 14 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 695 | 19 012 | 22 698 | 23 374 | 28 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 275 | 15 907 | 17 408 | 21 782 | 23 997 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 420 | 3 101 | 5 288 | 1 289 | 4 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 303 | 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 531 | 40 991 | 44 724 | 50 661 | 48 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 110 | 51 | 47 | 57 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 110 | 51 | 47 | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 738 | 42 896 | 51 898 | 59 953 | 57 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 565 | 36 645 | 40 588 | 49 421 | 41 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 173 | 6 251 | 11 310 | 10 532 | 16 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 383 | 36 531 | 40 991 | 44 724 | 50 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 375 | 640 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 153 | 110 | 51 | 47 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 153 | 110 | 51 | 47 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 943 | 35 738 | 42 896 | 51 898 | 59 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 065 | 28 565 | 36 645 | 40 588 | 49 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 878 | 7 173 | 6 251 | 11 310 | 10 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 874 | 1 090 | 765 | 442 | 731 |
| Выручка за предыдущий год | 45 952 | 47 108 | 30 499 | 26 670 | 48 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 922 | 46 018 | 29 734 | 26 228 | 48 127 |
| Выручка за отчетный год | 47 108 | 30 499 | 26 670 | 48 858 | 109 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 765 | 442 | 731 | 2 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 765 | 442 | 731 | 2 134 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 018 | 29 734 | 26 228 | 48 127 | 107 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 090 | 765 | 442 | 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 146 | 834 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 117 | 2 297 | 2 617 | 2 872 | 2 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 233 | 1 010 | 869 | 2 027 | 3 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 796 | 2 038 | 3 808 | 1 796 | 1 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 432 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 1 117 | 2 297 | 2 617 | 2 872 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 769 | 1 233 | 1 010 | 292 | 2 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 472 | 7 796 | 2 038 | 3 232 | 1 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 145 | 95 | 96 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 95 | 96 | 204 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 505 тыс. ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 640 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,48 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,08 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,05 | -0,16 | -0,18 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 56,08 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -14,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | -6,5 % | -11,6 % | -4,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 052,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 214 дн. | 303 дн. | 182 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.