Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-СЕРВИС", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 741 | 5 024 | 5 231 | 2 476 | 3 694 | 4 153 | 3 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 164 | 108 | 69 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 211 | 164 | 108 | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 530 | 4 860 | 5 123 | 2 407 | 3 694 | 4 153 | 3 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 8 | 6 | 8 | 25 | 8 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 752 | 1 069 | 611 | 1 408 | 2 013 | 1 146 | 2 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 745 | 3 773 | 4 456 | 951 | 1 078 | 2 421 | 1 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 50 | 40 | 578 | 578 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 620 | 3 741 | 5 024 | 5 231 | 2 476 | 3 694 | 4 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 211 | 164 | 108 | 69 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 211 | 164 | 108 | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 207 | 3 530 | 4 860 | 5 123 | 2 407 | 3 694 | 4 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 33 | 8 | 6 | 8 | 25 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 629 | 1 642 | 1 069 | 611 | 1 408 | 2 013 | 1 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 1 745 | 3 773 | 4 456 | 951 | 1 078 | 2 421 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 10 | 50 | 40 | 578 | 578 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 741 | 5 024 | 5 231 | 2 476 | 3 694 | 4 153 | 3 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 217 | 3 243 | 3 299 | 1 575 | 1 830 | 1 834 | 2 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 524 | 1 781 | 1 932 | 901 | 1 864 | 2 319 | 1 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 524 | 1 781 | 1 932 | 901 | 1 864 | 2 319 | 1 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 620 | 3 741 | 5 024 | 5 231 | 2 476 | 3 694 | 4 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 815 | 2 217 | 3 243 | 3 299 | 1 575 | 1 830 | 1 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 207 | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 805 | 1 524 | 1 781 | 1 932 | 901 | 1 864 | 2 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 805 | 1 524 | 1 781 | 1 932 | 901 | 1 864 | 2 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 414 | 6 664 | 5 632 | 5 736 | 3 763 | 3 504 | 3 150 |
| Выручка за предыдущий год | 21 901 | 23 213 | 20 154 | 21 033 | 19 531 | 18 994 | 19 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 513 | 16 549 | 14 522 | 15 297 | 15 768 | 15 490 | 16 339 |
| Выручка за отчетный год | 23 213 | 20 154 | 21 033 | 19 531 | 18 994 | 19 489 | 19 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 632 | 5 736 | 3 763 | 3 504 | 3 150 | 4 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 492 | 3 830 | 2 019 | 2 047 | 2 146 | 2 497 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 140 | 1 906 | 1 744 | 1 457 | 1 004 | 2 128 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 530 | 14 522 | 15 297 | 15 768 | 15 490 | 16 339 | 15 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 683 | 3 492 | 3 830 | 2 019 | 2 047 | 2 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 981 | 2 140 | 1 906 | 1 744 | 1 457 | 1 004 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 250 | 3 856 | 3 928 | 2 161 | 2 409 | 2 427 | 2 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 770 | 539 | 317 | 377 | 597 | 415 | 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 175 | 219 | 235 | 235 | 134 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 616 | 4 973 | 3 856 | 3 928 | 2 161 | 2 409 | 2 427 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 770 | 539 | 317 | 377 | 597 | 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 480 | 175 | 219 | 235 | 235 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 870 | 4 247 | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 670 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 726 | 623 | 639 | 596 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 726 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 623 | 639 | 596 | 589 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 247 | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 247 | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 247 | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 243 | 3 299 | 1 575 | 1 830 | 1 834 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 299 | 1 575 | 1 830 | 1 834 | 2 273 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | 2 263 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 299 | 1 575 | 1 830 | 1 834 | 2 273 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 243 | 3 299 | 1 575 | 1 830 | 1 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 701 | 6 695 | 3 163 | 979 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 641 | 19 613 | 19 575 | 21 321 | 19 965 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 098 | 19 606 | 19 147 | 19 804 | 19 930 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 537 | 417 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 7 | 11 | 4 | 35 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 940 | 20 134 | 12 880 | 18 158 | 18 986 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 738 | 4 974 | 4 952 | 4 991 | 4 095 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 195 | 8 706 | 7 928 | 8 227 | 8 927 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 007 | 6 454 | 5 352 | 4 940 | 5 047 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 215 | 305 | 349 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 | 305 | 349 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 215 | 305 | 349 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 233 | 3 289 | 1 565 | 1 820 | 1 824 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 683 | 5 479 | 1 343 |